Desglose por sector

04
Financials 5,9%
Technology 4,6%
Communication Services 3,8%
Healthcare 2,4%
Industrials 1,3%
Consumer Staples 1,3%
Utilities 1,1%
Energy 1,1%
Consumer products 0,6%
Retail 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Otro/No mapeado 76,6%

Cartera completa 110 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
FELC Fidelity Covington Trust $19 014 933 12,86% 453 709 $1 835 670 Bajar ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 754 365 6,60% 395 554 $989 973 Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8 985 929 6,08% 105 111 Subir ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 854 609 4,64% 190 089 $899 121
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5 949 052 4,02% 37 645 $2 266 797 Subir ×5
IJH iShares Trust $5 887 664 3,98% 76 354 $751 229 Subir ×3
DIVB iShares Trust $5 696 089 3,85% 92 469 $1 308 879 Subir ×2
HDV iShares Trust $5 414 178 3,66% 197 526 $708 025 Subir ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 769 741 2,55% 45 012 $936 644 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 543 386 2,40% 12 246 $441 713 Subir ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 520 742 2,38% 5 126 $1 530 643 Subir ×4
QUAL iShares Trust $2 511 815 1,70% 11 447 $316 166
USMV iShares Trust $2 490 694 1,68% 25 821 $96 054
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 375 852 1,61% 4 748 $-40 754 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 047 825 1,39% 5 730 $360 469 Bajar ×2
MTUM iShares Trust $2 002 127 1,35% 5 840 $599 385 Bajar ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $1 884 546 1,27% 200 058 $170 061 Subir ×6
SGOV iShares Trust $1 399 615 0,95% 13 903 $-108 070 Bajar ×1
DGRO iShares Trust $1 375 361 0,93% 18 147 $101 805
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 368 041 0,93% 148 378 $34 127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 337 521 0,90% 4 086 $134 949 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 311 220 0,89% 3 711 $246 792
IVE iShares Trust $1 267 222 0,86% 5 581 $88 794
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $1 233 229 0,83% 30 386 $5 686 Subir ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 170 164 0,79% 3 137 $91 518 Subir ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 155 033 0,78% 4 881 $105 840 Subir ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 107 563 0,75% 4 361 $-74 793 Bajar ×1
MUB iShares Trust $1 070 040 0,72% 9 943 $-84 766 Bajar ×4
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1 069 507 0,72% 57 377 $147 434 Bajar ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 027 056 0,69% 19 009 $123 558
MS Morgan Stanley Common Stock $999 629 0,68% 4 782 $212 655
SHYD VanEck ETF Trust $938 900 0,64% 41 000 $9 840
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $934 512 0,63% 7 956 $309 292 Bajar ×6
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $895 654 0,61% 11 958 $21 046
IWN iShares Trust $867 198 0,59% 3 920 $75 012 Bajar ×1
IWO iShares Trust $860 081 0,58% 2 183 $132 117 Bajar ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $858 981 0,58% 10 661 $305 589 Subir ×4
IWM iShares Trust $835 251 0,56% 2 780 $145 811
BAC Bank of America Corporation Common Stock $829 743 0,56% 14 562 $127 889 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 75513e101) $812 044 0,55% 4 280
SUB iShares Trust $808 427 0,55% 7 593 $-228
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $802 475 0,54% 6 340 $-28 558 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772 877 0,52% 2 046 $139 620
IWS iShares Trust $759 629 0,51% 4 615 $87 039
CB Chubb Limited Common Stock $751 672 0,51% 2 206 $32 670
