Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 2,5%
Financials 1,1%
Technology 0,9%
Communication Services 0,5%
Materials 0,3%
Health Care 0,3%
Real Estate 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 93,8%

Gesamtportfolio 51 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $38.594.775 19,84% 104.299 $17.886.974 Auf ×1
DGRO iShares Trust $26.703.988 13,73% 352.342 $14.582.333 Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $25.036.331 12,87% 292.857 $14.513.050 Auf ×1
SPY SPY $22.848.491 11,75% 30.596 $22.552.311 Auf ×1
SGOV iShares Trust $12.310.390 6,33% 122.285 $5.996.175 Auf ×1
IQLT iShares Trust $12.055.736 6,20% 243.304 $5.179.008 Auf ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9.628.919 4,95% 191.697 $1.177.361 Auf ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $7.835.604 4,03% 215.738 $-313.814 Ab ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $4.554.768 2,34% 47.234 $-189.999 Ab ×1
BOXX EA Series Trust $3.983.014 2,05% 34.017 $2.419.844 Auf ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3.766.761 1,94% 44.976 $389.044
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1.776.838 0,91% 43.232 $-243.751 Ab ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1.632.000 0,84% 29.576 $-16.247 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.506.987 0,77% 5.208 $185.249
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.312.523 0,67% 2.623 $-16.299 Ab ×1
KWEB Krane Shares Trust $1.129.291 0,58% 46.150 $-182.754
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $1.126.671 0,58% 171.487 $-76.388 Ab ×1
HEI-A (eingereicht als HEIA) HEICO Corporation Class A $1.106.434 0,57% 4.290 Auf ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1.051.750 0,54% 1.633 Auf ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1.043.869 0,54% 4.296 $110.577
APH Amphenol Corporation Common Stock $954.596 0,49% 5.414 Auf ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $953.532 0,49% 32.400 $122.796
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $932.463 0,48% 9.049 $-38.740 Ab ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $787.488 0,40% 15.569 $-29.169 Ab ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $763.601 0,39% 1.145 Auf ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust $759.413 0,39% 14.993 $3.723 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $741.993 0,38% 2.100 $139.587
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $694.226 0,36% 20.515 $96.625
AME AMETEK, Inc. $689.529 0,35% 2.850 Auf ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $683.696 0,35% 3.460 $46.087
PRI Primerica, Inc. Common Stock $635.187 0,33% 2.235 Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $605.625 0,31% 8.500 $60.945
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $569.290 0,29% 2.406 $-155.231 Ab ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $553.190 0,28% 1.066 Auf ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $461.916 0,24% 28.200 $-23.688
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $452.727 0,23% 12.279 $72.569
FAST Fastenal Company - Common Stock $384.624 0,20% 8.008 Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $384.089 0,20% 5.232 $-1.203
VOO Vanguard S&P 500 ETF $359.888 0,19% 524 $46.772
ITOT iShares Trust $328.540 0,17% 2.000
VXF Vanguard Extended Market ETF $295.452 0,15% 1.200 $48.492
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $289.542 0,15% 550 Auf ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $276.272 0,14% 1.550 Auf ×1
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $264.763 0,14% 862 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $263.214 0,14% 525 $5.161
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $256.122 0,13% 8.844 $34.138
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $248.529 0,13% 695
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $241.548 0,12% 6.571 $-7.097
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $231.004 0,12% 775 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $212.820 0,11% 289 Auf ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $205.853 0,11% 7.848 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
HEI-A (eingereicht als HEIA) $1.106.434 4.290 0,57%
RBC $1.051.750 1.633 0,54%
APH $954.596 5.414 0,49%
TDY $763.601 1.145 0,39%
AME $689.529 2.850 0,35%
PRI $635.187 2.235 0,33%
LIN $553.190 1.066 0,28%
FAST $384.624 8.008 0,20%
ITOT $328.540 2.000 0,17%
IDXX $289.542 550 0,15%
BKNG $276.272 1.550 0,14%
HIFS $264.763 862 0,14%
GOOGL $248.529 695 0,13%
TXN $231.004 775 0,12%
QQQ $212.820 289 0,11%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VTI Mehr gekauft +40K +$17.9M
DGRO Mehr gekauft +180K +$14.6M
VXUS Mehr gekauft +156K +$14.5M
SGOV Mehr gekauft +60K +$6.0M
IQLT Mehr gekauft +95K +$5.2M
BOXX Mehr gekauft +21K +$2.4M
VTIP Mehr gekauft +22K +$1.2M
VEU Nur Kursbewegung +0 +$389K
ORR Reduziert -8K -$314K
TCAF Reduziert -14K -$244K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AVGO 31. März 2026 5.420 $1.875.862 17,1%
MSFT 31. März 2026 2.371 $1.146.663 41,9%
GLDM 30. Juni 2026 11.947 $1.107.367 3,1%
IAUM 30. Juni 2026 5.365 $250.546
GOOGL 31. März 2026 695 $217.652 20,5%
MUB 31. März 2026 1.948 $208.614
ITOT 31. März 2026 1.380 $205.192 18,1%
NUV 31. März 2026 10.325 $93.546 -9,5%