Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +35.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -1.9%

Anualizado: +27.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,4% · Opciones excluidas: 2,2%

Desglose por sector

04
Consumer products 16,8%
Energy 14,6%
Consumer Staples 13,9%
Industrials 11,1%
Materials 10,7%
Financials 10,5%
Consumer Discretionary 7,2%
Technology 6,4%
Communication Services 2,7%
Retail 2,2%
Otro/No mapeado 3,8%

Cartera completa 34 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $39 043 440 9,88% 844 000 $20 744 320 Subir ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $29 090 189 7,37% 82 120 $6 121 907 Subir ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $27 631 152 7,00% 459 600 $22 384 215 Subir ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $27 190 029 6,88% 247 700 $3 294 410
AXP American Express Company Common Stock $26 180 550 6,63% 77 400 $5 037 198 Subir ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $25 200 888 6,38% 435 700 $87 140
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $23 872 167 6,04% 584 100 $-4 620 231
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 380 894 5,92% 62 680 $8 389 009 Subir ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $23 007 237 5,82% 252 300 $-4 437 763 Subir ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18 306 080 4,63% 135 200 $8 522 810 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 218 880 3,60% 104 000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $13 543 900 3,43% 62 000 $1 253 020
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $11 599 770 2,94% 607 000 $1 135 090
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $10 811 250 2,74% 96 100 $-6 914 422 Bajar ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9 263 606 2,35% 52 700 $521 288 Subir ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8 743 778 2,21% 91 100 $-2 685 628
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8 364 125 2,12% 86 900 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $7 414 761 1,88% 54 665 Subir ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7 322 175 1,85% 157 500 $-26 980 650 Bajar ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $7 038 280 1,78% 98 300 $6 198 108 Subir ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $5 658 120 1,43% 108 000 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 71531T105) $5 259 366 1,33% 140 700 Subir ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $4 598 480 1,16% 188 000 Subir ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3 365 901 0,85% 69 300 $2 195 901 Subir ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3 255 585 0,82% 75 100 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 394 470 0,61% 6 500 $-402 415
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 989 440 0,50% 1 000 $668 610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 715 376 0,43% 4 800 $335 088
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 636 650 0,41% 5 000 $165 850
RTX RTX Corporation Common Stock $1 328 110 0,34% 7 000 $-22 190
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $726 475 0,18% 2 500 Subir ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $679 000 0,17% 20 000 $-100 800
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $661 360 0,17% 28 000 $31 640
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487 246 0,12% 865 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SW $39 043 440 9,88% aumentado ×3
EXE $23 007 237 5,82% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
XOM $14 218 880 104 000 3,60%
DIS $8 364 125 86 900 2,12%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $7 414 761 54 665 1,88%
FLR $5 658 120 108 000 1,43%
Emisor desconocido (CUSIP: 71531T105) $5 259 366 140 700 1,33%
HOG $4 598 480 188 000 1,16%
AMCR $3 255 585 75 100 0,82%
LHX $726 475 2 500 0,18%
META $487 246 865 0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
SLB Reducido -510K -$27.0M
SW Compró más +385K +$20.7M
PEP Compró más +72K +$8.5M
MSFT Compró más +22K +$8.4M
SJM Reducido -88K -$6.9M
GD Compró más +15K +$6.1M
AXP Compró más +8K +$5.0M
YUMC Solo movimiento de precio +0 -$4.6M
EXE Compró más +2K -$4.4M
KMB Solo movimiento de precio +0 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
HYG 30 de septiembre de 2025 400 000 $32 260 000
GOLD 30 de junio de 2025 1 319 200 $25 645 248 90,7%
XOM 31 de marzo de 2026 209 200 $25 175 128 -3,3%
B 31 de diciembre de 2025 734 400 $24 066 288 -7,6%
QCOM 30 de junio de 2026 178 700 $23 012 986 0,0%
TOL 30 de septiembre de 2025 117 100 $13 364 623 -1,1%
BHP 30 de junio de 2026 116 800 $8 496 032 3,3%
ACN 30 de junio de 2026 38 900 $7 713 481 59,8%
DD 30 de junio de 2026 164 000 $7 511 200 -4,2%
PHM 30 de septiembre de 2025 66 000 $6 960 360 -12,4%
SEE 30 de junio de 2026 119 668 $5 032 039 Ya no se rastrea
RYAAY 31 de marzo de 2026 35 000 $2 526 650 -4,8%
INTC 31 de diciembre de 2025 25 000 $838 750 223,4%
GIS 30 de junio de 2026 22 500 $837 450 -8,0%
GSK 31 de marzo de 2026 12 000 $588 480 -14,8%
EMF 30 de junio de 2025 20 859 $268 038 54,0%
BRK-B (presentado como BRKB) 30 de septiembre de 2025 465 $225 883 Ya no se rastrea