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $747 904 0,51% 4 040 $228 260 Subir ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $744 880 0,50% 7 790 $60 606
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $730 112 0,49% 4 997 $75 755
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $721 068 0,49% 29 870 $-16 432 Bajar ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $712 604 0,48% 3 939 $61 330
FLRN SPDR SERIES TRUST $703 689 0,48% 22 810 $982 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $663 639 0,45% 4 854 $-159 891
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $650 853 0,44% 5 065 $41 584
CVX Chevron Corporation Common Stock $633 203 0,43% 3 820 $-164 603 Bajar ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $613 898 0,42% 1 733 $19 098
IBTI iShares Trust $611 839 0,41% 27 635 $-3 952
IBTH iShares Trust $604 862 0,41% 27 039 $-1 623
IBTJ iShares Trust $594 098 0,40% 27 441 $-5 296
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $579 194 0,39% 6 599 $-33 721
VB VANGUARD INDEX FUNDS $574 933 0,39% 1 897 $153 511 Subir ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $531 779 0,36% 17 099 $55 572
EFA iShares Trust $530 619 0,36% 5 108 $34 479
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $525 006 0,36% 3 309 $31 957 Bajar ×1
SRLN SSGA Active Trust $518 140 0,35% 12 860 $6 127 Subir ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $514 680 0,35% 3 510 $24 780 Subir ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $508 475 0,34% 3 633 $96 456
Emisor desconocido (CUSIP: 89417e109) $505 414 0,34% 1 531
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $474 058 0,32% 1 989 $65 016 Subir ×1
NVS Novartis AG Common Stock $471 884 0,32% 3 011 $11 954
MO Altria Group, Inc. $442 493 0,30% 6 150 $3 989 Bajar ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $433 780 0,29% 4 080 $73 548 Subir ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $425 546 0,29% 1 930 $-38 744 Bajar ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $422 014 0,29% 3 577 $71 030 Subir ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $415 245 0,28% 5 308 $-91 224 Bajar ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $411 315 0,28% 3 218 $84 312 Subir ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $401 499 0,27% 966 $153 639 Subir ×2
T AT&T Inc. $396 612 0,27% 19 160 $-158 836
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $394 425 0,27% 7 917 $-16 777 Bajar ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $377 310 0,26% 4 774 $-1 146
VDE VANGUARD WORLD FUND $370 521 0,25% 2 468 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 87612e106) $355 129 0,24% 2 719
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $346 557 0,23% 1 732 $44 495
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $345 930 0,23% 5 754 $18 125
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $340 962 0,23% 10 753 $16 626 Subir ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $339 679 0,23% 4 664 $2 516 Subir ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $339 429 0,23% 3 265 $-186 063 Bajar ×2
IBTG iShares Trust $318 514 0,22% 13 915 $-348
V Visa Inc. $317 358 0,21% 925 $116 368 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $315 621 0,21% 1 708 $95 665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $312 016 0,21% 293 $104 437
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $311 149 0,21% 2 298 $-46 018 Bajar ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $309 551 0,21% 14 465 $36 386 Bajar ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $307 902 0,21% 2 101 $10 740 Subir ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $293 905 0,20% 2 734 $24 934
