Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +107.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +70.4%

Anualizado: +79.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 58,7%
Industrials 13,5%
Communication Services 11,3%
Healthcare 4,8%
Financials 4,3%
Materials 2,9%
Otro/No mapeado 4,7%

Cartera completa 27 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $440 705 710 13,98% 1 017 021 $164 958 464 Bajar ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $433 465 974 13,75% 599 538 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $325 032 199 10,31% 1 624 430 $50 034 093 Subir ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $222 036 556 7,05% 97 653 $149 223 415 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $200 388 065 6,36% 530 478 $64 362 753 Subir ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $158 757 403 5,04% 185 019 $9 732 928 Bajar ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $140 796 832 4,47% 420 515 $26 455 173 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $136 859 487 4,34% 382 963 $103 489 874 Subir ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $123 746 948 3,93% 463 437 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $107 930 709 3,42% 89 985 $26 827 230 Subir ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $105 399 230 3,34% 109 222 $75 204 720 Subir ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $84 340 060 2,68% 163 694 $24 998 260 Subir ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $83 185 972 2,64% 4 814 003 $47 380 658 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $73 851 176 2,34% 329 840 Subir ×1
NEM Newmont Corporation $73 624 698 2,34% 788 273 $-9 345 788 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $73 411 383 2,33% 332 058 Subir ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $59 467 036 1,89% 143 194 $-105 784 400 Bajar ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $58 278 676 1,85% 669 562 $10 378 355 Bajar ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $42 871 050 1,36% 594 111 $-13 415 110 Bajar ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $37 808 813 1,20% 31 645 $3 959 255 Bajar ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $35 152 856 1,12% 157 721 $-11 637 673 Bajar ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $31 593 063 1,00% 342 398 $283 814 Subir ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $24 337 758 0,77% 178 377 $-23 285 086 Bajar ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $22 628 917 0,72% 191 268 $-2 255 960 Bajar ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $21 667 271 0,69% 194 657 $1 344 014 Subir ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $17 507 588 0,56% 91 913 $-11 665 406 Bajar ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $16 509 713 0,52% 122 267 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
NVDA $325 032 199 10,31% aumentado ×3
APP $84 340 060 2,68% aumentado ×3
SCHW $31 593 063 1,00% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
AMAT $433 465 974 599 538 13,75%
MOD $123 746 948 463 437 3,93%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $73 851 176 329 840 2,34%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $73 411 383 332 058 2,33%
ALB $16 509 713 122 267 0,52%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LRCX Reducido -274K +$165.0M
SNDK Reducido -17K +$149.2M
MSI Reducido -238K -$105.8M
GOOGL Compró más +267K +$103.5M
STX Compró más +32K +$75.2M
AVGO Compró más +91K +$64.4M
NVDA Compró más +48K +$50.0M
QXO Compró más +3.0M +$47.4M
LLY Compró más +2K +$26.8M
VRT Reducido -36K +$26.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
TSM 30 de junio de 2026 408 679 $138 113 068 1,0%
HON 30 de junio de 2026 429 551 $97 091 413 -4,9%
META 30 de junio de 2025 90 334 $52 064 904 0,1%
ORCL 31 de diciembre de 2025 167 897 $47 219 352 -25,7%
LEN 30 de junio de 2025 342 711 $39 336 369 -30,0%
MA 30 de septiembre de 2025 59 488 $33 428 687 -0,4%
V 31 de diciembre de 2025 96 095 $32 804 911 5,7%
COF 31 de marzo de 2026 108 568 $26 312 540 7,3%
MRP 31 de marzo de 2026 834 287 $24 920 153 -17,3%
RBLX 31 de marzo de 2026 213 462 $17 296 826 -19,4%
FLUT 30 de junio de 2026 152 275 $15 524 436 -25,4%
UNH 31 de diciembre de 2025 31 111 $10 742 628 14,0%
MSFT 30 de junio de 2025 21 493 $8 068 257 6,4%
HRB 30 de septiembre de 2025 86 990 $4 774 881 -15,7%
PM 30 de junio de 2026 18 201 $3 009 353 5,2%