Chico Wealth RIA

CIK 1926037 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +17.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias88,45%

Peso de las 25 principales tenencias95,79%

Posiciones superiores al 1%7

Número efectivo de posiciones4,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,12% Est. compras $13 695 058 · ventas $220 903

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 89,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones12

Aumentado21

Disminuido7

Cerrada3

Valor de la cartera $191.9M #6 641 de 9 337 por valor de 13F · top 71.1%

Posiciones 49

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 8,5%

Financials 2,2%

Communication Services 1,6%

Retail 1,2%

Industrials 0,8%

Energy 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,1%

Healthcare 0,0%

Otro/No mapeado 84,4%

Cartera completa 49 posiciones

					Racha
DFAC Dimensional ETF Trust	$80 132 844	41,75%	1 806 421	$10 374 095	Subir ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$41 934 593	21,85%	1 016 596	$2 911 617	Subir ×4
DFAE Dimensional ETF Trust	$18 762 027	9,78%	466 601	$2 979 505	Subir ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$9 155 692	4,77%	30 346	$4 689 872	Subir ×4
DFAU Dimensional ETF Trust	$7 732 927	4,03%	149 602	$982 885
DFSD Dimensional ETF Trust	$4 482 006	2,34%	93 864	$-12 202
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock	$2 350 768	1,22%	43 654	$275 457
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 868 805	0,97%	26 229	$170 787	Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 854 345	0,97%	6 408	$289 467	Subir ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 473 086	0,77%	4 122	$651 810	Subir ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$1 450 281	0,76%	31 714	$421 881	Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 326 536	0,69%	3 601	$-222 508	Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 247 429	0,65%	1 171	$427 562	Subir ×5
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock	$1 137 764	0,59%	138 103	$-618 906
DFAW Dimensional ETF Trust	$1 048 369	0,55%	12 663	$200 098	Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$967 131	0,50%	2 593	$215 139	Subir ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$917 513	0,48%	2 479	$105 175	Bajar ×1
SPY SPY	$878 009	0,46%	1 176	$113 533
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$833 497	0,43%	3 200	$48 081	Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$764 625	0,40%	3 821	$10 332	Bajar ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$741 070	0,39%	18 235	$111 051
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$735 000	0,38%	30 000	$348 900
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$688 994	0,36%	1 950		Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$685 305	0,36%	1 217	$-91 356	Bajar ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$667 166	0,35%	2 906	$39 517	Subir ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$648 364	0,34%	8 322	$-2 747	Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$647 808	0,34%	2 718	$139 837	Subir ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$573 343	0,30%	34 087	$-26 093	Bajar ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock	$540 440	0,28%	182 581	$144 765	Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$521 406	0,27%	1 042	$21 600	Bajar ×1
BF-B (presentado como BFB) Brown-Forman Corporation Class B	$468 720	0,24%	17 588	$4 539	Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$463 940	0,24%	630	$100 311
DFAX Dimensional ETF Trust	$360 685	0,19%	9 791	$29 914	Subir ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$359 021	0,19%	1 300		Subir ×1
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock	$335 960	0,18%	227 000	$86 260
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock	$322 129	0,17%	16 385		Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$280 492	0,15%	243		Subir ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$277 312	0,14%	4 646	$26 244	Subir ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock	$261 351	0,14%	2 556	$26 031	Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$254 990	0,13%	779	$29 663	Subir ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$253 590	0,13%	531		Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$233 012	0,12%	554
MED MEDIFAST INC Common Stock	$222 810	0,12%	21 000		Subir ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$216 231	0,11%	252		Subir ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$212 657	0,11%	1 060
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$209 088	0,11%	881	$2 186	Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$207 757	0,11%	3 646		Subir ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$203 744	0,11%	989
ENLV Enlivex Therapeutics Ltd. - Ordinary Shares	$8 686	0,00%	15 796		Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
DFAC	$80 132 844	41,75%	aumentado ×6
DFAI	$41 934 593	21,85%	aumentado ×4
DFAE	$18 762 027	9,78%	aumentado ×4
KLAC	$9 155 692	4,77%	aumentado ×4
AAPL	$1 854 345	0,97%	aumentado ×3
CAT	$1 247 429	0,65%	aumentado ×5
DFAW	$1 048 369	0,55%	aumentado ×3
AMZN	$647 808	0,34%	aumentado ×3
DFAX	$360 685	0,19%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
GOOG	$688 994	1 950	0,36%
NBIS	$359 021	1 300	0,19%
EQPT	$322 129	16 385	0,17%
MU	$280 492	243	0,15%
TSM	$253 590	531	0,13%
TSLA	$233 012	554	0,12%
MED	$222 810	21 000	0,12%
LITE	$216 231	252	0,11%
COF	$212 657	1 060	0,11%
BAC	$207 757	3 646	0,11%
DRI	$203 744	989	0,11%
ENLV	$8 686	15 796	0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
DFAC	Compró más	+11K	+$10.4M
KLAC	Compró más	+27K	+$4.7M
DFAE	Compró más	+490	+$3.0M
DFAI	Compró más	+15K	+$2.9M
DFAU	Solo movimiento de precio	+0	+$983K
GOOGL	Compró más	+1K	+$652K
LVLU	Solo movimiento de precio	+0	-$619K
CAT	Compró más	+14	+$428K
IREN	Compró más	+2K	+$422K
CIFR	Solo movimiento de precio	+0	+$349K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
DFAT	31 de marzo de 2026	5 859	$348 865
SERV	31 de diciembre de 2025	29 473	$342 771	-55,5%
ABAT	30 de septiembre de 2025	200 000	$324 000	-54,9%
SKY	30 de septiembre de 2025	5 005	$313 363	15,4%
COF	31 de marzo de 2026	1 062	$257 386	6,7%
FERG	30 de septiembre de 2025	1 084	$236 041	-0,6%
TSLA	31 de marzo de 2026	515	$231 606	-0,3%
DRI	30 de septiembre de 2025	972	$211 867	5,2%
IPW	30 de septiembre de 2025	236 795	$153 088	-99,9%
OPEN	30 de septiembre de 2025	137 362	$73 214	-69,4%