Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +11.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -25.1%

Annualisiert: +9.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 31,8%
Industrials 16,5%
Technology 16,0%
Healthcare 15,9%
Communication Services 14,6%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 1,3%
Consumer products 0,4%

Gesamtportfolio 29 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
V Visa Inc. $560.062.861 15,62% 1.632.408 $66.834.080 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $458.295.219 12,78% 1.282.411 $32.803.902 Ab ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $355.539.021 9,92% 2.676.647 $80.478.838 Auf ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $322.255.093 8,99% 2.564.246 $37.675.635 Ab ×3
CB Chubb Limited Common Stock $295.140.810 8,23% 866.176 $10.025.068 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $246.141.350 6,86% 659.861 $-8.266.126 Ab ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $229.289.261 6,39% 438.244 $-42.571.375 Ab ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $207.564.521 5,79% 3.801.548 $30.469.863 Auf ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $168.755.756 4,71% 670.837 $-25.798.043 Ab ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $120.127.692 3,35% 61.509 Auf ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $97.116.744 2,71% 473.694 $-30.467.926 Ab ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $71.246.592 1,99% 138.720 $7.066.764 Auf ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $61.540.242 1,72% 278.677 $-5.993.603 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $47.885.846 1,34% 85.011 $6.783.455 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $45.847.637 1,28% 153.815 $13.612.049 Ab ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $41.217.287 1,15% 231.246 $9.130.438 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32.149.444 0,90% 134.889 $6.686.770 Auf ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $31.463.440 0,88% 376.447 $2.493.616 Ab ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24.679.355 0,69% 250.985 $-9.031.959 Ab ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $24.663.516 0,69% 182.153 $-5.867.896 Ab ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22.351.431 0,62% 123.550 $776.545 Ab ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $18.975.937 0,53% 462.264 $-7.352.931 Ab ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $18.491.233 0,52% 45.404 $985.940 Auf ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $17.945.064 0,50% 71.786 $5.095.121 Auf ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $15.892.736 0,44% 183.413 Auf ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15.188.895 0,42% 58.195 $-15.779.025 Ab ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $14.319.563 0,40% 749.323 $364.576 Ab ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $14.252.487 0,40% 31.468 $1.809.764 Auf ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7.383.747 0,21% 52.367 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
A $355.539.021 9,92% um ×4
ALC $207.564.521 5,79% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MKL $120.127.692 61.509 3,35%
CP $15.892.736 183.413 0,44%
AZN $7.383.747 52.367 0,21%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
A Mehr gekauft +263K +$80.5M
V Mehr gekauft +497 +$66.8M
HUBB Reduziert -116K -$42.6M
CNI Reduziert -65K +$37.7M
GOOGL Reduziert -197K +$32.8M
ALC Mehr gekauft +813K +$30.5M
ADBE Reduziert -51K -$30.5M
VRSN Reduziert -113K -$25.8M
INTU Reduziert -13K -$15.8M
TXN Reduziert -12K +$13.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VRSN 30. September 2025 916.747 $264.756.534 3,1%
AXP 31. Dezember 2025 458.008 $152.131.937 -18,2%
FISV 31. Dezember 2025 374.142 $48.238.128 -34,0%
ACN 30. Juni 2026 138.585 $27.480.020 59,8%
MCD 30. Juni 2026 71.876 $22.338.342 -14,2%
ADP 30. Juni 2026 107.694 $21.881.267 15,1%
PYPL 31. März 2026 230.268 $13.443.046 16,7%
TSM 30. Juni 2026 168 $56.776 -1,0%