Dodds Wealth, LLC

CIK 1973728 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +9.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias85,43%

Peso de las 25 principales tenencias96,27%

Posiciones superiores al 1%14

Número efectivo de posiciones11,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,39% Est. compras $54 000 968 · ventas $1 662 231

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 81,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones5

Aumentado22

Disminuido14

Cerrada5

Valor de la cartera $444.6M #4 158 de 9 337 por valor de 13F · top 44.5%

Posiciones 56

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 1,5%

Communication Services 0,8%

Financials 0,7%

Retail 0,3%

Healthcare 0,3%

Real Estate 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Otro/No mapeado 95,7%

Cartera completa 56 posiciones

					Racha
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$58 849 089	13,24%	712 028	$2 155 549	Subir ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST	$58 393 866	13,13%	1 745 184	$2 187 108	Subir ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$51 696 911	11,63%	600 150	$7 436 737	Subir ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$49 125 482	11,05%	923 932	$1 801 299	Subir ×6
GOVT iShares Trust	$46 453 866	10,45%	2 039 239	$842 401	Subir ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$35 856 997	8,07%	1 030 077	$4 102 654	Bajar ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$29 553 917	6,65%	1 020 508	$4 256 944	Subir ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$24 091 973	5,42%	35 078	$3 595 912	Subir ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$14 596 043	3,28%	170 734	$1 405 120	Bajar ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$11 165 489	2,51%	220 422	$1 057 201	Subir ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 976 969	1,57%	36 621	$2 126 778	Subir ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$6 349 108	1,43%	122 830	$506 382	Bajar ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$5 815 020	1,31%	140 970	$164 536	Bajar ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4 965 114	1,12%	51 489	$474 261	Subir ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3 992 886	0,90%	25 267	$240 899	Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 873 327	0,87%	13 386	$505 353	Subir ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 502 416	0,56%	11 761	$245 377	Subir ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$2 250 414	0,51%	27 464	$238 071	Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 113 742	0,48%	5 982	$397 653
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 045 513	0,46%	10 223	$283 060	Subir ×1
SPY SPY	$1 811 720	0,41%	2 426	$218 901	Bajar ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 716 588	0,39%	3 431	$72 692
IJH iShares Trust	$1 365 941	0,31%	17 714	$176 955	Subir ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 250 561	0,28%	8 001	$51 033	Subir ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 183 279	0,27%	7 539	$139 479	Bajar ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 172 394	0,26%	7 389	$94 731	Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 125 802	0,25%	3 150	$271 392	Subir ×1
IVV iShares Trust	$1 112 311	0,25%	1 485	$94 309	Bajar ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1 077 654	0,24%	4 748	$138 927
IYW iShares Trust	$971 331	0,22%	3 851	$256 688	Bajar ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$962 132	0,22%	1 307	$235 731	Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$839 433	0,19%	3 522	$143 395	Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$711 747	0,16%	2 802	$-84 920	Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$708 413	0,16%	1 899	$42 982	Subir ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$696 506	0,16%	9 776	$-45 319	Bajar ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$544 489	0,12%	17 858	$8 661	Subir ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$506 380	0,11%	1 547	$92 497	Subir ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$462 543	0,10%	7 658	$64 250
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$445 623	0,10%	1 202	$-107 278	Bajar ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock	$434 427	0,10%	13 542	$70 824
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$424 493	0,10%	8 099	$-132 745	Bajar ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$424 237	0,10%	1 723		Subir ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$396 959	0,09%	5 239	$31 748
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$339 780	0,08%	3 000	$-33 060
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$325 257	0,07%	271	$75 837
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$311 912	0,07%	800	$-66 680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$304 543	0,07%	3 747	$19 575
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$301 780	0,07%	5 093	$21 156
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$294 140	0,07%	2 172	$-43 208
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$281 165	0,06%	1 423	$18 973
DFAR Dimensional ETF Trust	$269 835	0,06%	10 315	$25 890
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$256 662	0,06%	2 667	$-346
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$236 421	0,05%	312		Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$226 243	0,05%	1 543
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$206 668	0,05%	547
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$201 465	0,05%	851		Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
VCIT	$58 849 089	13,24%	aumentado ×6
SPIB	$58 393 866	13,13%	aumentado ×6
IGIB	$49 125 482	11,05%	aumentado ×6
SCHB	$29 553 917	6,65%	aumentado ×6
VOO	$24 091 973	5,42%	aumentado ×6
PFF	$544 489	0,12%	aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
PNC	$424 237	1 723	0,10%
CW	$236 421	312	0,05%
PG	$226 243	1 543	0,05%
AVGO	$206 668	547	0,05%
VIG	$201 465	851	0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VUG	Compró más	+499K	+$7.4M
SCHB	Compró más	+13K	+$4.3M
SCHV	Reducido	-11K	+$4.1M
VOO	Compró más	+778	+$3.6M
SPIB	Compró más	+69K	+$2.2M
VCIT	Compró más	+27K	+$2.2M
XLK	Compró más	+126	+$2.1M
IGIB	Compró más	+35K	+$1.8M
VXUS	Reducido	-332	+$1.4M
JMUB	Compró más	+18K	+$1.1M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
SCHA	30 de junio de 2025	261 356	$6 123 561	30,9%
USHY	30 de junio de 2025	78 102	$2 874 923
DFAS	30 de junio de 2025	13 002	$776 873
NUSC	30 de junio de 2025	13 758	$527 478
VTWO	30 de junio de 2025	5 841	$471 117
AVGO	31 de diciembre de 2025	1 004	$331 230	2,6%
PTY	31 de marzo de 2026	23 113	$298 158	-8,5%
TSLA	31 de diciembre de 2025	576	$256 159	-17,6%
PLTR	31 de marzo de 2026	1 258	$223 610	29,0%
PAYX	31 de marzo de 2026	1 927	$216 158	7,4%
ORCL	31 de diciembre de 2025	746	$209 805	-27,0%
SCHH	31 de diciembre de 2025	9 544	$205 859	6,8%
PG	31 de marzo de 2026	1 431	$205 055	0,3%
META	31 de marzo de 2026	309	$203 968	27,3%
LPSN (presentado como LPSNXXXX)	31 de diciembre de 2025	67 402	$39 316	Ya no se rastrea