M3 Wealth Management, LLC
Portfolio-Wert QoQ: +18.6% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,33% Geschätzte Käufe $16.556.790 · Verkäufe $3.310.798
Performance vs S&P 500
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 35 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $13.213.414 | 8,57% | 145.538 | $2.316.179 | Auf ×2 | ||
| RSP | $12.878.505 | 8,36% | 60.528 | $1.983.590 | Auf ×2 | ||
| VIG | $12.843.920 | 8,33% | 54.281 | $1.805.320 | Auf ×2 | ||
| GEV | $7.199.542 | 4,67% | 6.128 | $1.641.788 | Ab ×2 | ||
| GOOGL | $7.185.996 | 4,66% | 20.108 | $1.228.040 | Ab ×2 | ||
| VEU | $5.319.233 | 3,45% | 63.513 | $1.009.244 | Auf ×2 | ||
| VO | $5.190.001 | 3,37% | 64.416 | $1.075.286 | Auf ×2 | ||
| IJR | $5.157.504 | 3,35% | 34.775 | $1.367.914 | Auf ×2 | ||
| AAPL | $4.834.627 | 3,14% | 16.708 | $604.963 | Auf ×1 | ||
| JNJ | $4.670.254 | 3,03% | 18.389 | $132.470 | Ab ×2 | ||
| PANW | $4.607.862 | 2,99% | 13.512 | $2.504.624 | Auf ×2 | ||
| ABBV | $4.359.160 | 2,83% | 17.323 | $578.096 | Ab ×2 | ||
| TSLA | $4.333.442 | 2,81% | 10.303 | $545.681 | Auf ×1 | ||
| VLO | $4.300.385 | 2,79% | 16.512 | $126.463 | Ab ×2 | ||
| AMZN | $4.190.732 | 2,72% | 17.583 | $464.990 | Ab ×2 | ||
| COST | $3.779.299 | 2,45% | 4.040 | $-253.253 | Ab ×2 | ||
| GS | $3.547.886 | 2,30% | 3.508 | $635.142 | Auf ×2 | ||
| WM | $3.544.906 | 2,30% | 15.905 | $-123.002 | Ab ×2 | ||
| LLY | $3.401.583 | 2,21% | 2.836 | Auf ×1 | |||
| CSX | $3.372.634 | 2,19% | 70.958 | $456.935 | Ab ×1 | ||
| V | $3.347.529 | 2,17% | 9.757 | $412.174 | Auf ×2 | ||
| SYK | $3.189.014 | 2,07% | 10.129 | $-62.055 | Auf ×1 | ||
| SO | $3.093.347 | 2,01% | 32.320 | $-5.910 | Auf ×2 | ||
| LMT | $3.046.571 | 1,98% | 5.980 | $-533.231 | Auf ×2 | ||
| ETN | $2.974.318 | 1,93% | 6.980 | $549.673 | Auf ×2 | ||
| NEE | $2.669.525 | 1,73% | 30.415 | $-96.441 | Auf ×2 | ||
| O | $2.664.838 | 1,73% | 43.009 | $49.760 | Auf ×2 | ||
| TGT | $2.638.322 | 1,71% | 20.200 | $1.332.392 | Auf ×1 | ||
| HD | $2.525.894 | 1,64% | 7.162 | $176.962 | Auf ×2 | ||
| DIS | $2.351.869 | 1,53% | 24.435 | $-97.147 | Ab ×1 | ||
| PEP | $2.058.351 | 1,34% | 15.202 | $-377.373 | Ab ×1 | ||
| HDV | $1.641.557 | 1,07% | 59.889 | $1.236.704 | Auf ×1 | ||
| VIGI | $1.617.809 | 1,05% | 17.325 | $1.236.900 | Auf ×1 | ||
| SCHY | $1.595.289 | 1,04% | 50.277 | $1.203.528 | Auf ×1 | ||
| PH | $775.649 | 0,50% | 793 | $65.724 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| LLY | $3.401.583 | 2.836 | 2,21% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Mehr gekauft | +393 | +$2.5M |
| SPTM | Mehr gekauft | +8K | +$2.3M |
| RSP | Mehr gekauft | +4K | +$2.0M |
| VIG | Mehr gekauft | +3K | +$1.8M |
| GEV | Reduziert | -239 | +$1.6M |
| IJR | Mehr gekauft | +4K | +$1.4M |
| TGT | Mehr gekauft | +9K | +$1.3M |
| VIGI | Mehr gekauft | +13K | +$1.2M |
| HDV | Mehr gekauft | +57K | +$1.2M |
| GOOGL | Reduziert | -611 | +$1.2M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 30. Juni 2026 | 18.618 | $2.397.626 | 0,0% |