HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2009521 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $211.7M
- Posiciones
- 59
- A fecha de
- 31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026
#6 280 de 9 443 por valor de 13F · top 66.5%
Valor de cartera interanual: +1.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 85,92%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 93,08%
- Posiciones superiores al 1%
- 8
- Número efectivo de posiciones
- 6,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q1 2026: 0,38% Est. compras $13 404 298 · ventas $808 694
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 93,7% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 34
- Disminuido
- 16
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
4,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Otro/No mapeado
91,6%
Cartera completa 59 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $65 523 674 | 30,96% | 2 249 354 | $-7 808 135 | Subir ×1 | ||
| SCHV | $39 911 055 | 18,86% | 1 308 559 | $1 798 671 | Subir ×1 | ||
| SCHX | $32 222 801 | 15,22% | 1 256 740 | $-1 473 382 | Subir ×1 | ||
| VOT | $16 431 813 | 7,76% | 63 850 | $7 222 777 | Subir ×5 | ||
| SCHD | $8 357 674 | 3,95% | 272 414 | $1 412 358 | Subir ×4 | ||
| SLYG | $7 354 701 | 3,47% | 76 120 | $349 339 | Subir ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 019 930 | 2,84% | 23 720 | $-422 455 | Subir ×4 | ||
| VT | $2 273 223 | 1,07% | 16 435 | $-25 407 | Subir ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 046 431 | 0,97% | 11 734 | $-72 605 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 719 728 | 0,81% | 2 980 | $30 928 | Subir ×1 | ||
| BRKA | $1 436 280 | 0,68% | 2 | $-73 320 | |||
| IJR | $1 343 088 | 0,63% | 10 804 | $119 572 | Subir ×4 | ||
| VTI | $1 180 209 | 0,56% | 3 679 | $539 821 | Subir ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 116 359 | 0,53% | 5 609 | $-101 467 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 083 153 | 0,51% | 14 047 | $-6 105 | Bajar ×1 | ||
| AGG | $1 035 406 | 0,49% | 10 430 | $162 387 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $929 717 | 0,44% | 3 241 | $-84 323 | Subir ×5 | ||
| IEFA | $929 292 | 0,44% | 10 265 | $457 493 | Subir ×4 | ||
| BRKB | $907 126 | 0,43% | 1 893 | $392 412 | Subir ×2 | ||
| IMCG | $899 228 | 0,42% | 11 416 | $-30 290 | Bajar ×1 | ||
| FNDX | $894 868 | 0,42% | 32 132 | $25 424 | Subir ×1 | ||
| VGT | $872 932 | 0,41% | 1 251 | $-17 181 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $854 554 | 0,40% | 2 309 | $-268 180 | Bajar ×1 | ||
| XLK XLK | $837 539 | 0,40% | 6 302 | $-6 706 | Subir ×5 | ||
| IVV | $833 074 | 0,39% | 1 275 | $-9 409 | Subir ×5 | ||
| MGC | $809 654 | 0,38% | 3 426 | $-44 969 | Subir ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $794 058 | 0,38% | 2 136 | $-166 544 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $734 985 | 0,35% | 3 529 | $-17 257 | Subir ×5 | ||
| EFG | $691 186 | 0,33% | 6 206 | $-33 826 | Bajar ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $688 496 | 0,33% | 691 | $85 177 | Bajar ×4 | ||
| XMMO | $648 260 | 0,31% | 4 470 | $222 797 | Subir ×3 | ||
| ITA ITA | $632 674 | 0,30% | 2 892 | $-965 | Bajar ×3 | ||
| IWF | $623 667 | 0,29% | 1 463 | $-67 498 | Subir ×5 | ||
| XMHQ | $596 122 | 0,28% | 5 767 | $194 820 | Subir ×3 | ||
| IWY | $576 232 | 0,27% | 2 316 | $-60 960 | Subir ×5 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $554 580 | 0,26% | 33 388 | $-146 280 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $528 908 | 0,25% | 1 211 | $261 981 | Subir ×2 | ||
