Penney Financial, LLC

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Portfolio-Wert
$286.1M
#5.324 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 56.4%
Positionen
53
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +9.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
79,89%
Gewichtung der Top-25-Positionen
95,51%
Positionen über 1%
18
Effektive Anzahl von Positionen
8,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 37,44% Geschätzte Käufe $106.060.914 · Verkäufe $102.346.097

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% noch gehalten

Neue Positionen
7
Erhöht
10
Abgenommen
18
Geschlossen
2
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
1,1%
Energy
0,8%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
97,0%

Gesamtportfolio 53 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFUS $73.209.211 25,59% 893.449 Auf ×1
VTI $45.168.690 15,79% 122.064 $3.971.137 Ab ×1
VEA $24.393.102 8,53% 342.359 $2.373.050 Ab ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $20.070.076 7,02% 259.865 $12.957.848 Auf ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15.609.387 5,46% 155.055 $-1.755.067 Ab ×2
IEFA $12.803.544 4,48% 132.569 $123.550 Ab ×1
JPIE $9.760.666 3,41% 211.958 $150.510 Auf ×6
VYM $9.525.929 3,33% 60.279 $542.244 Ab ×2
SCHD $9.309.899 3,25% 293.595 $-145.399 Ab ×1
VCRM $8.667.122 3,03% 113.444 Auf ×1
CGMU $5.809.823 2,03% 211.497 $783.951 Auf ×3
JEPI $5.662.741 1,98% 100.261 $16.268 Auf ×6
JPST $4.260.169 1,49% 84.243 $3.855.289 Auf ×1
DFSD $3.958.571 1,38% 82.902 Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3.631.188 1,27% 42.475 $443.461 Auf ×3
HELO $3.574.103 1,25% 52.887 $-773.247 Ab ×1
FLMI $3.136.106 1,10% 124.597 $-4.127.736 Ab ×1
SCHB $2.972.707 1,04% 102.649 $155.290 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.572.916 0,90% 8.892 $317.015 Auf ×6
VTEB $2.427.537 0,85% 47.994 $-1.467.176 Ab ×1
DFNM $1.713.379 0,60% 35.448 $-2.937.173 Ab ×1
VOO $1.518.661 0,53% 2.211 $226.596 Auf ×6
SUB $1.342.267 0,47% 12.607 $-1.261.232 Ab ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1.092.284 0,38% 19.656 Auf ×1
IVV $1.028.975 0,36% 1.374 $131.464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.008.861 0,35% 4.221 $235.615 Auf ×1
IWB $974.610 0,34% 2.380 $125.997
ITOT $861.760 0,30% 5.246 $114.572
GSLC $819.974 0,29% 5.779 $-58.957.212 Ab ×1
JQUA $819.872 0,29% 11.343 $124.319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $795.341 0,28% 3.337 $100.344
CVX Chevron Corporation Common Stock $720.838 0,25% 4.349 $-178.904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $694.190 0,24% 1.861 $5.304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $670.114 0,23% 22.793 $21.197
IWM $661.891 0,23% 2.203 $115.547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $454.818 0,16% 8.969 $-6.600.549 Ab ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $316.160 0,11% 2.000 $-1.162 Ab ×1
VUG $313.722 0,11% 3.642 $48.590 Auf ×2
VB $304.636 0,11% 1.005 $-6.090.367 Ab ×2
BSV $298.395 0,10% 3.830 $-4.346 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $296.260 0,10% 829 $57.873
SCHX $288.887 0,10% 9.816 $37.203
IJH $275.668 0,10% 3.575 $34.248
CWI $265.982 0,09% 6.540 $26.683
VTV $258.683 0,09% 1.187 $25.794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232.014 0,08% 1.697 $-55.899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $224.753 0,08% 399 $-3.527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $222.521 0,08% 3.603 $11.854
V Visa Inc. $221.293 0,08% 645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $214.708 0,08% 202 Auf ×1
EQNR Equinor ASA $208.779 0,07% 6.649 $-71.809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204.581 0,07% 625
AGG $202.810 0,07% 2.049 $-4.289.557 Ab ×1

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
VCRB $20.070.076 7,02% um ×4
JPIE $9.760.666 3,41% um ×6
CGMU $5.809.823 2,03% um ×3
JEPI $5.662.741 1,98% um ×6
VXUS $3.631.188 1,27% um ×3
AAPL $2.572.916 0,90% um ×6
VOO $1.518.661 0,53% um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
DFUS $73.209.211 893.449 25,59%
VCRM $8.667.122 113.444 3,03%
DFSD $3.958.571 82.902 1,38%
GPIX $1.092.284 19.656 0,38%
V $221.293 645 0,08%
CAT $214.708 202 0,08%
JPM $204.581 625 0,07%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
VCRB Mehr gekauft +168K +$13.0M
FLMI Reduziert -168K -$4.1M
VTI Reduziert -6K +$4.0M
DFNM Reduziert -62K -$2.9M
VEA Reduziert -1K +$2.4M
SGOV Reduziert -17K -$1.8M
VTEB Reduziert -30K -$1.5M
SUB Reduziert -12K -$1.3M
CGMU Mehr gekauft +26K +$784K
HELO Reduziert -15K -$773K

5 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
DFCF 30. Juni 2025 14.830 $623.750 Nicht mehr verfolgt
SHYM 31. Dezember 2025 27.300 $609.882 Nicht mehr verfolgt
IWF 30. September 2025 1.103 $468.312 Nicht mehr verfolgt
FDX 30. Juni 2026 1.011 $360.098 4,0%
AVGO 31. März 2026 1.000 $346.100 17,7%
LLY 31. März 2026 298 $320.255 37,9%
KMI 30. September 2025 9.381 $275.801 13,5%
NSP 31. März 2026 6.976 $270.111 92,4%
ABBV 30. Juni 2025 1.252 $262.319 42,9%
EIX 31. März 2025 3.000 $239.520 26,5%
AVGO 31. März 2025 1.000 $231.840 117,5%
V 31. März 2026 645 $226.208 21,6%
JPM 31. März 2026 658 $212.021 20,7%
HDV 30. Juni 2026 1.525 $206.973 Nicht mehr verfolgt
XLK 31. Dezember 2025 720 $202.939 Nicht mehr verfolgt