Ursa Fund Management, LLC
CIK 1693838 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $1.3B
- Positionen
- 38
- Stand
- 30. Juni 2026
#2.066 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 21.9%
Portfolio-Wert QoQ: +1089.6% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 86,79%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,51%
- Positionen über 1%
- 15
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 5,54% Geschätzte Käufe $1.199.877.203 · Verkäufe $38.441.275
Median-Haltezeit: 1,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 29,2% noch gehalten
- Neue Positionen
- 29
- Erhöht
- 9
- Abgenommen
- 0
- Geschlossen
- 7
Put-Notional-Exposure: 49,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 98,8% · Optionen ausgeschlossen: 53,1%
Sektoraufschlüsselung
Technology
57,8%
Consumer Discretionary
19,7%
Retail
5,6%
Financials
4,2%
Industrials
1,4%
Communication Services
0,4%
Health Care
0,3%
Real Estate
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,6%
Gesamtportfolio 38 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205.161.000 | 16,04% | 550.000 | Verkaufsoption | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205.161.000 | 16,04% | 550.000 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $144.286.250 | 11,28% | 125.000 | Auf ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $144.286.250 | 11,28% | 125.000 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $126.180.000 | 9,86% | 300.000 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $126.180.000 | 9,86% | 300.000 | Verkaufsoption | |||
| SPY SPY | $56.007.750 | 4,38% | 75.000 | Verkaufsoption | $23.490.750 | Auf ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35.751.000 | 2,79% | 150.000 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35.751.000 | 2,79% | 150.000 | Verkaufsoption | |||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $31.442.409 | 2,46% | 5.555.196 | $29.382.035 | Auf ×1 | ||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $27.074.343 | 2,12% | 1.275.888 | $18.319.343 | Auf ×1 | ||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $20.050.778 | 1,57% | 944.900 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20.009.000 | 1,56% | 100.000 | Verkaufsoption | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20.009.000 | 1,56% | 100.000 | ||||
| IWM | $15.022.500 | 1,17% | 50.000 | Verkaufsoption | $7.582.500 | Auf ×1 | |
| KRE | $12.215.520 | 0,95% | 163.200 | Verkaufsoption | $5.700.520 | Auf ×1 | |
| KRE | $11.976.000 | 0,94% | 160.000 | Kaufoption | $5.461.000 | Auf ×1 | |
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $8.869.980 | 0,69% | 1.508.500 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $7.264.499 | 0,57% | 1.235.459 | Auf ×1 | |||
| NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock | $5.892.000 | 0,46% | 400.000 | $4.538.000 | Auf ×1 | ||
| RSP | $4.255.400 | 0,33% | 20.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $3.168.750 | 0,25% | 75.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2.476.776 | 0,19% | 74.400 | $-135.784 | Auf ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2.330.300 | 0,18% | 70.000 | Verkaufsoption | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $2.099.310 | 0,16% | 1.447.800 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $2.041.383 | 0,16% | 1.407.850 | Auf ×1 | |||
| WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock | $1.610.000 | 0,13% | 161.000 | $497.999 | Auf ×2 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $967.680 | 0,08% | 56.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $308.825 | 0,02% | 22.138 | Auf ×1 | |||
| RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock | $246.500 | 0,02% | 25.000 | Auf ×1 | |||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $229.176 | 0,02% | 10.800 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $203.250 | 0,02% | 75.000 | ||||
| INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $194.990 | 0,02% | 125.800 | Auf ×1 | |||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $174.666 | 0,01% | 203.100 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares | $160.200 | 0,01% | 10.000 | Auf ×1 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $98.600 | 0,01% | 10.000 | Auf ×1 | |||
| SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock | $72.250 | 0,01% | 25.000 | ||||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $38 | 0,00% | 44 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| IBIT | $2.476.776 | 0,19% | um ×5 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| MSFT | $205.161.000 | 550.000 | 16,04% |
| MSFT | $205.161.000 | 550.000 | 16,04% |
| MU | $144.286.250 | 125.000 | 11,28% |
| MU | $144.286.250 | 125.000 | 11,28% |
| TSLA | $126.180.000 | 300.000 | 9,86% |
| TSLA | $126.180.000 | 300.000 | 9,86% |
| AMZN | $35.751.000 | 150.000 | 2,79% |
| AMZN | $35.751.000 | 150.000 | 2,79% |
| CLBK | $20.050.778 | 944.900 | 1,57% |
| NVDA | $20.009.000 | 100.000 | 1,56% |
| NVDA | $20.009.000 | 100.000 | 1,56% |
| EOSE | $8.869.980 | 1.508.500 | 0,69% |
| EOSE | $7.264.499 | 1.235.459 | 0,57% |
| RSP | $4.255.400 | 20.000 | 0,33% |
| BSX | $3.168.750 | 75.000 | 0,25% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mehr gekauft | +25K | +$23.5M |
| CLBK | Mehr gekauft | +776K | +$18.3M |
| IWM | Mehr gekauft | +20K | +$7.6M |
| KRE | Mehr gekauft | +63K | +$5.7M |
| KRE | Mehr gekauft | +60K | +$5.5M |
| NFBK | Mehr gekauft | +300K | +$4.5M |
| WHLRP | Mehr gekauft | +1K | +$498K |
| IBIT | Mehr gekauft | +6K | -$136K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31. März 2026 | 2.718.800 | $1.314.866.056 | 30,5% |
| MSFT | 31. März 2025 | 2.137.000 | $900.745.500 | 28,7% |
| MSTR | 31. März 2025 | 946.600 | $274.154.292 | -61,1% |
| AAPL | 31. März 2026 | 1.000.000 | $271.860.000 | 25,2% |
| JPM | 31. März 2026 | 740.000 | $238.442.800 | 20,7% |
| NVDA | 31. März 2026 | 1.161.800 | $216.675.700 | 25,7% |
| AAPL | 31. März 2025 | 459.900 | $115.168.158 | 43,0% |
| AMZN | 31. März 2026 | 467.000 | $107.792.940 | 26,2% |
| GOOGL | 31. März 2026 | 300.000 | $93.900.000 | 19,3% |
| META | 31. März 2026 | 120.000 | $79.210.800 | -4,4% |
| TSLA | 31. März 2026 | 101.800 | $45.691.552 | -7,1% |
| KWEB | 30. September 2025 | 900.000 | $30.897.000 | Nicht mehr verfolgt |
| PEN | 30. Juni 2026 | 84.800 | $27.845.776 | 3,5% |
| EDR | 31. März 2025 | 725.000 | $22.685.250 | Nicht mehr verfolgt |
| KWEB | 31. März 2026 | 600.000 | $20.430.000 | Nicht mehr verfolgt |
| COOP | 31. Dezember 2025 | 92.695 | $19.539.179 | Nicht mehr verfolgt |
| FL | 30. September 2025 | 789.700 | $19.347.650 | Nicht mehr verfolgt |
| SKX | 30. September 2025 | 775.400 | $11.831.250 | Nicht mehr verfolgt |
| EQC | 30. Juni 2025 | 7.025.000 | $11.310.250 | Nicht mehr verfolgt |