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281 866 0,19% 235 $65 720
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278 937 0,19% 6 588 $-22 396 Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $276 013 0,19% 926 $68 283 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $274 083 0,19% 3 373 $18 229 Subir ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $267 887 0,18% 1 088 $40 861 Bajar ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $258 879 0,18% 2 217 $13 215 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VYM $5 949 052 4,02% aumentado ×5
IJH $5 887 664 3,98% aumentado ×3
VEU $3 769 741 2,55% aumentado ×3
VOO $3 520 742 2,38% aumentado ×4
NIM $1 884 546 1,27% aumentado ×6
LVHI $1 233 229 0,83% aumentado ×4
VIG $1 155 033 0,78% aumentado ×4
VO $858 981 0,58% aumentado ×4
CINF $747 904 0,51% aumentado ×6
VB $574 933 0,39% aumentado ×4
SRLN $518 140 0,35% aumentado ×4
PG $514 680 0,35% aumentado ×6
VONV $433 780 0,29% aumentado ×3
GPC $422 014 0,29% aumentado ×5
VONG $411 315 0,28% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
VXUS $8 985 929 105 111 6,08%
Emisor desconocido (CUSIP: 75513e101) $812 044 4 280 0,55%
Emisor desconocido (CUSIP: 89417e109) $505 414 1 531 0,34%
VDE $370 521 2 468 0,25%
Emisor desconocido (CUSIP: 87612e106) $355 129 2 719 0,24%
FEOE $248 721 4 658 0,17%
TIP $240 746 2 200 0,16%
AGG $204 244 2 063 0,14%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VYM Compró más +13K +$2.3M
FELC Reducido -20K +$1.8M
VOO Compró más +2K +$1.5M
DIVB Compró más +11K +$1.3M
SCHR Compró más +44K +$990K
VEU Compró más +7K +$937K
SCHK Solo movimiento de precio +0 +$899K
IJH Compró más +292 +$751K
HDV Compró más +163K +$708K
MTUM Reducido -5 +$599K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
BXMX 31 de marzo de 2026 69 078 $1 015 445 Ya no se rastrea
RTX 30 de junio de 2026 4 280 $825 612 -2,7%
SCHD 30 de junio de 2025 24 561 $686 714 25,3%
NDMO 30 de junio de 2025 61 706 $633 105 -11,2%
TRV 30 de junio de 2026 1 531 $446 562 9,2%
SO 30 de junio de 2025 4 558 $419 108 -8,8%
DOW 30 de junio de 2025 11 533 $402 732 5,6%
WMB 30 de junio de 2025 6 550 $391 428 12,3%
KVUE 30 de junio de 2025 16 048 $384 831 -17,8%
JGH 30 de junio de 2025 28 828 $377 072 -10,4%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 6 257 $370 915 -8,7%
KEY 30 de junio de 2025 22 279 $356 241 15,3%
JGRW 31 de diciembre de 2025 12 824 $349 923
PPL 30 de junio de 2025 9 107 $328 854 -3,2%
TGT 30 de junio de 2026 2 686 $325 543 19,4%
IBTF 31 de diciembre de 2025 13 631 $318 488 Ya no se rastrea
DOW 30 de junio de 2026 7 290 $303 629 2,2%
IBM 30 de junio de 2025 1 211 $301 127 -24,5%
IRM 30 de junio de 2025 3 322 $285 825 10,5%
CMCSA 31 de diciembre de 2025 9 046 $284 225 -23,0%
BCE 30 de junio de 2026 10 363 $261 562 -8,3%
IBDR 31 de marzo de 2026 10 624 $257 420
UPS 31 de diciembre de 2025 3 001 $250 674 -6,2%
CCI 31 de marzo de 2026 2 764 $245 637 -18,3%
LNT 30 de junio de 2025 3 653 $235 071 6,4%
BDX 31 de marzo de 2026 1 205 $233 854 12,4%
XLP 31 de marzo de 2026 2 975 $231 098 Ya no se rastrea
TXN 30 de septiembre de 2025 1 078 $223 814 59,9%
NFLX 30 de junio de 2026 2 310 $222 107 -6,1%
KMI 30 de septiembre de 2025 7 516 $220 983 9,7%
TGT 30 de septiembre de 2025 2 238 $220 779 73,9%
PSA 30 de junio de 2025 721 $215 788 -3,3%
GIS 30 de junio de 2025 3 594 $214 885 -38,2%
CNA 30 de junio de 2025 4 200 $213 318 -0,4%
LIN 30 de junio de 2026 423 $209 706 -7,6%
AZO 31 de diciembre de 2025 48 $205 932 -17,7%
EOG 30 de junio de 2026 1 419 $205 145 9,0%
PFE 30 de junio de 2026 7 228 $202 962 15,4%
BLK 31 de diciembre de 2025 173 $201 696 -1,0%
LIN 31 de diciembre de 2025 423 $200 925 12,5%
HBAN 30 de junio de 2025 11 457 $171 970 -8,5%