Halter Ferguson Financial Inc.
CIK 1842665 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $617.4M
- Posiciones
- 36
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +35.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 90,46%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,09%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 4,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 18,9% Est. compras $133 123 013 · ventas $101 393 799
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 9
- Disminuido
- 14
- Cerrada
- 6
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +28.2% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 92,1% · Opciones excluidas: 3,3%
Desglose por sector
Cartera completa 36 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264 638 845 | 42,86% | 629 194 | $48 889 366 | Subir ×2 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $65 428 279 | 10,60% | 1 005 815 | $31 184 690 | Subir ×1 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $61 935 857 | 10,03% | 1 748 119 | $24 298 073 | Subir ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46 748 298 | 7,57% | 63 482 | $4 737 555 | Bajar ×4 | ||
| UMAC | $34 171 361 | 5,53% | 1 532 348 | Subir ×1 | |||
| SPY SPY | $27 182 720 | 4,40% | 36 400 | $10 347 233 | Subir ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $20 938 919 | 3,39% | 18 140 | $-914 262 | Bajar ×1 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $17 882 240 | 2,90% | 627 007 | $13 228 493 | Subir ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 939 677 | 1,61% | 8 287 | $2 870 324 | Subir ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 622 066 | 1,56% | 40 371 | $1 723 009 | Subir ×3 | ||
| CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7 956 345 | 1,29% | 772 461 | $3 526 497 | Bajar ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $7 829 060 | 1,27% | 1 485 590 | Subir ×1 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) | $7 473 030 | 1,21% | 101 192 | Subir ×1 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $7 259 963 | 1,18% | 457 753 | Subir ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $4 486 151 | 0,73% | 253 026 | $526 294 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 489 540 | 0,57% | 12 060 | $312 190 | Bajar ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 112 440 | 0,50% | 7 400 | Opción de compra | $473 015 | Subir ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 708 707 | 0,44% | 13 537 | $-6 493 437 | Bajar ×1 | ||
| AGG | $1 811 137 | 0,29% | 18 298 | $67 657 | Subir ×1 | ||
| RSPT | $1 589 796 | 0,26% | 24 648 | $218 463 | Bajar ×6 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,24% | 2 | $61 420 | |||
| VEA | $1 279 152 | 0,21% | 17 953 | $128 723 | |||
| VTI | $998 368 | 0,16% | 2 698 | $33 692 | Bajar ×2 | ||
| DSI | $921 121 | 0,15% | 6 469 | $137 142 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $848 997 | 0,14% | 2 276 | $-42 382 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $812 729 | 0,13% | 2 274 | $-827 648 | Bajar ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $763 135 | 0,12% | 1 070 | $187 453 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $678 041 | 0,11% | 1 919 | $104 034 | Bajar ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $577 176 | 0,09% | 542 | $166 977 | Bajar ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557 979 | 0,09% | 1 493 | $134 309 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488 053 | 0,08% | 1 292 | $51 974 | Bajar ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $432 044 | 0,07% | 767 | $-121 818 | Bajar ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $378 320 | 0,06% | 1 156 | $38 337 | |||
| BRKB | $352 775 | 0,06% | 705 | $14 939 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) | $349 751 | 0,06% | 2 047 | Subir ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $253 950 | 0,04% | 2 177 | $-609 249 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | Compró más | +49K | +$48.9M |
| LMND | Compró más | +459K | +$31.2M |
| UPST | Compró más | +281K | +$24.3M |
| OSCR | Compró más | +221K | +$13.2M |
| SPY | Compró más | +11K | +$10.3M |
| NVDA | Reducido | -39K | -$6.5M |
| QQQ | Reducido | -9K | +$4.7M |
| CADL | Reducido | -132K | +$3.5M |
| LLY | Compró más | +601 | +$2.9M |
| AMZN | Compró más | +2K | +$1.7M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 de junio de 2026 | 105 795 | $15 563 503 | -2,7% |
| BE | 31 de marzo de 2026 | 160 056 | $13 907 266 | 48,4% |
| TE | 31 de marzo de 2026 | 1 273 124 | $8 504 471 | 3,1% |
| BMNR | 30 de junio de 2026 | 369 082 | $7 300 442 | 61,0% |
| XYZ | 30 de junio de 2025 | 80 633 | $4 380 791 | 19,1% |
| CADE | 31 de marzo de 2026 | 102 161 | $4 376 578 | Ya no se rastrea |
| LIT | 31 de marzo de 2025 | 105 550 | $4 304 329 | Ya no se rastrea |
| PLYA | 31 de marzo de 2025 | 249 363 | $3 154 442 | Ya no se rastrea |
| ODD | 30 de junio de 2026 | 208 439 | $2 788 914 | -17,1% |
| ARRY | 30 de junio de 2025 | 545 521 | $2 656 688 | -17,6% |
| SATL | 30 de junio de 2026 | 487 443 | $2 651 691 | -8,3% |
| ETHE | 31 de marzo de 2026 | 75 371 | $1 836 792 | Ya no se rastrea |
| LOVE | 30 de junio de 2025 | 91 586 | $1 665 034 | -8,8% |
| AEHR | 30 de junio de 2026 | 14 631 | $542 522 | 10,3% |
| MAIA | 30 de junio de 2025 | 237 356 | $363 156 | Ya no se rastrea |
| IVV | 30 de junio de 2025 | 632 | $355 082 | Ya no se rastrea |
| AVGO | 31 de marzo de 2025 | 1 155 | $267 776 | 117,5% |
| WMT | 30 de junio de 2026 | 1 742 | $216 537 | -7,9% |
| ACN | 31 de marzo de 2025 | 589 | $207 205 | -40,7% |