Square Wave Capital, LLC
Portfolio-Wert QoQ: +62.2% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 15,52% Geschätzte Käufe $243.245.958 · Verkäufe $84.069.788
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 61,1% noch gehalten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +4.1% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 11 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $103.424.384 | 15,43% | 89.600 | $94.539.192 | Auf ×1 | ||
| ASML | $95.095.232 | 14,19% | 47.800 | $43.979.111 | Auf ×1 | ||
| ATI | $87.670.080 | 13,08% | 444.800 | $34.373.536 | Auf ×1 | ||
| MAR | $86.088.057 | 12,84% | 232.300 | $16.016.580 | Auf ×1 | ||
| AMZN | $85.516.392 | 12,76% | 358.800 | $30.658.074 | Auf ×2 | ||
| CRS | $76.364.792 | 11,39% | 123.800 | $58.233.892 | Auf ×1 | ||
| GOOGL | $39.417.911 | 5,88% | 110.300 | $9.856.743 | Auf ×1 | ||
| INTC | $31.849.603 | 4,75% | 228.100 | Auf ×1 | |||
| TW | $27.924.732 | 4,17% | 280.200 | $-30.295.201 | Ab ×2 | ||
| FTAI | $24.672.336 | 3,68% | 91.200 | Auf ×1 | |||
| MTZ | $12.273.770 | 1,83% | 29.500 | $-7.223.674 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | Mehr gekauft | +78K | +$58.2M |
| ASML | Mehr gekauft | +9K | +$44.0M |
| ATI | Mehr gekauft | +78K | +$34.4M |
| AMZN | Mehr gekauft | +95K | +$30.7M |
| TW | Reduziert | -215K | -$30.3M |
| MAR | Mehr gekauft | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | Mehr gekauft | +8K | +$9.9M |
| MTZ | Reduziert | -31K | -$7.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 30. Juni 2026 | 86.500 | $37.735.625 | -2,6% |
| EFX | 31. März 2026 | 165.020 | $35.806.040 | -22,3% |
| IT | 31. Dezember 2025 | 58.198 | $15.298.508 | -26,7% |
| FICO | 30. Juni 2026 | 7.100 | $7.579.534 | -44,7% |
| VEEV | 30. Juni 2026 | 25.200 | $4.426.632 | 54,0% |
| AXON | 31. März 2026 | 5.317 | $3.019.684 | -2,7% |
| CRM | 30. Juni 2025 | 5.191 | $1.393.057 | -13,9% |