| NFLX | 31. März 2026 | 114.000 | $10.688.640 | -16,1% |
| RKT | 31. Dezember 2025 | 491.700 | $9.529.146 | -27,1% |
| AB | 30. Juni 2025 | 200.000 | $7.662.000 | -10,9% |
| URA | 31. März 2026 | 160.700 | $6.866.711 | Nicht mehr verfolgt |
| CRF | 30. September 2025 | 725.000 | $5.618.750 | Nicht mehr verfolgt |
| DM | 30. Juni 2025 | 920.900 | $4.567.664 | Nicht mehr verfolgt |
| WBA | 30. September 2025 | 344.200 | $3.951.416 | Nicht mehr verfolgt |
| PARA | 30. Juni 2025 | 265.200 | $3.171.792 | |
| WIX | 30. Juni 2026 | 35.000 | $3.152.450 | 71,3% |
| CAF | 30. Juni 2026 | 130.200 | $3.009.103 | -8,1% |
| SIL | 31. März 2026 | 33.800 | $2.822.976 | Nicht mehr verfolgt |
| LGFA | 30. Juni 2025 | 313.336 | $2.773.024 | Nicht mehr verfolgt |
| FBTC | 30. Juni 2025 | 36.000 | $2.590.920 | Nicht mehr verfolgt |
| AIV | 31. März 2026 | 423.600 | $2.516.184 | -35,6% |
| SILJ | 31. März 2026 | 81.500 | $2.255.105 | Nicht mehr verfolgt |
| CLM | 30. September 2025 | 275.000 | $2.233.000 | Nicht mehr verfolgt |
| GLIBA | 31. März 2026 | 55.700 | $2.072.597 | -28,3% |
| SRG | 31. März 2025 | 484.700 | $1.996.964 | -36,1% |
| WOLF | 30. Juni 2026 | 100.300 | $1.636.896 | -46,1% |
| FBTC | 31. März 2026 | 20.000 | $1.524.600 | Nicht mehr verfolgt |
| SGOV | 30. Juni 2026 | 15.000 | $1.509.900 | -0,1% |
| IAC | 30. Juni 2025 | 24.000 | $1.102.560 | Nicht mehr verfolgt |
| IAC | 30. Juni 2026 | 25.000 | $1.000.750 | Nicht mehr verfolgt |
| CEP | 30. September 2025 | 24.000 | $666.960 | Nicht mehr verfolgt |
| RIOT | 31. März 2026 | 50.000 | $633.500 | 64,0% |
| WHLRP | 31. März 2025 | 200.000 | $610.800 | 143,1% |
| SGOV | 30. Juni 2025 | 6.000 | $604.020 | -0,1% |
| SRG | 31. März 2026 | 170.000 | $552.500 | -26,5% |
| SMLR | 31. Dezember 2025 | 17.500 | $525.000 | Nicht mehr verfolgt |
| PARAA | 30. September 2025 | 38.800 | $500.520 | Nicht mehr verfolgt |
| PLUG | 31. Dezember 2025 | 200.000 | $466.000 | 14,2% |
| SILV | 31. März 2025 | 50.000 | $455.000 | Nicht mehr verfolgt |
| CKPT | 30. Juni 2025 | 100.000 | $404.000 | Nicht mehr verfolgt |
| TACO | 30. September 2025 | 38.000 | $395.960 | 0,7% |
| RTAC | 30. September 2025 | 25.000 | $318.250 | -4,3% |
| COPX | 31. März 2026 | 4.300 | $308.697 | Nicht mehr verfolgt |
| LC | 30. Juni 2026 | 20.000 | $286.400 | Nicht mehr verfolgt |
| SLVR | 31. März 2026 | 3.800 | $264.708 | |
| CAEP | 30. September 2025 | 25.000 | $263.750 | Nicht mehr verfolgt |
| BE | 30. September 2025 | 10.000 | $239.200 | 137,7% |
| CORZ | 30. Juni 2025 | 30.000 | $217.200 | 10,6% |
| BRR | 30. September 2025 | 20.000 | $212.400 | -77,5% |
| SPCE | 31. Dezember 2025 | 50.000 | $193.000 | -2,3% |
| LC | 30. September 2025 | 15.000 | $180.450 | Nicht mehr verfolgt |
| CEPT | 30. September 2025 | 15.000 | $165.450 | Nicht mehr verfolgt |
| ASST | 31. März 2026 | 194.500 | $143.841 | 54,1% |
| PCAPU | 30. September 2025 | 13.000 | $139.360 | -0,9% |
| DDC | 31. Dezember 2025 | 15.400 | $130.900 | Nicht mehr verfolgt |
| SNAP | 30. Juni 2025 | 15.000 | $130.650 | -39,8% |
| CEPO | 30. September 2025 | 10.000 | $119.000 | 2,2% |
| MBAV | 30. September 2025 | 10.000 | $112.900 | Nicht mehr verfolgt |
| GNS | 30. September 2025 | 37.500 | $51.000 | Nicht mehr verfolgt |
| MSPRW | 31. Dezember 2025 | 18.878.649 | $37.757 | Nicht mehr verfolgt |
| MPU | 30. September 2025 | 25.000 | $29.000 | Nicht mehr verfolgt |
| SILO | 30. September 2025 | 37.500 | $23.625 | 300,0% |