Invariant Investment Management
CIK 1850871 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $170.6M
- Posiciones
- 68
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 978 de 9 443 por valor de 13F · top 73.9%
Valor de cartera interanual: +5.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 74,01%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 87,75%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 12,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 8,23% Est. compras $15 178 677 · ventas $13 707 895
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 31
- Disminuido
- 25
- Cerrada
- 4
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,8%
Financial Services
2,2%
Health Care
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Industrials
1,4%
Retail
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Energy
1,2%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,1%
Otro/No mapeado
85,1%
Cartera completa 68 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $26 491 998 | 15,53% | 123 219 | $3 079 644 | Subir ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $26 224 782 | 15,37% | 278 454 | $4 954 198 | Subir ×2 | ||
| AVUV | $18 584 864 | 10,90% | 150 096 | $404 029 | Bajar ×1 | ||
| AVDV | $15 964 730 | 9,36% | 150 938 | $-1 639 975 | Bajar ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8 771 402 | 5,14% | 106 994 | $-2 033 | Subir ×1 | ||
| VOO | $8 103 939 | 4,75% | 11 734 | $2 319 517 | Subir ×2 | ||
| AVEM | $7 104 258 | 4,16% | 74 538 | $-5 606 563 | Bajar ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 998 980 | 3,52% | 59 727 | $-980 679 | Bajar ×2 | ||
| USMV | $5 076 872 | 2,98% | 51 863 | Subir ×1 | |||
| JPST | $3 914 504 | 2,29% | 77 592 | $-187 457 | Bajar ×2 | ||
| AVUS | $3 014 253 | 1,77% | 23 562 | $343 256 | Subir ×2 | ||
| JMST | $2 898 003 | 1,70% | 56 902 | $-31 584 | Bajar ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $2 664 679 | 1,56% | 113 415 | $20 271 | Subir ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 883 328 | 1,10% | 19 976 | $48 950 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 404 947 | 0,82% | 4 494 | $178 717 | Bajar ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 363 823 | 0,80% | 18 974 | $63 368 | Bajar ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 310 908 | 0,77% | 3 669 | $201 561 | Subir ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 293 624 | 0,76% | 5 446 | $79 509 | Bajar ×1 | ||
| AGG | $1 144 539 | 0,67% | 11 601 | $81 976 | Subir ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 142 220 | 0,67% | 834 | $108 351 | Bajar ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 083 625 | 0,64% | 2 033 | $251 236 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 082 283 | 0,63% | 5 535 | $65 738 | Subir ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 075 957 | 0,63% | 4 934 | $91 814 | Subir ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 054 457 | 0,62% | 1 345 | $-141 473 | Bajar ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 024 890 | 0,60% | 10 974 | $235 147 | Subir ×2 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $953 233 | 0,56% | 18 434 | $-146 470 | Bajar ×1 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $920 298 | 0,54% | 3 008 | $217 898 | Subir ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $884 018 | 0,52% | 6 832 | $-65 358 | Bajar ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $860 617 | 0,50% | 10 216 | $-108 895 | Bajar ×1 | ||
| BIL | $857 199 | 0,50% | 9 375 | $92 922 | Subir ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $843 137 | 0,49% | 5 155 | $99 606 | Bajar ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $809 844 | 0,47% | 1 790 | $-151 709 | Bajar ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $743 796 | 0,44% | 6 432 | $159 512 | Subir ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $729 554 | 0,43% | 5 972 | $152 798 | Subir ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $694 994 | 0,41% | 2 680 | $59 465 | Subir ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $694 121 | 0,41% | 3 102 | $-185 328 | Bajar ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $692 233 | 0,41% | 4 616 | $101 078 | Subir ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $685 904 | 0,40% | 1 634 | $121 161 | |||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $672 553 | 0,39% | 1 184 | $28 966 | Bajar ×1 | ||
| SPHQ | $584 189 | 0,34% | 6 600 | $61 675 | Subir ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $563 063 | 0,33% | 5 032 | $109 507 | Subir ×2 | ||
| PHYS | $498 634 | 0,29% | 15 875 | $-75 089 | |||
| VTI | $474 191 | 0,28% | 1 276 | $47 423 | Subir ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $441 521 | 0,26% | 8 000 | $56 589 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $430 048 | 0,25% | 2 328 | $-148 136 | Bajar ×1 | ||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $412 496 | 0,24% | 13 686 | $50 638 | |||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $410 518 | 0,24% | 16 316 | $4 135 | Subir ×2 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $388 568 | 0,23% | 16 869 | $758 | Subir ×1 | ||
| GLD | $386 333 | 0,23% | 1 011 | $-56 394 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $378 588 | 0,22% | 979 | $51 323 | Subir ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $359 162 | 0,21% | 4 555 | $-1 958 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $355 688 | 0,21% | 1 396 | $42 989 | Bajar ×2 | ||
| EMLC | $338 849 | 0,20% | 13 241 | $-34 956 | Bajar ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $335 468 | 0,20% | 249 | $30 055 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $318 117 | 0,19% | 8 810 | $-30 176 | Subir ×2 | ||
| VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | $304 669 | 0,18% | 5 160 | $16 503 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $280 366 | 0,16% | 1 878 | $5 675 | Subir ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $275 483 | 0,16% | 3 767 | $-1 386 | Subir ×1 | ||
| EFAV | $265 667 | 0,16% | 2 976 | $25 827 | Subir ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $260 048 | 0,15% | 1 465 | $-46 713 | Subir ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $256 494 | 0,15% | 1 526 | $-27 469 | Subir ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $252 782 | 0,15% | 10 688 | $-622 | Bajar ×2 | ||
| VWO | $244 131 | 0,14% | 4 064 | $14 753 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $240 936 | 0,14% | 657 | $20 518 | Bajar ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $222 452 | 0,13% | 3 828 | $-50 720 | Bajar ×2 | ||
| DFAT | $215 558 | 0,13% | 3 090 | $14 770 | |||
| VTV | $200 788 | 0,12% | 915 | Subir ×1 | |||
| WNC Wabash National Corporation Common Stock | $156 668 | 0,09% | 12 051 | $39 761 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| USMV | $5 076 872 | 51 863 | 2,98% |
| VTV | $200 788 | 915 | 0,12% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 30 de junio de 2026 | 421 | $727 240 | -38,6% |
| IT | 31 de marzo de 2026 | 1 637 | $406 009 | 21,9% |
| BSMQ | 30 de junio de 2026 | 14 137 | $334 403 | |
| AVRE | 31 de marzo de 2026 | 7 472 | $328 688 | Ya no se rastrea |
| AMAT | 30 de junio de 2026 | 782 | $311 132 | -31,7% |
| XLE | 31 de marzo de 2026 | 5 328 | $248 642 | Ya no se rastrea |
| BX | 31 de marzo de 2026 | 1 492 | $235 227 | 24,6% |
| SLV | 30 de junio de 2026 | 3 028 | $207 085 | Ya no se rastrea |
| IEI | 31 de marzo de 2026 | 1 694 | $202 124 |