| FHLC | $493 004 | 0,23% | 7 007 | $-85 395 | Bajar ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $466 491 | 0,22% | 8 969 | $-8 928 | Subir ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $459 231 | 0,22% | 2 707 | $140 373 | Subir ×5 | ||
| VYM | $434 332 | 0,21% | 2 933 | $28 382 | Subir ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $400 141 | 0,19% | 1 293 | $-57 569 | Bajar ×2 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $379 921 | 0,18% | 8 056 | $-111 150 | Bajar ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $346 786 | 0,16% | 1 206 | $-40 771 | Bajar ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $305 334 | 0,14% | 3 835 | $-51 837 | Subir ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $302 147 | 0,14% | 1 236 | $44 593 | Bajar ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $297 454 | 0,14% | 1 438 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $293 085 | 0,14% | 996 | $-32 999 | Bajar ×1 | ||
| GBTC | $279 259 | 0,13% | 5 293 | $-180 394 | Bajar ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $270 002 | 0,13% | 2 173 | $23 920 | Bajar ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $263 084 | 0,12% | 460 | $-34 980 | Subir ×2 | ||
| JEPI | $262 505 | 0,12% | 4 631 | $58 809 | Subir ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $251 575 | 0,12% | 5 011 | $48 000 | Subir ×1 | ||
| VTV | $241 101 | 0,11% | 1 229 | Subir ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236 470 | 0,11% | 2 639 | $14 201 | |||
| CGGR | $233 464 | 0,11% | 5 809 | Subir ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $231 707 | 0,11% | 6 123 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $212 999 | 0,10% | 2 892 | $-12 787 | Bajar ×1 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $114 666 | 0,05% | 20 476 | $0 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VOT | $16 431 813 | 7,76% | aumentado ×5 |
| SCHD | $8 357 674 | 3,95% | aumentado ×4 |
| SLYG | $7 354 701 | 3,47% | aumentado ×5 |
| AAPL | $6 019 930 | 2,84% | aumentado ×4 |
| VT | $2 273 223 | 1,07% | aumentado ×3 |
| IJR | $1 343 088 | 0,63% | aumentado ×4 |
| GOOG | $929 717 | 0,44% | aumentado ×5 |
| IEFA | $929 292 | 0,44% | aumentado ×4 |
| XLK | $837 539 | 0,40% | aumentado ×5 |
| IVV | $833 074 | 0,39% | aumentado ×5 |
| MGC | $809 654 | 0,38% | aumentado ×3 |
| AMZN | $734 985 | 0,35% | aumentado ×5 |
| XMMO | $648 260 | 0,31% | aumentado ×3 |
| IWF | $623 667 | 0,29% | aumentado ×5 |
| XMHQ | $596 122 | 0,28% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Compró más | +1K | -$7.8M |
| VOT | Compró más | +31K | +$7.2M |
| SCHV | Compró más | +21K | +$1.8M |
| SCHX | Compró más | +5K | -$1.5M |
| SCHD | Compró más | +19K | +$1.4M |
| VTI | Compró más | +2K | +$540K |
| IEFA | Compró más | +5K | +$457K |
| AAPL | Compró más | +23 | -$422K |
| BRKB | Compró más | +869 | +$392K |
| SLYG | Compró más | +2K | +$349K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 de marzo de 2025 | 591 | $346 532 | Ya no se rastrea |
| DSTL | 31 de marzo de 2025 | 6 112 | $335 692 | Ya no se rastrea |
| LLY | 30 de septiembre de 2025 | 300 | $233 859 | 68,8% |
| GOOGL | 31 de marzo de 2025 | 1 220 | $230 918 | 121,1% |
| CVX | 30 de junio de 2025 | 1 292 | $216 173 | 44,6% |
| IVW | 31 de marzo de 2026 | 1 714 | $211 249 | Ya no se rastrea |
| JNJ | 30 de junio de 2025 | 1 273 | $211 101 | 80,4% |
| EPD | 30 de junio de 2025 | 6 068 | $207 170 | 23,9% |
| CVX | 31 de diciembre de 2025 | 1 294 | $200 962 | 35,9% |