Desglose por sector

04
Industrials 9,4%
Healthcare 8,2%
Financials 5,4%
Technology 5,3%
Utilities 2,1%
Energy 2,0%
Real Estate 1,9%
Materials 1,9%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Retail 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Otro/No mapeado 59,7%

Cartera completa 55 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VOO Vanguard S&P 500 ETF $74 374 941 16,82% 108 290 $1 684 554 Bajar ×4
REZ iShares Trust $45 246 481 10,23% 477 843 $3 052 626 Bajar ×1
IWB iShares Trust $37 631 224 8,51% 91 894 $1 517 194 Bajar ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $37 504 840 8,48% 488 980 $-584 307 Bajar ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $36 199 414 8,19% 508 061 $18 017 440 Subir ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $11 004 327 2,49% 21 032 $-971 635 Bajar ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 993 252 2,49% 43 284 $649 837 Bajar ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $10 760 105 2,43% 56 711 $428 769 Bajar ×6
NVS Novartis AG Common Stock $9 938 353 2,25% 63 414 $338 480 Bajar ×4
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $9 878 320 2,23% 60 610 $596 970 Bajar ×4
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $9 819 079 2,22% 71 818 Subir ×1
V Visa Inc. $9 598 413 2,17% 27 975 $925 617 Bajar ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $9 351 993 2,11% 80 089 $39 709 Bajar ×6
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $8 853 950 2,00% 74 252 $356 748 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 532 450 1,93% 22 873 $-986 136 Bajar ×1
PSA Public Storage Common Stock $8 458 882 1,91% 26 573 $141 437 Bajar ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $8 456 400 1,91% 28 843 $-338 635 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 578 116 1,71% 51 677 $234 545 Subir ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $7 485 636 1,69% 23 776 Subir ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $7 173 840 1,62% 53 484 $-1 208 941 Subir ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 980 686 1,58% 51 555 $-1 044 589 Subir ×1
MRSH Marsh Common Stock $6 911 322 1,56% 41 467 $-18 470 Subir ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6 723 350 1,52% 85 942 $-385 871 Subir ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $5 890 167 1,33% 44 816 $469 119 Subir ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $5 421 541 1,23% 7 239 $179 978 Bajar ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4 663 187 1,05% 44 855 $-457 945 Subir ×2
IWM iShares Trust $4 552 184 1,03% 15 151 $377 720
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 254 803 0,96% 34 191 $-1 352 894 Subir ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $4 083 487 0,92% 24 155 $229 961
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 057 956 0,69% 10 568 $168 348
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3 016 091 0,68% 8 770 $159 351
IJR iShares Trust $2 640 229 0,60% 17 801 $171 215 Bajar ×1
IWF iShares Trust $1 978 197 0,45% 15 931 $94 115 Subir ×1
EFA iShares Trust $1 492 652 0,34% 14 369 $37 934
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 074 045 0,24% 9 483 $-177 995
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 013 936 0,23% 3 345 $66 465
EEM iShares, Inc. $968 412 0,22% 14 156 $85 785
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $925 216 0,21% 4 624 $2 081
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $907 720 0,21% 2 540 $46 939
VNQ Vanguard Real Estate ETF $828 816 0,19% 8 595 $8 079
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $712 461 0,16% 594 $167 377
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $580 608 0,13% 503 $338 303
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $553 564 0,13% 6 038 $48 063
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541 278 0,12% 2 151 $109 035
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532 450 0,12% 500 $114 830
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $420 193 0,10% 1 763 $-29 513
GE GE Aerospace Common Stock $420 073 0,09% 1 124 $102 723
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $360 576 0,08% 2 337 $-3 575
IWD iShares Trust $360 009 0,08% 1 485 $22 186
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $328 961 0,07% 280 $7 093
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $299 112 0,07% 3 930 $13 951
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242 552 0,05% 741 $11 590
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $232 364 0,05% 400 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $224 898 0,05% 832 $-26 807
SPY SPY $215 817 0,05% 289 $11 075

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MRSH $6 911 322 1,56% aumentado ×3
CHKP $5 890 167 1,33% aumentado ×3
ACN $4 254 803 0,96% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $9 819 079 71 818 2,22%
SYK $7 485 636 23 776 1,69%
AMD $232 364 400 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VEA Compró más +239K +$18.0M
REZ Reducido -490 +$3.1M
VOO Reducido -3K +$1.7M
IWB Reducido -1K +$1.5M
ACN Compró más +3K -$1.4M
HLI Compró más +520 -$1.2M
PEP Compró más +13 -$1.0M
MSFT Reducido -21 -$986K
HUBB Reducido -435 -$972K
V Reducido -102 +$926K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
XOM 30 de junio de 2026 72 329 $10 887 818 33,1%
BDX 30 de junio de 2026 47 324 $7 328 233 29,0%
ABT 31 de marzo de 2026 2 118 $257 888 0,0%
NFLX 31 de diciembre de 2025 214 $256 569 -33,9%
CVX 30 de junio de 2025 1 503 $251 437 60,1%
VWO 31 de diciembre de 2025 4 000 $216 720 7,9%
CVX 30 de junio de 2026 1 114 $209 173 38,3%