Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2026–Q2 2026 +23.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +14.8%
Retorno excedente +8.3%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Consumer Discretionary 23,6%
Technology 20,9%
Industrials 18,9%
Retail 13,7%
Financials 8,2%
Communication Services 6,4%
Real Estate 3,0%
Energy 1,5%
Consumer Staples 1,0%
Health Care 0,9%
Materials 0,5%
Otro/No mapeado 1,4%

Cartera completa 79 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
ARMK Aramark Common Stock $102 291 406 10,14% 1 797 740 $51 990 671 Subir ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $58 703 500 5,82% 525 123 $18 637 663 Subir ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $53 850 154 5,34% 1 318 564 $20 997 929 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $44 993 349 4,46% 188 778 $27 453 891 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $42 595 427 4,22% 75 619 $32 052 787 Subir ×1
V Visa Inc. $35 349 935 3,50% 103 034 $9 011 532 Subir ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $29 997 899 2,97% 28 778 $11 128 279 Subir ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $26 829 733 2,66% 152 165 $14 404 600 Subir ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $24 365 511 2,42% 370 184 $18 764 203 Subir ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $20 378 549 2,02% 28 573 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20 356 829 2,02% 35 043 $14 625 596 Subir ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $17 563 125 1,74% 614 525 $11 675 833 Subir ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $16 553 633 1,64% 89 707 Subir ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16 505 852 1,64% 64 856 Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16 452 669 1,63% 8 270 $10 708 379 Subir ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $16 213 807 1,61% 100 042 Subir ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $14 852 277 1,47% 54 614 Subir ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $14 651 252 1,45% 283 939 Subir ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $14 430 598 1,43% 283 175 $12 006 776 Subir ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $13 751 203 1,36% 24 529 Subir ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12 580 162 1,25% 27 400 Subir ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $12 391 168 1,23% 19 400 $10 223 732 Subir ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $11 720 450 1,16% 346 349 Subir ×1
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $11 322 053 1,12% 556 093 $10 044 281 Subir ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $10 911 623 1,08% 145 702 Subir ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $10 593 217 1,05% 39 672 Subir ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $10 548 634 1,05% 37 449 $5 538 010 Subir ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $10 381 264 1,03% 34 749 Subir ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $10 351 129 1,03% 34 196 $3 112 711 Bajar ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $10 342 734 1,03% 189 358 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10 191 878 1,01% 19 844 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10 110 561 1,00% 29 648 Subir ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $10 025 597 0,99% 116 158 Subir ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9 654 211 0,96% 233 645 Subir ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9 589 358 0,95% 104 482 Subir ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $9 371 046 0,93% 21 068 $912 659 Bajar ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $9 232 703 0,92% 64 750 Subir ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $9 063 925 0,90% 51 073 $-3 899 256 Bajar ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $9 008 417 0,89% 32 055 Subir ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $9 006 351 0,89% 5 306 Subir ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $8 083 138 0,80% 121 734 Subir ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7 983 544 0,79% 33 639 Subir ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $7 874 499 0,78% 68 462 Subir ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $7 624 286 0,76% 184 876 Subir ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $7 589 171 0,75% 168 237 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: N52A8C105) $7 514 500 0,74% 190 000 Subir ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7 413 354 0,73% 18 203 $-219 372 Subir ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $6 891 356 0,68% 187 316 