Ion Asset Management Ltd.
Portfolio-Wert QoQ: -49.9% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q3 2025: 13,9% Geschätzte Käufe $189.735.285 · Verkäufe $1.364.629.590
Put-Notional-Exposure: 10,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Performance vs S&P 500
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 63 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA | $111.302.000 | 12,22% | 5.510.000 | $-531.408.385 | Ab ×2 | ||
| QQQ | $72.044.400 | 7,91% | 120.000 | Verkaufsoption | $31.112.712 | Auf ×1 | |
| DK | $59.538.150 | 6,54% | 1.845.000 | $-19.757.441 | Ab ×1 | ||
| GDX | $55.370.518 | 6,08% | 724.745 | $4.405.340 | Ab ×1 | ||
| CHKP | $53.510.030 | 5,88% | 258.615 | Auf ×1 | |||
| CSGP | $45.053.580 | 4,95% | 534.000 | $-49.000.993 | Ab ×1 | ||
| SLV | $40.343.655 | 4,43% | 952.175 | $3.616.141 | Ab ×1 | ||
| PRGO | $39.195.200 | 4,30% | 1.760.000 | $-62.811.633 | Ab ×1 | ||
| ILMN | $37.418.180 | 4,11% | 394.000 | $-34.227.193 | Ab ×1 | ||
| AER | $36.300.000 | 3,99% | 300.000 | $-74.731.011 | Ab ×3 | ||
| DAC | $35.416.124 | 3,89% | 394.345 | $-21.011.398 | Ab ×1 | ||
| DD | $35.132.900 | 3,86% | 451.000 | Auf ×1 | |||
| CIEN | $30.870.969 | 3,39% | 211.924 | $-67.641.132 | Ab ×2 | ||
| PHIN | $30.663.798 | 3,37% | 533.469 | $2.839.218 | Ab ×2 | ||
| LW | $30.486.482 | 3,35% | 524.905 | $-53.892.030 | Ab ×1 | ||
| NXE | $21.015.495 | 2,31% | 2.348.100 | $20.550.515 | Auf ×1 | ||
| NMM | $20.993.300 | 2,31% | 466.000 | $-9.827.546 | Ab ×1 | ||
| CRWV | $20.103.265 | 2,21% | 146.900 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| RIG | $13.096.758 | 1,44% | 4.197.679 | $2.995.758 | Auf ×1 | ||
| OKTA | $11.921.000 | 1,31% | 130.000 | $-4.761.094 | Ab ×3 | ||
| MNDY | $10.652.950 | 1,17% | 55.000 | $-3.743.944 | Auf ×2 | ||
| DT | $9.690.000 | 1,06% | 200.000 | $-6.873.000 | Ab ×1 | ||
| XYZ | $9.395.100 | 1,03% | 130.000 | $-2.832.300 | Ab ×1 | ||
| ITRI | $8.968.320 | 0,98% | 72.000 | $-509.040 | |||
| ETOR | $8.254.000 | 0,91% | 200.000 | $-5.064.000 | |||
| FOLD | $6.874.599 | 0,75% | 872.411 | Auf ×1 | |||
| VRNS | $5.172.300 | 0,57% | 90.000 | Auf ×1 | |||
| VIA | $4.808.000 | 0,53% | 100.000 | Auf ×1 | |||
| CRS | $4.026.856 | 0,44% | 16.400 | Auf ×1 | |||
| UAN | $3.640.217 | 0,40% | 40.393 | $-4.053.327 | Ab ×1 | ||
| MBLY | $3.388.800 | 0,37% | 240.000 | Auf ×1 | |||
| IBIT | $2.600.000 | 0,29% | 40.000 | $151.600 | |||
| GLD | $2.385.204 | 0,26% | 6.710 | $339.795 | |||
| SIL | $2.206.204 | 0,24% | 30.800 | $723.492 | |||
| KLAR | $1.832.500 | 0,20% | 50.000 | Auf ×1 | |||
| GDXJ | $1.832.055 | 0,20% | 18.500 | $581.640 | |||
| AEM | $1.774.937 | 0,19% | 10.530 | $458.382 | Ab ×1 | ||
| WPM | $1.531.649 | 0,17% | 13.695 | $301.838 | |||
| IBKR | $1.376.200 | 0,15% | 20.000 | $268.000 | |||
| PARR | $1.305.581 | 0,14% | 36.860 | $467.233 | Auf ×1 | ||
| CMI | $1.303.011 | 0,14% | 3.085 | $292.673 | |||
| LITE | $1.301.680 | 0,14% | 8.000 | $428.459 | Ab ×1 | ||
| CVI | $1.217.885 | 0,13% | 33.385 | $474.140 | Auf ×1 | ||
| KTOS | $1.122.480 | 0,12% | 12.285 | $298.457 | Ab ×1 | ||
| KSA | $1.067.254 | 0,12% | 26.300 | Auf ×1 | |||
| MOS | $941.562 | 0,10% | 27.150 | $-48.870 | |||
