Dodds Wealth, LLC
CIK 1973728 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $444.6M
- Posiciones
- 56
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 095 de 9 443 por valor de 13F · top 43.4%
Valor de cartera interanual: +9.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 85,43%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,27%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 11,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,39% Est. compras $54 000 968 · ventas $1 662 231
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 22
- Disminuido
- 14
- Cerrada
- 5
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,5%
Communication Services
0,8%
Retail
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Real Estate
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Otro/No mapeado
96,1%
Cartera completa 56 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $58 849 089 | 13,24% | 712 028 | $2 155 549 | Subir ×6 | ||
| SPIB | $58 393 866 | 13,13% | 1 745 184 | $2 187 108 | Subir ×6 | ||
| VUG | $51 696 911 | 11,63% | 600 150 | $7 436 737 | Subir ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $49 125 482 | 11,05% | 923 932 | $1 801 299 | Subir ×6 | ||
| GOVT | $46 453 866 | 10,45% | 2 039 239 | $842 401 | Subir ×1 | ||
| SCHV | $35 856 997 | 8,07% | 1 030 077 | $4 102 654 | Bajar ×4 | ||
| SCHB | $29 553 917 | 6,65% | 1 020 508 | $4 256 944 | Subir ×6 | ||
| VOO | $24 091 973 | 5,42% | 35 078 | $3 595 912 | Subir ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $14 596 043 | 3,28% | 170 734 | $1 405 120 | Bajar ×2 | ||
| JMUB | $11 165 489 | 2,51% | 220 422 | $1 057 201 | Subir ×2 | ||
| XLK XLK | $6 976 969 | 1,57% | 36 621 | $2 126 778 | Subir ×1 | ||
| DFAU | $6 349 108 | 1,43% | 122 830 | $506 382 | Bajar ×2 | ||
| DFAI | $5 815 020 | 1,31% | 140 970 | $164 536 | Bajar ×2 | ||
| VNQ | $4 965 114 | 1,12% | 51 489 | $474 261 | Subir ×2 | ||
| VYM | $3 992 886 | 0,90% | 25 267 | $240 899 | Bajar ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 873 327 | 0,87% | 13 386 | $505 353 | Subir ×1 | ||
| RSP | $2 502 416 | 0,56% | 11 761 | $245 377 | Subir ×2 | ||
| DFUS | $2 250 414 | 0,51% | 27 464 | $238 071 | Bajar ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 113 742 | 0,48% | 5 982 | $397 653 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 045 513 | 0,46% | 10 223 | $283 060 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $1 811 720 | 0,41% | 2 426 | $218 901 | Bajar ×2 | ||
| BRKB | $1 716 588 | 0,39% | 3 431 | $72 692 | |||
| IJH | $1 365 941 | 0,31% | 17 714 | $176 955 | Subir ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 250 561 | 0,28% | 8 001 | $51 033 | Subir ×2 | ||
| VT | $1 183 279 | 0,27% | 7 539 | $139 479 | Bajar ×2 | ||
| XLV XLV | $1 172 394 | 0,26% | 7 389 | $94 731 | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 125 802 | 0,25% | 3 150 | $271 392 | Subir ×1 | ||
| IVV | $1 112 311 | 0,25% | 1 485 | $94 309 | Bajar ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 077 654 | 0,24% | 4 748 | $138 927 | |||
| IYW | $971 331 | 0,22% | 3 851 | $256 688 | Bajar ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $962 132 | 0,22% | 1 307 | $235 731 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $839 433 | 0,19% | 3 522 | $143 395 | Subir ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $711 747 | 0,16% | 2 802 | $-84 920 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $708 413 | 0,16% | 1 899 | $42 982 | Subir ×1 | ||
| VEA | $696 506 | 0,16% | 9 776 | $-45 319 | Bajar ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $544 489 | 0,12% | 17 858 | $8 661 | Subir ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $506 380 | 0,11% | 1 547 | $92 497 | Subir ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $462 543 | 0,10% | 7 658 | $64 250 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $445 623 | 0,10% | 1 202 | $-107 278 | Bajar ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $434 427 | 0,10% | 13 542 | $70 824 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $424 493 | 0,10% | 8 099 | $-132 745 | Bajar ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $424 237 | 0,10% | 1 723 | Subir ×1 | |||
| PWV | $396 959 | 0,09% | 5 239 | $31 748 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $339 780 | 0,08% | 3 000 | $-33 060 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $325 257 | 0,07% | 271 | $75 837 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $311 912 | 0,07% | 800 | $-66 680 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304 543 | 0,07% | 3 747 | $19 575 | |||
| EQAL | $301 780 | 0,07% | 5 093 | $21 156 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $294 140 | 0,07% | 2 172 | $-43 208 | |||
| VOE | $281 165 | 0,06% | 1 423 | $18 973 | |||
| DFAR | $269 835 | 0,06% | 10 315 | $25 890 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $256 662 | 0,06% | 2 667 | $-346 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $236 421 | 0,05% | 312 | Subir ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $226 243 | 0,05% | 1 543 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $206 668 | 0,05% | 547 | ||||
| VIG | $201 465 | 0,05% | 851 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Compró más | +499K | +$7.4M |
| SCHB | Compró más | +13K | +$4.3M |
| SCHV | Reducido | -11K | +$4.1M |
| VOO | Compró más | +778 | +$3.6M |
| SPIB | Compró más | +69K | +$2.2M |
| VCIT | Compró más | +27K | +$2.2M |
| XLK | Compró más | +126 | +$2.1M |
| IGIB | Compró más | +35K | +$1.8M |
| VXUS | Reducido | -332 | +$1.4M |
| JMUB | Compró más | +18K | +$1.1M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SCHA | 30 de junio de 2025 | 261 356 | $6 123 561 | Ya no se rastrea |
| USHY | 30 de junio de 2025 | 78 102 | $2 874 923 | Ya no se rastrea |
| DFAS | 30 de junio de 2025 | 13 002 | $776 873 | Ya no se rastrea |
| NUSC | 30 de junio de 2025 | 13 758 | $527 478 | Ya no se rastrea |
| VTWO | 30 de junio de 2025 | 5 841 | $471 117 | |
| AVGO | 31 de diciembre de 2025 | 1 004 | $331 230 | 4,5% |
| PTY | 31 de marzo de 2026 | 23 113 | $298 158 | -2,8% |
| TSLA | 31 de diciembre de 2025 | 576 | $256 159 | -24,8% |
| TSLA | 31 de marzo de 2025 | 558 | $231 631 | 30,5% |
| PLTR | 31 de marzo de 2026 | 1 258 | $223 610 | 17,0% |
| PAYX | 31 de marzo de 2026 | 1 927 | $216 158 | 33,4% |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 746 | $209 805 | -28,6% |
| SCHH | 31 de diciembre de 2025 | 9 544 | $205 859 | Ya no se rastrea |
| PG | 31 de marzo de 2026 | 1 431 | $205 055 | 1,2% |
| META | 31 de marzo de 2026 | 309 | $203 968 | -4,7% |
| LPSNXXXX | 31 de diciembre de 2025 | 67 402 | $39 316 | Ya no se rastrea |