Kagan Cocozza Asset Management

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Portfolio-Wert QoQ: +12.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen68,02%

Gewichtung der Top-25-Positionen86,48%

Positionen über 1%16

Effektive Anzahl von Positionen15,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,53% Geschätzte Käufe $12.759.176 · Verkäufe $2.310.265

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% noch gehalten

Neue Positionen1

Erhöht19

Abgenommen33

Geschlossen3

Portfolio-Wert $159.6M #7.250 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 77.6%

Positionen 67

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Healthcare 2,2%

Communication Services 2,0%

Financials 1,8%

Technology 1,1%

Retail 1,1%

Consumer products 0,9%

Industrials 0,9%

Utilities 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Energy 0,4%

Sonstige/Nicht zugeordnet 88,3%

Gesamtportfolio 67 Positionen

					Serie
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$25.191.296	15,79%	286.656	$4.486.281	Auf ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$17.932.675	11,24%	702.691	$-5.164	Auf ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$14.120.423	8,85%	280.223	$2.151.382	Auf ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST	$9.159.002	5,74%	273.730	$-112.681	Ab ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$9.150.882	5,73%	113.577	$1.760.864	Auf ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9.075.654	5,69%	38.355	$1.155.145	Auf ×1
AGG iShares Trust	$7.132.892	4,47%	72.064	$794.568	Auf ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6.330.451	3,97%	106.055	$1.074.401	Auf ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5.586.808	3,50%	57.936	$846.901	Auf ×6
IJR iShares Trust	$4.869.160	3,05%	32.831	$1.103.588	Auf ×3
SPY SPY	$4.060.935	2,54%	5.438	$492.519	Ab ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$3.896.726	2,44%	57.678	$467.237	Ab ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.864.368	2,42%	20.283	$704.635	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.860.868	1,79%	2.385	$650.622	Ab ×6
IVV iShares Trust	$2.319.450	1,45%	3.097	$307.500	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.710.407	1,07%	5.911	$198.580	Ab ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.443.419	0,90%	27.876	$109.017	Ab ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST	$1.426.911	0,89%	24.743	$211.050	Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.338.377	0,84%	2.376	$-25.581	Ab ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1.182.887	0,74%	14.312	$391.383	Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.118.860	0,70%	15.703	$112.618
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.092.853	0,68%	3.093	$201.291	Ab ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$1.063.742	0,67%	22.296	$-64.016	Ab ×6
USRT iShares Trust	$1.035.025	0,65%	15.576	$18.614	Ab ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.030.805	0,65%	5.565	$123.338	Ab ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$964.639	0,60%	8.227	$58.303	Ab ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$910.042	0,57%	8.226	$-24.372	Ab ×2
XLY XLY	$898.717	0,56%	7.663	$52.705	Ab ×1
IYR iShares Trust	$891.007	0,56%	8.714	$31.457	Ab ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$818.484	0,51%	20.125	$46.325	Ab ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$796.622	0,50%	9.802	$43.499	Ab ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$796.315	0,50%	5.019	$1.542	Ab ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$778.953	0,49%	14.530	$-37.577	Ab ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$769.076	0,48%	5.888	$42.326	Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$720.885	0,45%	4.916	$15.439	Auf ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$720.530	0,45%	6.564	$90.774	Auf ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$716.563	0,45%	8.556	$59.687	Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$696.162	0,44%	3.109	$66.812	Auf ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$685.329	0,43%	8.200	$118.564	Auf ×1
EEM iShares, Inc.	$681.227	0,43%	9.958	$88.055	Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$654.344	0,41%	7.918	$23.992
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$612.469	0,38%	18.398	$-18.042	Auf ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$554.781	0,35%	13.103	$-102.990
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$498.821	0,31%	6.795	$-1.563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$495.918	0,31%	1.515	$50.266
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$473.706	0,30%	12.848	$79.523	Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$471.152	0,30%	686	$61.830	Auf ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$446.541	0,28%	2.826	$15.026	Ab ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$410.320	0,26%	820	$17.376
IEMG iShares, Inc.	$402.934	0,25%	4.864	$93.523	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$401.739	0,25%	1.582	$14.370	Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$395.531	0,25%	2.893	$-95.295
MUB iShares Trust	$350.841	0,22%	3.260	$-9.008	Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$332.484	0,21%	1.395	$41.947
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$329.914	0,21%	5.790	$40.680	Ab ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$310.897	0,19%	12.911	$-102.974	Ab ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$300.083	0,19%	803	$72.276
CVX Chevron Corporation Common Stock	$290.050	0,18%	1.750	$-79.436	Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$267.670	0,17%	749	$52.288
XLU XLU	$267.234	0,17%	5.894	$-16.836	Ab ×2
IVW iShares Trust	$248.654	0,16%	1.808	$44.151
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$234.972	0,15%	200		Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$224.680	0,14%	1.775	$-7.739
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$218.489	0,14%	2.222	$12.048	Ab ×1
XLP XLP	$215.317	0,13%	2.592	$-26.032	Ab ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$206.679	0,13%	12.376	$-5.074
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$119.019	0,07%	10.010	$-39.439
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPDW	$14.120.423	8,85%	um ×3
VO	$9.150.882	5,73%	um ×3
VWO	$6.330.451	3,97%	um ×3
VNQ	$5.586.808	3,50%	um ×6
IJR	$4.869.160	3,05%	um ×3
KMB	$720.530	0,45%	um ×3
ADP	$696.162	0,44%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
GEV	$234.972	200	0,15%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPYM	Mehr gekauft	+16K	+$4.5M
SPDW	Mehr gekauft	+18K	+$2.2M
VO	Mehr gekauft	+88K	+$1.8M
VIG	Mehr gekauft	+2K	+$1.2M
IJR	Mehr gekauft	+3K	+$1.1M
VWO	Mehr gekauft	+9K	+$1.1M
VNQ	Mehr gekauft	+4K	+$847K
AGG	Mehr gekauft	+8K	+$795K
XLK	Reduziert	-3K	+$705K
LLY	Reduziert	-18	+$651K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
BRK-B (eingereicht als BRKB)	30. Juni 2025	820	$436.716	Nicht mehr verfolgt
VOO	30. Juni 2025	685	$352.028
TSLA	30. September 2025	854	$271.282	-16,7%
TFI	30. Juni 2026	5.421	$245.788
TMUS	30. Juni 2026	1.170	$245.735	-2,4%
FBTC	31. März 2026	2.740	$208.870
SPYI	30. Juni 2026	4.204	$207.551