| TTMI | $921.600 | 0,10% | 16.000 | $-6.147.567 | Ab ×2 | ||
| VALE | $888.348 | 0,10% | 81.800 | Auf ×1 | |||
| MP | $870.904 | 0,10% | 12.985 | $-174.772 | Ab ×1 | ||
| FCX | $844.014 | 0,09% | 21.520 | $-88.878 | |||
| TSM | $837.870 | 0,09% | 3.000 | Auf ×1 | |||
| NTR | $830.747 | 0,09% | 14.150 | $6.651 | |||
| RGLD | $822.378 | 0,09% | 4.100 | $93.234 | |||
| VAL | $763.251 | 0,08% | 15.650 | $104.229 | |||
| SCCO | $736.170 | 0,08% | 6.066 | $128.543 | Auf ×3 | ||
| ADM | $727.932 | 0,08% | 12.185 | Auf ×1 | |||
| RTX | $694.420 | 0,08% | 4.150 | $88.437 | |||
| GNK | $649.077 | 0,07% | 36.465 | $172.479 | |||
| GLNG | $646.560 | 0,07% | 16.000 | $201.502 | Auf ×1 | ||
| NSC | $564.771 | 0,06% | 1.880 | $83.547 | |||
| SBLK | $562.719 | 0,06% | 30.270 | $40.561 | |||
| BEKE | $539.600 | 0,06% | 28.400 | $153.755 | Auf ×1 | ||
| EOG | $224.240 | 0,02% | 2.000 | $-433.615 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SCCO | $736.170 | 0,08% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| CHKP | $53.510.030 | 258.615 | 5,88% |
| DD | $35.132.900 | 451.000 | 3,86% |
| CRWV | $20.103.265 | 146.900 | 2,21% |
| FOLD | $6.874.599 | 872.411 | 0,75% |
| VRNS | $5.172.300 | 90.000 | 0,57% |
| VIA | $4.808.000 | 100.000 | 0,53% |
| CRS | $4.026.856 | 16.400 | 0,44% |
| MBLY | $3.388.800 | 240.000 | 0,37% |
| KLAR | $1.832.500 | 50.000 | 0,20% |
| KSA | $1.067.254 | 26.300 | 0,12% |
| VALE | $888.348 | 81.800 | 0,10% |
| TSM | $837.870 | 3.000 | 0,09% |
| ADM | $727.932 | 12.185 | 0,08% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Reduziert | -649K | -$74.7M |
| CIEN | Reduziert | -999K | -$67.6M |
| PRGO | Reduziert | -2.1M | -$62.8M |
| LW | Reduziert | -1.1M | -$53.9M |
| CSGP | Reduziert | -636K | -$49.0M |
| ILMN | Reduziert | -357K | -$34.2M |
| QQQ | Mehr gekauft | +46K | +$31.1M |
| DAC | Reduziert | -260K | -$21.0M |
| DK | Reduziert | -1.9M | -$19.8M |
| NMM | Reduziert | -352K | -$9.8M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30. September 2025 | 600.000 | $52.950.000 | |
| SEDG | 30. Juni 2025 | 2.082.497 | $33.694.801 | 62,2% |
| IMAX | 30. September 2025 | 777.800 | $21.747.288 | 61,0% |
| HYG | 30. September 2025 | 200.000 | $16.130.000 | |
| ZIM | 30. September 2025 | 947.300 | $15.242.057 | 118,7% |
| EWZ | 30. Juni 2025 | 250.000 | $6.462.500 | |
| TTD | 30. September 2025 | 80.000 | $5.759.200 | -75,6% |
| PI | 30. Juni 2025 | 59.200 | $5.369.440 | 70,7% |
| MTSI | 30. September 2025 | 20.000 | $2.865.800 | 158,3% |
| ASHR | 30. Juni 2025 | 106.800 | $2.837.676 | |
| XLE | 30. Juni 2025 | 30.000 | $2.803.500 | 48,1% |
| VOYG | 30. September 2025 | 50.000 | $1.962.500 | 3,9% |
| QRVO | 30. Juni 2025 | 21.750 | $1.574.918 | 34,5% |
| PANW | 30. September 2025 | 5.700 | $1.166.448 | 98,0% |
| KMI | 30. September 2025 | 28.700 | $843.780 | 9,7% |
| MPC | 30. Juni 2025 | 4.790 | $697.855 | 154,2% |
| XOM | 30. September 2025 | 6.150 | $662.970 | 45,5% |
| MRVL | 30. Juni 2025 | 8.500 | $523.345 | 251,8% |
| PAA | 30. September 2025 | 24.200 | $443.344 | 39,2% |
| PR | 30. Juni 2025 | 27.270 | $377.690 | 62,4% |
| COST | 30. September 2025 | 295 | $292.032 | -0,5% |