Desglose por sector

04
Technology 5,6%
Utilities 4,5%
Industrials 3,8%
Consumer Staples 2,9%
Energy 2,7%
Healthcare 2,1%
Financials 2,0%
Retail 1,1%
Consumer products 0,8%
Materials 0,5%
Communication Services 0,2%
Real Estate 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Otro/No mapeado 73,7%

Cartera completa 80 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $95 679 854 18,63% 1 267 115 $-1 159 929 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $70 395 463 13,71% 189 286 $-9 695 406 Bajar ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $59 297 808 11,54% 1 157 030 $36 651 Bajar ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $42 024 951 8,18% 115 200 $1 292 798 Subir ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $36 129 098 7,03% 378 553 $-324 414 Bajar ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $20 114 179 3,92% 229 489 $-320 452 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 384 545 2,02% 39 425 $1 565 638 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 936 795 1,93% 26 018 $-899 702
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $8 325 667 1,62% 53 050 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 207 316 1,60% 99 785 $405 127
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 522 974 1,46% 225 983 $4 654 024 Subir ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $7 405 191 1,44% 41 319 $-353 278
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 318 517 1,42% 56 072 $169 209 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 212 248 1,40% 34 869 $375 717 Subir ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 383 449 1,24% 12 230 $2 206 415
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 264 658 1,22% 7 049 $99 209 Subir ×4
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $6 049 175 1,18% 156 755 $-493 952 Subir ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $5 979 250 1,16% 88 372 $893 442 Subir ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $5 449 116 1,06% 48 218 $162 977
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 763 170 0,93% 122 984 $7 379
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4 328 193 0,84% 53 733 $356 029 Subir ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $4 321 124 0,84% 53 519 $362 547 Subir ×6
SPY SPY $4 264 365 0,83% 5 771 $151 604 Subir ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4 074 564 0,79% 84 993 $667 645 Subir ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 921 521 0,76% 3 971 $475 686
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 884 917 0,76% 42 809 $232 191 Subir ×2
DE Deere & Company Common Stock $3 485 032 0,68% 5 548 $276 124
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 118 325 0,61% 3 335 $-259 330
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 028 025 0,59% 10 010 $509 209
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 983 430 0,58% 35 837 $-61 282
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 934 345 0,57% 8 811 $492 852 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 931 201 0,57% 21 452 $-400 368 Bajar ×1
USMV iShares Trust $2 796 038 0,54% 28 840 $34 687 Bajar ×4
IP International Paper Company Common Stock $2 756 126 0,54% 65 373 $718 329 Subir ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 672 964 0,52% 81 344 $31 724
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 658 619 0,52% 33 154 $978 901 Subir ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2 626 839 0,51% 21 843 $-108 565 Bajar ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 571 114 0,50% 6 648 $266 139 Subir ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 941 964 0,38% 22 602 $218 109
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 877 410 0,37% 6 512 $325 340
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 760 570 0,34% 48 864 $85 034 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 688 004 0,33% 4 779 $217 733
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1 613 970 0,31% 4 903 $184 598
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 332 376 0,26% 14 322 $-1 637 228 Bajar ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 312 409 0,26% 10 136 $203 733
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 299 205 0,25% 15 578 Subir ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 263 913 0,25% 10 063 $123 473
UGI UGI Corporation Common Stock $1 202 959 0,23% 32 225 $78 306
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1 114 713 0,22% 25 016 $31 020
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 068 545 0,21% 12 857 $136 541
SLB SLB Limited Common Shares $992 573 0,19% 18 935 $-60 781
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $895 423 0,17% 28 866 $-33 328 Subir ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $848 396 0,17% 6 772 Subir ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $817 154 0,16% 14 084 $480 818 Subir ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $779 025 0,15% 14 921 Subir ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $700 761 0,14% 4 320 $5 670 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $585 072 0,11% 983 $-21 065 Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $554 322 0,11% 1 120 $29 580
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $485 739 0,09% 6 968 $12 542
VPU VANGUARD WORLD FUND $446 990 0,09% 2 241 $-23 005 Bajar ×2
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $438 848 0,09% 6 251 $43 148 Subir ×6
AES The AES Corporation Common Stock $394 744 0,08% 26 600 $14 610 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $393 194 0,08% 1 694 $3 346 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $393 151 0,08% 1 030 $-172 268 Bajar ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $339 554 0,07% 4 254 $-45 507 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $321 623 0,06% 2 938 $-63 632 Bajar ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $309 082 0,06% 2 728 $22 778
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $307 603 0,06% 964 $-58 370
FHN First Horizon Corporation Common Stock $289 842 0,06% 11 353 $489 Bajar ×2
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $276 830 0,05% 23 520 $53 860
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $269 100 0,05% 30 000 $23 500 Subir ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $240 338 0,05% 1 442 $-10 000 Subir ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $238 829 0,05% 3 133 $-27 382
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $217 556 0,04% 695 $-46 603 Subir ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $201 651 0,04% 661
TT Trane Technologies plc $200 573 0,04% 417 $-2 298
LTMCF CUSIP: 53681G109 $15 904 0,00% 40 000 $-3 152
OWUV CUSIP: 68249N107 $47 0,00% 18 700 $-26
PQEFF CUSIP: 71678B107 $0 0,00% 125 000 $0
SMAS CUSIP: 83444X107 $0 0,00% 1 000 000 $0

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
NVDA $7 212 248 1,40% aumentado ×3
CAT $6 264 658 1,22% aumentado ×4
VO $4 328 193 0,84% aumentado ×6
DFAS $4 321 124 0,84% aumentado ×6
ISTB $4 074 564 0,79% aumentado ×3
HBCP $438 848 0,09% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $8 325 667 53 050 1,62%
VXUS $1 299 205 15 578 0,25%
AVUV $848 396 6 772 0,17%
DFGX $779 025 14 921 0,15%
VHT $201 651 661 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GLD Reducido -4K -$9.7M
SCHD Compró más +135K +$4.7M
AMD Solo movimiento de precio +0 +$2.2M
IEF Reducido -17K -$1.6M
JNJ Compró más +90 +$1.6M
VTI Compró más +131 +$1.3M
BIV Compró más +3K -$1.2M
GLDM Compró más +14K +$979K
AVGO Solo movimiento de precio +0 -$900K
BRO Compró más +138 +$893K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
XOM 30 de junio de 2026 53 083 $8 158 326 20,0%
SPTL 30 de septiembre de 2025 189 913 $5 000 409
BLV 30 de septiembre de 2025 10 017 $692 776
FBLA 31 de diciembre de 2025 35 000 $420 350 32,0%
VDC 31 de marzo de 2026 1 357 $306 085
GDDY 31 de diciembre de 2025 1 919 $251 101 -21,7%
VHT 30 de junio de 2025 821 $207 902
TT 30 de septiembre de 2025 434 $204 405 9,9%
DUTV 30 de septiembre de 2025 35 000 $667 Ya no se rastrea
WNBD 30 de junio de 2026 147 058 $15 Ya no se rastrea
IHSI 30 de junio de 2026 555 555 $0 Ya no se rastrea