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 875 730 0,68% 9 510 $-560 595 Bajar ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $6 443 105 0,64% 665 610 Subir ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $6 371 258 0,63% 32 325 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: G2R11M108) $6 206 090 0,62% 126 500 Subir ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $6 021 845 0,60% 230 017 Subir ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $5 524 255 0,55% 44 807 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 344 478 0,53% 38 276 Subir ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $5 231 154 0,52% 32 321 $3 781 777 Subir ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $5 183 997 0,51% 13 650 Subir ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $5 128 968 0,51% 36 337 Subir ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $5 112 502 0,51% 64 863 Subir ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $5 094 020 0,50% 44 571 Subir ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $5 024 536 0,50% 98 078 Subir ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5 009 318 0,50% 16 816 Subir ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 985 315 0,49% 61 132 Subir ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $4 929 573 0,49% 11 587 Subir ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $4 861 679 0,48% 33 974 Subir ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 778 796 0,47% 66 225 Subir ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4 417 016 0,44% 50 998 Subir ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $4 324 606 0,43% 43 630 $-12 490 747 Bajar ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $4 268 973 0,42% 16 970 $-704 684 Bajar ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $4 100 346 0,41% 308 761 $1 670 843 Subir ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3 962 850 0,39% 14 699 Subir ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $3 961 631 0,39% 219 238 Subir ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $3 666 153 0,36% 19 603 Subir ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $3 654 086 0,36% 49 273 Subir ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $3 572 913 0,35% 49 336 Subir ×1
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $2 894 045 0,29% 37 585 Subir ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2 049 721 0,20% 13 814 Subir ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $1 247 307 0,12% 176 923 Subir ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $473 934 0,05% 11 081 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CMI $20 378 549 28 573 2,02%
DASH $16 553 633 89 707 1,64%
SNOW $16 505 852 64 856 1,64%
FLEX $16 213 807 100 042 1,61%
CRDO $14 852 277 54 614 1,47%
GIL $14 651 252 283 939 1,45%
AXON $13 751 203 24 529 1,36%
SPOT $12 580 162 27 400 1,25%
AS $11 720 450 346 349 1,16%
STM $10 911 623 145 702 1,08%
MOD $10 593 217 39 672 1,05%
CLH $10 381 264 34 749 1,03%
DAR $10 342 734 189 358 1,03%
MA $10 191 878 19 844 1,01%
PANW $10 110 561 29 648 1,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
ARMK Compró más +557K +$52.0M
META Compró más +57K +$32.1M
AMZN Compró más +105K +$27.5M
LTH Compró más +99K +$21.0M
CVNA Compró más +352K +$18.8M
PFGC Compró más +57K +$18.6M
AMD Compró más +7K +$14.6M
APH Compró más +54K +$14.4M
PRIM Reducido -74K -$12.5M
U Compró más +346K +$11.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
NFLX 30 de junio de 2026 212 788 $20 459 566 -6,1%
ROST 30 de junio de 2026 85 626 $18 549 160 7,4%
DY 30 de junio de 2026 44 921 $15 220 133 -45,9%
SLB 30 de junio de 2026 286 944 $14 746 052 4,8%
BKR 30 de junio de 2026 238 057 $14 533 380 0,9%
INTU 30 de junio de 2026 33 061 $14 294 915 7,7%
FDX 30 de junio de 2026 32 833 $11 694 458 -7,3%
KNX 30 de junio de 2026 178 508 $10 278 491 -14,3%
LITE 30 de junio de 2026 12 150 $8 538 534 26,5%
DHT 30 de junio de 2026 429 185 $7 841 210 43,3%
DDOG 30 de junio de 2026 53 068 $6 264 677 6,5%
SHOP 30 de junio de 2026 46 425 $5 506 934 32,6%
NVDA 30 de junio de 2026 28 902 $5 040 509 16,9%
USFD 30 de junio de 2026 54 048 $4 983 766 -5,2%
SHLS 30 de junio de 2026 732 064 $4 816 981 -16,2%
HUBS 30 de junio de 2026 16 255 $3 967 846 17,5%
AVGO 30 de junio de 2026 11 275 $3 489 725 -6,0%
MWH 30 de junio de 2026 103 573 $3 110 297 -25,8%
COHR 30 de junio de 2026 12 895 $3 071 718 -14,6%
DLR 30 de junio de 2026 17 040 $3 070 778 -0,6%
CDW 30 de junio de 2026 16 813 $2 034 709 -5,2%
ASX 30 de junio de 2026 83 883 $1 818 583 5,2%
PTRN 30 de junio de 2026 144 028 $1 790 268 -31,2%
VNET 30 de junio de 2026 195 728 $1 642 158 -36,2%