Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +15.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -21.8%

Annualisiert: +12.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 23,6%
Health Care 19,4%
Technology 13,8%
Financials 13,1%
Retail 10,6%
Communication Services 7,1%
Consumer products 2,8%
Materials 2,8%
Energy 2,3%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,4%

Gesamtportfolio 44 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.309.975 7,03% 7.762 $2.079.663 Ab ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.018.395 6,81% 25.524 $1.667.607 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.432.211 5,62% 25.685 $878.084 Ab ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6.102.851 4,61% 12.327 $1.683.603 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.101.431 4,61% 18.640 $601.815 Ab ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.381.116 4,07% 21.188 $150.589 Ab ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5.212.854 3,94% 4.437 $1.328.448 Ab ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.191.386 3,92% 45.836 $-657.230 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.019.730 3,79% 13.457 $3.927 Ab ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $4.724.855 3,57% 98.373 $174.175 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.517.734 3,41% 18.955 $561.645 Ab ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4.222.613 3,19% 14.421 $1.438.184 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.204.402 3,18% 58.265 $-108.881 Ab ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.102.123 3,10% 7.987 $103.344 Ab ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3.859.309 2,92% 12.258 $-218.493 Ab ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.761.610 2,84% 25.652 $56.147 Ab ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3.739.782 2,83% 13.423 $187.351 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.099.878 2,34% 18.701 $-627.425 Auf ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $2.783.388 2,10% 23.902 $371.802 Ab ×5
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $2.499.378 1,89% 21.012 $-98.242 Ab ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2.447.702 1,85% 36.343 $137.918 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.371.773 1,79% 6.725 $146.832 Ab ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2.172.526 1,64% 5.463 $-338.948 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.942.035 1,47% 2.076 $88.676 Auf ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.888.305 1,43% 19.020 $675.002 Auf ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.855.760 1,40% 15.074 $-706.331 Ab ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.719.325 1,30% 11.732 $-11.424 Ab ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.677.975 1,27% 14.260 $-459.689 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.604.722 1,21% 8.020 $1.330.042 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.547.902 1,17% 6.945 $34.734 Auf ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1.545.582 1,17% 20.151 $-26.111 Ab ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.450.133 1,10% 6.699 $219.133 Auf ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1.363.874 1,03% 11.680 $11.680
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.293.591 0,98% 3.900 $-1.080.456 Ab ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.275.229 0,96% 12.479 $235.537 Auf ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1.215.984 0,92% 43.709 $-104.479 Ab ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.139.106 0,86% 2.797 $-1.241.096 Ab ×3
AGG iShares Trust $1.094.026 0,83% 11.053 $50.897 Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $664.239 0,50% 4.240 $-570.396 Ab ×5
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $549.715 0,42% 13.938 $307.634 Auf ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $401.242 0,30% 3.365 $14.313 Ab ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $321.923 0,24% 1.895 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266.225 0,20% 250 Auf ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $254.152 0,19% 2.150 $-121.676 Ab ×6

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
FAST $4.724.855 3,57% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ANET $321.923 1.895 0,24%
CAT $266.225 250 0,20%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
LLY Reduziert -99 +$2.1M
ROK Mehr gekauft +13 +$1.7M
GOOG Reduziert -101 +$1.7M
GNRC Mehr gekauft +166 +$1.4M
GEV Reduziert -13 +$1.3M
SPGI Reduziert -3K -$1.2M
AON Reduziert -3K -$1.1M
AAPL Reduziert -140 +$878K
ICE Reduziert -1K -$706K
NOW Mehr gekauft +7K +$675K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CSGP 31. Dezember 2025 28.900 $2.438.293 -59,3%
SCHW 30. Juni 2025 30.335 $2.374.623 6,0%
ZTS 31. Dezember 2025 12.345 $1.806.321 -44,6%
WDAY 30. Juni 2026 7.745 $1.006.230 52,1%
BRK-A (eingereicht als BRKA) 30. Juni 2025 1 $798.442 Nicht mehr verfolgt
NKE 30. Juni 2025 3.305 $209.801 -52,3%