ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2012003 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$205.4M
#6 377 de 9 443 por valor de 13F · top 67.5%
Posiciones
60
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +2.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
72,77%
Peso de las 25 principales tenencias
89,79%
Posiciones superiores al 1%
18
Número efectivo de posiciones
11,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 6,49% Est. compras $20 437 151 · ventas $13 144 253

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
4
Aumentado
6
Disminuido
45
Cerrada
3
En esta página

Desglose por sector

Energy
5,0%
Healthcare
4,7%
Industrials
4,1%
Technology
3,4%
Financials
3,3%
Financial Services
2,4%
Communications
2,0%
Consumer products
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Packaging
1,0%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,7%
Retail
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Otro/No mapeado
66,6%

Cartera completa 60 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VTV $36 240 230 17,65% 166 292 $5 009 769 Subir ×2
FNDX $31 281 750 15,23% 1 005 844 $4 487 070 Subir ×2
VO $17 820 330 8,68% 221 178 $2 796 016 Subir ×2
DFIV $17 523 855 8,53% 324 395 $2 112 257 Subir ×2
XLV XLV $16 338 765 7,96% 102 979 $2 270 836 Subir ×1
VDE $15 049 347 7,33% 100 242 $-3 743 973 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 136 471 2,01% 35 216 $1 051 297 Bajar ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 003 296 1,95% 29 280 $-1 817 923 Bajar ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 809 331 1,85% 22 981 $-1 696 252 Bajar ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 227 896 1,57% 6 759 $774 717 Bajar ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 056 307 1,49% 21 837 $409 885 Bajar ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 032 857 1,48% 23 602 $2 150 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 905 464 1,41% 10 041 $320 613 Bajar ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 858 580 1,39% 5 611 $-850 561 Bajar ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 732 717 1,33% 10 760 $-89 343 Bajar ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2 308 033 1,12% 24 313 $-120 865 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 290 600 1,12% 2 151 $501 030 Bajar ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 170 885 1,06% 15 012 $99 862 Bajar ×5
SON Sonoco Products Company Common Stock $2 041 391 0,99% 36 227 $16 694 Bajar ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2 003 909 0,98% 21 291 $444 355 Bajar ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1 976 242 0,96% 55 905 $-109 454 Bajar ×1
PSA Public Storage Common Stock $1 962 381 0,96% 6 165 $224 144 Bajar ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 907 605 0,93% 16 779 $324 206 Bajar ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 880 141 0,92% 17 128 $226 742 Bajar ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1 833 984 0,89% 39 449 $-385 550 Bajar ×2
AMLP $1 797 795 0,88% 34 673 $-3 166 898 Bajar ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 756 544 0,86% 12 973 $-262 071 Bajar ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 709 717 0,83% 21 855 $-209 927 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 377 064 0,67% 10 879 $-135 555 Bajar ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $931 851 0,45% 11 466 $-117 114 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909 423 0,44% 2 438 $150 945 Subir ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $905 722 0,44% 2 767 $62 365 Bajar ×2
V Visa Inc. $779 500 0,38% 2 272 $23 598 Bajar ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723 618 0,35% 6 389 $-70 407
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $723 032 0,35% 19 669 $-170 143 Bajar ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713 014 0,35% 1 969 $-111 722 Bajar ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $685 428 0,33% 11 401 $-172 255 Bajar ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $659 139 0,32% 2 105 $-126 238 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $562 804 0,27% 3 838 $-102 198 Bajar ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $540 933 0,26% 22 464 $-274 526 Bajar ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $503 374 0,25% 2 112 $-45 626 Bajar ×1
NVS Novartis AG Common Stock $496 802 0,24% 3 170 $-170 716 Bajar ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $462 051 0,22% 8 109 $51 576 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410 569 0,20% 1 162 $49 125 Bajar ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $358 614 0,17% 1 609 $-11 118
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $337 534 0,16% 3 303 $-28 262 Bajar ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $328 505 0,16% 645 $-213 876 Bajar ×5
NEM Newmont Corporation $311 769 0,15% 3 338 $-49 570
GLD $303 177 0,15% 823 $-100 005 Bajar ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $294 728 0,14% 832 $-18 975 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $283 095 0,14% 1 125 $38 419
PM Philip Morris International Inc Common Stock $272 993 0,13% 1 509 $23 495
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $257 673 0,13% 880 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251 754 0,12% 5 946 $-101 955 Bajar ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $239 446 0,12% 2 830 $-26 946 Bajar ×2
DFSV $233 438 0,11% 6 018 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220 920 0,11% 300 $-53 818 Bajar ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $215 098 0,10% 904
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $204 800 0,10% 4 272
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $202 410 0,10% 918 $-49 937 Bajar ×3

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
MSFT $909 423 0,44% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
GNRC $257 673 880 0,13%
DFSV $233 438 6 018 0,11%
ALL $215 098 904 0,10%
NVO $204 800 4 272 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VTV Compró más +7K +$5.0M
FNDX Compró más +44K +$4.5M
VDE Reducido -8K -$3.7M
AMLP Reducido -60K -$3.2M
VO Compró más +169K +$2.8M
XLV Compró más +7K +$2.3M
DFIV Compró más +32K +$2.1M
XOM Reducido -5K -$1.8M
CVX Reducido -4K -$1.7M
CSCO Reducido -5K +$1.1M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
NTR 30 de septiembre de 2025 31 052 $1 808 468 21,2%
KVUE 30 de septiembre de 2025 83 569 $1 749 099 16,9%
NVO 31 de marzo de 2026 34 151 $1 737 603 27,7%
ACN 30 de junio de 2026 8 469 $1 679 318 44,9%
HMC 30 de septiembre de 2025 57 695 $1 663 347 3,3%
IRDM 30 de septiembre de 2025 43 609 $1 315 684 175,8%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 17 864 $1 059 036 Ya no se rastrea
DOW 30 de septiembre de 2025 20 657 $546 985 39,3%
MCD 30 de junio de 2026 1 047 $325 397 0,4%
ENR 30 de junio de 2025 10 346 $309 552 11,3%
CVS 30 de junio de 2025 4 416 $299 230 38,6%
ADP 31 de marzo de 2026 1 070 $275 441 36,2%
NFLX 31 de diciembre de 2025 200 $239 784 -14,9%
TSLA 31 de marzo de 2026 494 $222 162 -9,0%
BRKB 30 de junio de 2026 457 $218 994 Ya no se rastrea
ALL 31 de marzo de 2026 1 031 $214 603 28,5%
PEP 30 de junio de 2025 1 413 $211 865 7,5%