Stephenson & Company, Inc.
CIK 2001544 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $213.5M
- Positionen
- 50
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.252 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 66.2%
Portfolio-Wert QoQ: +15.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 85,28%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 96,77%
- Positionen über 1%
- 15
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,18% Geschätzte Käufe $13.803.578 · Verkäufe $356.968
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 89,3% noch gehalten
- Neue Positionen
- 7
- Erhöht
- 21
- Abgenommen
- 8
- Geschlossen
- 4
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,9%
Communications
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Health Care
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
96,6%
Gesamtportfolio 50 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $30.926.840 | 14,49% | 145.353 | $4.798.132 | Auf ×6 | ||
| IVV | $30.359.468 | 14,22% | 40.539 | $5.323.266 | Auf ×6 | ||
| VEA | $29.939.613 | 14,03% | 420.205 | $4.232.448 | Auf ×6 | ||
| BRKB | $29.111.189 | 13,64% | 58.177 | $3.097.338 | Auf ×4 | ||
| BSV | $19.162.069 | 8,98% | 245.951 | $169.011 | Auf ×3 | ||
| BIV | $11.920.791 | 5,58% | 155.421 | $189.354 | Auf ×6 | ||
| IJR | $9.368.013 | 4,39% | 63.165 | $1.967.133 | Auf ×6 | ||
| IJH | $8.831.618 | 4,14% | 114.533 | $1.558.518 | Auf ×6 | ||
| VWO | $7.497.237 | 3,51% | 125.603 | $1.047.187 | Auf ×6 | ||
| TIP | $4.915.046 | 2,30% | 44.915 | $487.470 | Auf ×6 | ||
| SPY SPY | $4.850.685 | 2,27% | 6.496 | $720.053 | Auf ×1 | ||
| MUB | $2.344.609 | 1,10% | 21.786 | $15.466 | Ab ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.229.215 | 1,04% | 7.704 | $289.025 | Auf ×1 | ||
| ITOT | $2.168.693 | 1,02% | 13.202 | $288.332 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2.145.115 | 1,00% | 22.243 | $98.568 | Auf ×6 | ||
| JNK | $2.043.815 | 0,96% | 21.208 | $67.963 | Auf ×3 | ||
| IWM | $1.549.596 | 0,73% | 5.158 | $223.179 | Ab ×2 | ||
| BRKA | $1.497.700 | 0,70% | 2 | $61.420 | |||
| VOO | $1.428.311 | 0,67% | 2.080 | $1.179.364 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 81589A874) | $1.072.242 | 0,50% | 42.600 | Auf ×1 | |||
| EFA | $973.667 | 0,46% | 9.373 | $-18.807 | Ab ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766.745 | 0,36% | 3.832 | $98.444 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $575.214 | 0,27% | 3.386 | $121.787 | Ab ×1 | ||
| EEM | $462.930 | 0,22% | 6.767 | $80.790 | Auf ×1 | ||
| GLD | $418.480 | 0,20% | 1.136 | $-93.565 | Ab ×1 | ||
| CGIC | $417.612 | 0,20% | 11.476 | Auf ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $397.772 | 0,19% | 3.869 | $28.966 | Auf ×2 | ||
| VEU | $361.298 | 0,17% | 4.314 | $12.308 | Ab ×1 | ||
| AGG | $338.710 | 0,16% | 3.422 | $-992 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $329.217 | 0,15% | 519 | $36.864 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $324.784 | 0,15% | 921 | $39.684 | Auf ×1 | ||
| IWD | $323.992 | 0,15% | 1.336 | $-7.503 | Ab ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $310.514 | 0,15% | 918 | $32.837 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $303.975 | 0,14% | 315 | Auf ×1 | |||
| GBTC | $291.328 | 0,14% | 6.400 | $-46.336 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $282.213 | 0,13% | 679 | ||||
| VB | $274.930 | 0,13% | 907 | $49.941 | Auf ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $268.609 | 0,13% | 1.127 | $33.889 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265.534 | 0,12% | 752 | $49.964 | Auf ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $261.091 | 0,12% | 1.249 | $55.543 | |||
| IWR | $257.928 | 0,12% | 2.338 | $-7.510 | Ab ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $257.615 | 0,12% | 500 | Auf ×1 | |||
| VUG | $256.869 | 0,12% | 2.982 | $39.784 | Auf ×1 | ||
| SCHF | $255.034 | 0,12% | 9.207 | $27.161 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $240.997 | 0,11% | 857 | $33.269 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222.307 | 0,10% | 1.626 | $-53.560 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $213.830 | 0,10% | 1.290 | $-53.071 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211.162 | 0,10% | 559 | Auf ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $206.560 | 0,10% | 578 | Auf ×1 | |||
| MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $26.800 | 0,01% | 20.000 | $3.000 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| RSP | $30.926.840 | 14,49% | um ×6 |
| IVV | $30.359.468 | 14,22% | um ×6 |
| VEA | $29.939.613 | 14,03% | um ×6 |
| BRKB | $29.111.189 | 13,64% | um ×4 |
| BSV | $19.162.069 | 8,98% | um ×3 |
| BIV | $11.920.791 | 5,58% | um ×6 |
| IJR | $9.368.013 | 4,39% | um ×6 |
| IJH | $8.831.618 | 4,14% | um ×6 |
| VWO | $7.497.237 | 3,51% | um ×6 |
| TIP | $4.915.046 | 2,30% | um ×6 |
| EMB | $2.145.115 | 1,00% | um ×6 |
| JNK | $2.043.815 | 0,96% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mehr gekauft | +2K | +$5.3M |
| RSP | Mehr gekauft | +9K | +$4.8M |
| VEA | Mehr gekauft | +19K | +$4.2M |
| BRKB | Mehr gekauft | +4K | +$3.1M |
| IJR | Mehr gekauft | +4K | +$2.0M |
| IJH | Mehr gekauft | +7K | +$1.6M |
| VWO | Mehr gekauft | +6K | +$1.0M |
| SPY | Mehr gekauft | +145 | +$720K |
| TIP | Mehr gekauft | +5K | +$487K |
| AAPL | Mehr gekauft | +59 | +$289K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| BK | 31. März 2026 | 4.020 | $466.682 | Nicht mehr verfolgt |
| TSLA | 30. September 2025 | 779 | $247.457 | -22,4% |
| UNH | 31. März 2026 | 678 | $223.747 | 45,0% |
| NKE | 31. März 2026 | 3.482 | $221.838 | -23,2% |
| FNF | 31. März 2026 | 4.034 | $220.216 | 2,6% |
| VB | 31. März 2025 | 838 | $201.355 | Nicht mehr verfolgt |
| IBMN | 31. Dezember 2025 | 7.499 | $200.898 | Nicht mehr verfolgt |
| FAF | 30. Juni 2025 | 3.055 | $200.500 | 17,4% |
| CVX | 30. Juni 2025 | 1.198 | $200.413 | 45,2% |