Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +16.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -20.4%

Annualisiert: +13.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,4% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Consumer Discretionary 22,2%
Technology 20,7%
Industrials 14,7%
Financials 14,1%
Retail 8,6%
Communication Services 7,9%
Real Estate 6,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,5%

Gesamtportfolio 17 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29.683.424 21,94% 70.574 $3.423.747 Ab ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $19.937.768 14,74% 1.153.806 $-5.356.976 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14.032.513 10,37% 48.495 $1.626.243 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.637.904 8,60% 48.829 $1.344.784 Ab ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8.396.917 6,21% 197.157 $-1.643.973 Ab ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $8.332.056 6,16% 294.211 $-814.071 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.061.576 5,22% 35.292 $2.673.498 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.922.505 5,12% 18.558 $3.207.109 Auf ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $6.665.590 4,93% 39.012 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.734.193 4,24% 16.229 $1.099.396 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.021.167 3,71% 8.914 $-280.762 Ab ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4.087.172 3,02% 7.298 $153.477
V Visa Inc. $3.539.660 2,62% 10.317 $421.450
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.091.872 2,29% 6.020 $84.418 Auf ×2
SGOV iShares Trust $571.806 0,42% 5.680 $57
MCD McDonald's Corporation Common Stock $387.895 0,29% 1.435 $-58.089
SPY SPY $204.615 0,15% 274 $51.785 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MSFT $6.922.505 5,12% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $6.665.590 39.012 4,93%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
QXO Reduziert -149K -$5.4M
TSLA Reduziert -64 +$3.4M
MSFT Mehr gekauft +9K +$3.2M
NVDA Mehr gekauft +10K +$2.7M
BN Reduziert -51K -$1.6M
AAPL Reduziert -389 +$1.6M
AMZN Reduziert -593 +$1.3M
GOOG Mehr gekauft +72 +$1.1M
CSGP Mehr gekauft +67K -$814K
V Nur Kursbewegung +0 +$421K

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
MKL 31. März 2026 3.520 $7.566.768 -9,2%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 30. Juni 2026 13.819 $6.622.065 Nicht mehr verfolgt
CPRT 31. Dezember 2025 140.738 $6.328.988 -30,5%
CSGP 31. Dezember 2025 58.899 $4.969.309 -59,3%
COST 31. März 2026 4.717 $4.067.658 -7,6%
NKE 30. September 2025 49.154 $3.491.900 -51,4%
ANSS 30. September 2025 9.228 $3.241.058 Nicht mehr verfolgt
ACN 31. Dezember 2025 12.910 $3.183.606 -25,9%
FDS 30. September 2025 6.688 $2.991.409 -7,2%
ABNB 31. Dezember 2025 23.774 $2.886.639 19,7%
ACGL 30. September 2025 29.612 $2.696.173 3,2%
IDXX 30. Juni 2026 4.782 $2.686.958 -1,5%
TYL 30. Juni 2026 6.943 $2.377.144 10,4%
MTD 31. Dezember 2025 1.895 $2.326.321 6,6%
DHR 30. September 2025 9.540 $1.884.532 8,0%
JNJ 31. März 2026 1.788 $370.027 4,7%