ELLERSON GROUP INC /ADV
CIK 935570 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $169.3M
- Posiciones
- 64
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 996 de 9 443 por valor de 13F · top 74.1%
Valor de cartera interanual: +10.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 50,34%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 84,79%
- Posiciones superiores al 1%
- 29
- Número efectivo de posiciones
- 24,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,7% Est. compras $6 879 694 · ventas $1 123 754
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 15
- Disminuido
- 21
- Cerrada
- 2
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +18.6% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 93,2% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Technology
36,1%
Healthcare
13,7%
Energy
9,2%
Industrials
7,8%
Financials
5,8%
Communication Services
5,6%
Financial Services
5,2%
Real Estate
2,8%
Retail
2,5%
Logistics & Transportation
1,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,1%
Otro/No mapeado
9,1%
Cartera completa 64 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 871 115 | 11,15% | 94 313 | $2 381 230 | Bajar ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 538 260 | 6,82% | 39 875 | $1 383 336 | Bajar ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $9 185 196 | 5,43% | 78 728 | $-2 454 596 | Bajar ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 394 770 | 4,96% | 23 759 | $1 553 157 | Bajar ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8 331 775 | 4,92% | 4 188 | $2 819 951 | Subir ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 639 189 | 4,51% | 22 401 | $3 993 833 | Bajar ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $5 596 419 | 3,31% | 55 476 | $815 735 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 310 180 | 3,14% | 7 211 | $1 258 954 | Subir ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 183 620 | 3,06% | 35 371 | $60 073 | Subir ×5 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5 164 158 | 3,05% | 8 282 | $-1 078 001 | Subir ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 145 478 | 3,04% | 27 120 | $-68 995 | Subir ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 917 287 | 2,90% | 153 809 | $-254 860 | Bajar ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 546 459 | 2,69% | 12 165 | Subir ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4 471 711 | 2,64% | 26 452 | $-420 915 | Bajar ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4 425 933 | 2,61% | 28 375 | $822 076 | Bajar ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 330 231 | 2,56% | 11 958 | $122 809 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 174 525 | 2,47% | 17 515 | $472 942 | Bajar ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 029 105 | 2,38% | 12 309 | $408 290 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 755 152 | 2,22% | 27 466 | $-1 024 340 | Bajar ×6 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $3 595 143 | 2,12% | 53 380 | $241 623 | Bajar ×6 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $3 456 079 | 2,04% | 124 230 | $187 926 | Subir ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 342 567 | 1,97% | 6 667 | $158 927 | Subir ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 794 893 | 1,65% | 116 067 | $-473 282 | Bajar ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 766 722 | 1,63% | 14 525 | $7 473 | Bajar ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 582 764 | 1,53% | 8 888 | $-461 804 | Subir ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 520 383 | 1,49% | 8 049 | $-298 426 | Subir ×2 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $2 436 134 | 1,44% | 62 385 | $112 101 | Bajar ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 359 852 | 1,39% | 20 055 | $54 325 | Subir ×3 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $1 905 157 | 1,13% | 11 349 | $-13 533 | Subir ×1 | ||
| TCHP | $1 385 089 | 0,82% | 27 652 | $163 424 | |||
| ITA ITA | $1 297 917 | 0,77% | 5 354 | $126 729 | |||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1 222 836 | 0,72% | 26 911 | $245 818 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 117 139 | 0,66% | 3 126 | $218 226 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $979 486 | 0,58% | 2 463 | $144 172 | Subir ×2 | ||
| IWP | $827 070 | 0,49% | 5 649 | $82 180 | Bajar ×1 | ||
| IEFA | $625 066 | 0,37% | 6 472 | $40 242 | Subir ×2 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) | $601 735 | 0,36% | 3 985 | Subir ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $586 725 | 0,35% | 1 152 | $-199 215 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $535 015 | 0,32% | 529 | $83 256 | Bajar ×2 | ||
| MDY | $500 075 | 0,30% | 711 | $59 092 | Bajar ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $452 028 | 0,27% | 2 727 | $-112 188 | |||
| IDV | $446 450 | 0,26% | 10 776 | $175 470 | Subir ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $439 173 | 0,26% | 2 831 | $-135 463 | |||
| DIA | $386 569 | 0,23% | 740 | $43 808 | |||
| XLE XLE | $380 799 | 0,22% | 7 170 | $-58 435 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345 823 | 0,20% | 927 | $2 644 | |||
| IVV | $337 001 | 0,20% | 450 | $43 056 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $333 358 | 0,20% | 2 475 | $-1 906 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $329 034 | 0,19% | 1 520 | $26 508 | |||
| XLI XLI | $318 410 | 0,19% | 1 719 | $37 162 | Bajar ×1 | ||
| XLK XLK | $301 022 | 0,18% | 1 580 | $91 040 | |||
| IHE IHE | $259 307 | 0,15% | 2 619 | $32 292 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $244 270 | 0,14% | 3 395 | $20 234 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $242 840 | 0,14% | 2 000 | $42 500 | |||
| BRKB | $241 688 | 0,14% | 483 | $10 234 | |||
| T AT&T Inc. | $233 703 | 0,14% | 11 290 | $-93 594 | |||
| VSS | $226 498 | 0,13% | 1 468 | $12 478 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $221 547 | 0,13% | 280 | ||||
| VOT | $220 536 | 0,13% | 720 | ||||
| CGON CG Oncology, Inc. - Common stock | $216 774 | 0,13% | 3 051 | $10 282 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $215 384 | 0,13% | 3 780 | Subir ×1 | |||
| BITB | $205 720 | 0,12% | 6 457 | $-31 962 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $203 100 | 0,12% | 1 500 | $-36 047 | Bajar ×1 | ||
| BRBS | $44 125 | 0,03% | 12 500 | $-4 175 | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| STZ | 31 de diciembre de 2025 | 24 737 | $3 331 332 | -4,1% |
| OXY | 31 de diciembre de 2025 | 67 958 | $3 211 016 | 50,4% |
| PNFP | 31 de diciembre de 2025 | 24 658 | $2 312 674 | 6,4% |
| IJH | 30 de septiembre de 2025 | 31 447 | $1 950 343 | Ya no se rastrea |
| SLB | 30 de junio de 2025 | 33 356 | $1 394 281 | 60,1% |
| SHEL | 30 de junio de 2025 | 6 835 | $500 869 | 34,4% |
| SPMO | 31 de diciembre de 2025 | 2 835 | $343 205 | Ya no se rastrea |
| CALF | 31 de marzo de 2025 | 7 435 | $327 215 | Ya no se rastrea |
| VBR | 30 de septiembre de 2025 | 1 500 | $292 515 | Ya no se rastrea |
| VTWO | 31 de marzo de 2025 | 3 100 | $276 924 | |
| IYE | 30 de septiembre de 2025 | 6 000 | $271 320 | Ya no se rastrea |
| NEU | 31 de diciembre de 2025 | 300 | $248 463 | 34,9% |
| CAPR | 30 de junio de 2026 | 7 890 | $239 856 | -68,9% |
| MO | 31 de diciembre de 2025 | 3 395 | $224 274 | 15,0% |
| QQQM | 31 de diciembre de 2025 | 868 | $214 501 | |
| META | 31 de diciembre de 2025 | 284 | $208 567 | -17,2% |
| LDOS | 30 de junio de 2026 | 1 309 | $203 576 | 40,8% |
| VOT | 31 de marzo de 2026 | 720 | $200 981 | Ya no se rastrea |