Horiko Capital Management LLC
CIK 1762718 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $567.8M
- Positionen
- 17
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +31.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 84,62%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 16
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 7,99% Geschätzte Käufe $40.017.800 · Verkäufe $63.584.148
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 63,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 5
- Abgenommen
- 11
- Geschlossen
- 4
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +42.8% · S&P 500: +18.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 96,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 17 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103.138.287 | 18,16% | 89.553 | $61.640.206 | Ab ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $58.431.204 | 10,29% | 123.753 | $20.797.030 | Auf ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $51.928.152 | 9,15% | 261.210 | $9.638.921 | Auf ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51.308.757 | 9,04% | 143.898 | $8.487.155 | Ab ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $51.113.269 | 9,00% | 214.058 | $4.921.426 | Ab ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $39.777.038 | 7,01% | 70.636 | $-1.075.517 | Ab ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $38.862.197 | 6,84% | 503.780 | $755.407 | Ab ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $36.158.130 | 6,37% | 47.956 | $-2.127.263 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25.984.917 | 4,58% | 90.216 | $1.850.603 | Ab ×5 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $23.766.546 | 4,19% | 145.634 | $3.406.518 | Ab ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $23.765.026 | 4,19% | 10.452 | $21.160.132 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22.389.993 | 3,94% | 60.149 | $-555.211 | Ab ×5 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $13.530.027 | 2,38% | 106.628 | $10.932.927 | Auf ×1 | ||
| MUB | $9.545.894 | 1,68% | 88.700 | $-920.496 | Ab ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9.513.925 | 1,68% | 25.309 | Auf ×1 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $7.732.788 | 1,36% | 85.378 | $94.366 | Ab ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $858.228 | 0,15% | 12.020 | $-6.381.569 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| AVGO | $9.513.925 | 25.309 | 1,68% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Reduziert | -35K | +$61.6M |
| TSM | Mehr gekauft | +11K | +$20.8M |
| NVDA | Mehr gekauft | +16K | +$9.6M |
| GOOGL | Reduziert | -7K | +$8.5M |
| AMZN | Reduziert | -10K | +$4.9M |
| DHI | Reduziert | -4K | +$3.4M |
| MCK | Mehr gekauft | +4K | -$2.1M |
| AAPL | Reduziert | -5K | +$1.9M |
| META | Reduziert | -2K | -$1.1M |
| MUB | Reduziert | -10K | -$920K |
3 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 30. September 2025 | 229.163 | $19.574.890 | -2,4% |
| CB | 30. September 2025 | 25.594 | $7.383.082 | 21,7% |
| CI | 30. September 2025 | 21.135 | $6.961.901 | -4,0% |
| BABA | 30. Juni 2026 | 40.641 | $5.051.053 | 27,3% |
| SUB | 30. September 2025 | 32.003 | $3.403.199 | Nicht mehr verfolgt |
| V | 30. Juni 2026 | 6.981 | $2.109.937 | 7,2% |
| WDAY | 30. September 2025 | 4.200 | $1.008.000 | -18,8% |
| MA | 30. Juni 2026 | 1.130 | $564.616 | 12,0% |
| MRP | 30. September 2025 | 15.732 | $450.684 | -8,8% |
| IBIT | 30. Juni 2026 | 3.280 | $126.018 |