Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 1,5%
Technology 1,5%
Retail 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Communication Services 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,1%

Gesamtportfolio 34 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $45.953.388 38,45% 61.362 $6.775.159 Auf ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $23.668.088 19,81% 245.062 $1.587.368 Auf ×3
AGG iShares Trust $12.688.615 10,62% 128.194 $-696.776 Ab ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $5.953.801 4,98% 61.723 $-163.144 Ab ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5.445.105 4,56% 48.238 $1.330.359 Auf ×3
IEMG iShares, Inc. $3.693.421 3,09% 44.585 $574.131 Ab ×3
IJR iShares Trust $3.020.630 2,53% 20.367 $542.262 Auf ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.785.801 2,33% 3.783 $1.025.979 Auf ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1.878.843 1,57% 39.806 $281.291 Auf ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1.878.734 1,57% 21.107 $638.304 Auf ×3
IJH iShares Trust $1.382.737 1,16% 17.932 $112.633 Ab ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1.329.823 1,11% 38.412 $188.206 Ab ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1.242.940 1,04% 25.222 $196.796 Auf ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $1.032.999 0,86% 30.621 $-2.144 Ab ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $946.768 0,79% 42.475 $-13.294 Ab ×1
DE Deere & Company Common Stock $842.390 0,70% 1.328 $94.328
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $716.581 0,60% 1.921 $14.730 Auf ×2
HYG iShares Trust $615.849 0,52% 7.701 $90.833 Auf ×3
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $391.650 0,33% 10.500 $91.576 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $381.821 0,32% 1.602 $39.217 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $362.144 0,30% 969 $19.066 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $359.962 0,30% 1.799 $50.751 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352.458 0,29% 300 $-7.177 Ab ×1
PULS PGIM ETF Trust $297.300 0,25% 6.000 $300
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $281.547 0,24% 3.129 $6.915
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281.341 0,24% 972 $34.604
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $258.669 0,22% 615 $30.043
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $246.077 0,21% 665 $32.738
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $234.183 0,20% 5.148 Auf ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $226.575 0,19% 9.000 Auf ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $210.125 0,18% 12.160 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $210.049 0,18% 4.961 $-26.443 Auf ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $201.692 0,17% 3.986 Auf ×1
XRPN Armada Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $129.729 0,11% 12.450 $1.369

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IVV $45.953.388 38,45% um ×3
IEFA $23.668.088 19,81% um ×3
XMHQ $5.445.105 4,56% um ×3
IJR $3.020.630 2,53% um ×3
QQQ $2.785.801 2,33% um ×3
IDEV $1.878.734 1,57% um ×3
HYG $615.849 0,52% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
FBND $234.183 5.148 0,20%
SCUS $226.575 9.000 0,19%
QXO $210.125 12.160 0,18%
IAGG $201.692 3.986 0,17%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Mehr gekauft +1K +$6.8M
IEFA Mehr gekauft +1K +$1.6M
XMHQ Mehr gekauft +8K +$1.3M
QQQ Mehr gekauft +734 +$1.0M
AGG Reduziert -7K -$697K
IDEV Mehr gekauft +6K +$638K
IEMG Reduziert -136 +$574K
IJR Mehr gekauft +430 +$542K
CGGR Mehr gekauft +56 +$281K
CGDV Mehr gekauft +630 +$197K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
OXY 30. Juni 2026 6.600 $429.000 19,6%
PLTR 31. Dezember 2025 1.719 $313.580 6,4%
IBIT 31. Dezember 2025 3.340 $217.100 -1,6%