HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2009521 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +1.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias85,92%

Peso de las 25 principales tenencias93,08%

Posiciones superiores al 1%8

Número efectivo de posiciones6,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q1 2026: 0,38% Est. compras $13 404 298 · ventas $808 694

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q1 2026 · 96,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones4

Aumentado34

Disminuido16

Cerrada1

Valor de la cartera $211.7M #6 344 de 9 337 por valor de 13F · top 67.9%

Posiciones 59

A fecha de 31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q1 2025–Q1 2026 +17.6%

Retorno total S&P 500 (misma ventana) +19.3%

Retorno excedente -1.7%

Anualizado: +17.6% · S&P 500: +19.3%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 90,1% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology 4,4%

Financials 1,6%

Communication Services 0,8%

Retail 0,8%

Industrials 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,5%

Real Estate 0,2%

Healthcare 0,1%

Otro/No mapeado 90,5%

Cartera completa 59 posiciones

					Racha
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$65 523 674	30,96%	2 249 354	$-7 808 135	Subir ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$39 911 055	18,86%	1 308 559	$1 798 671	Subir ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$32 222 801	15,22%	1 256 740	$-1 473 382	Subir ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$16 431 813	7,76%	63 850	$7 222 777	Subir ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 357 674	3,95%	272 414	$1 412 358	Subir ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST	$7 354 701	3,47%	76 120	$349 339	Subir ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 019 930	2,84%	23 720	$-422 455	Subir ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 273 223	1,07%	16 435	$-25 407	Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 046 431	0,97%	11 734	$-72 605	Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 719 728	0,81%	2 980	$30 928	Subir ×1
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 436 280	0,68%	2	$-73 320
IJR iShares Trust	$1 343 088	0,63%	10 804	$119 572	Subir ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 180 209	0,56%	3 679	$539 821	Subir ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 116 359	0,53%	5 609	$-101 467
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 083 153	0,51%	14 047	$-6 105	Bajar ×1
AGG iShares Trust	$1 035 406	0,49%	10 430	$162 387	Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$929 717	0,44%	3 241	$-84 323	Subir ×5
IEFA iShares Trust	$929 292	0,44%	10 265	$457 493	Subir ×4
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$907 126	0,43%	1 893	$392 412	Subir ×2
IMCG iShares Trust	$899 228	0,42%	11 416	$-30 290	Bajar ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$894 868	0,42%	32 132	$25 424	Subir ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$872 932	0,41%	1 251	$-17 181	Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$854 554	0,40%	2 309	$-268 180	Bajar ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$837 539	0,40%	6 302	$-6 706	Subir ×5
IVV iShares Trust	$833 074	0,39%	1 275	$-9 409	Subir ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND	$809 654	0,38%	3 426	$-44 969	Subir ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$794 058	0,38%	2 136	$-166 544
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$734 985	0,35%	3 529	$-17 257	Subir ×5
EFG iShares Trust	$691 186	0,33%	6 206	$-33 826	Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$688 496	0,33%	691	$85 177	Bajar ×4
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$648 260	0,31%	4 470	$222 797	Subir ×3
ITA iShares Trust	$632 674	0,30%	2 892	$-965	Bajar ×3
IWF iShares Trust	$623 667	0,29%	1 463	$-67 498	Subir ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$596 122	0,28%	5 767	$194 820	Subir ×3
IWY iShares Trust	$576 232	0,27%	2 316	$-60 960	Subir ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$554 580	0,26%	33 388	$-146 280	Bajar ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$528 908	0,25%	1 211	$261 981	Subir ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$493 004	0,23%	7 007	$-85 395	Bajar ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$466 491	0,22%	8 969	$-8 928	Subir ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$459 231	0,22%	2 707	$140 373	Subir ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$434 332	0,21%	2 933	$28 382	Subir ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$400 141	0,19%	1 293	$-57 569	Bajar ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$379 921	0,18%	8 056	$-111 150	Bajar ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$346 786	0,16%	1 206	$-40 771	Bajar ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$305 334	0,14%	3 835	$-51 837	Subir ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$302 147	0,14%	1 236	$44 593	Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$297 454	0,14%	1 438
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$293 085	0,14%	996	$-32 999	Bajar ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$279 259	0,13%	5 293	$-180 394	Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$270 002	0,13%	2 173	$23 920	Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$263 084	0,12%	460	$-34 980	Subir ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$262 505	0,12%	4 631	$58 809	Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$251 575	0,12%	5 011	$48 000	Subir ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$241 101	0,11%	1 229		Subir ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$236 470	0,11%	2 639	$14 201
CGGR Capital Group Growth ETF	$233 464	0,11%	5 809		Subir ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$231 707	0,11%	6 123
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$212 999	0,10%	2 892	$-12 787	Bajar ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock	$114 666	0,05%	20 476	$0
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
VOT	$16 431 813	7,76%	aumentado ×5
SCHD	$8 357 674	3,95%	aumentado ×4
SLYG	$7 354 701	3,47%	aumentado ×5
AAPL	$6 019 930	2,84%	aumentado ×4
VT	$2 273 223	1,07%	aumentado ×3
IJR	$1 343 088	0,63%	aumentado ×4
GOOG	$929 717	0,44%	aumentado ×5
IEFA	$929 292	0,44%	aumentado ×4
XLK	$837 539	0,40%	aumentado ×5
IVV	$833 074	0,39%	aumentado ×5
MGC	$809 654	0,38%	aumentado ×3
AMZN	$734 985	0,35%	aumentado ×5
XMMO	$648 260	0,31%	aumentado ×3
IWF	$623 667	0,29%	aumentado ×5
XMHQ	$596 122	0,28%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
CVX	$297 454	1 438	0,14%
VTV	$241 101	1 229	0,11%
CGGR	$233 464	5 809	0,11%
EPD	$231 707	6 123	0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
SCHG	Compró más	+1K	-$7.8M
VOT	Compró más	+31K	+$7.2M
SCHV	Compró más	+21K	+$1.8M
SCHX	Compró más	+5K	-$1.5M
SCHD	Compró más	+19K	+$1.4M
VTI	Compró más	+2K	+$540K
IEFA	Compró más	+5K	+$457K
AAPL	Compró más	+23	-$422K
BRK-B (presentado como BRKB)	Compró más	+869	+$392K
SLYG	Compró más	+2K	+$349K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
LLY	30 de septiembre de 2025	300	$233 859	49,8%
CVX	30 de junio de 2025	1 292	$216 173	44,3%
IVW	31 de marzo de 2026	1 714	$211 249	26,7%
JNJ	30 de junio de 2025	1 273	$211 101	67,6%
EPD	30 de junio de 2025	6 068	$207 170	16,7%
CVX	31 de diciembre de 2025	1 294	$200 962	35,6%