McBroom & Associates, LLC

CIK 1908893 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$198.9M
#5 983 de 8 643 por valor de 13F · top 69.2%
Posiciones
37
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +10.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
59,49%
Peso de las 25 principales tenencias
94,76%
Posiciones superiores al 1%
23
Número efectivo de posiciones
19,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 7,95% Est. compras $15 427 977 · ventas $15 046 380

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones
4
Aumentado
8
Disminuido
21
Cerrada
3
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q1 2026–Q2 2026
+11.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+14.8%
Retorno excedente
-3.5%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,2% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology
33,7%
Retail
23,6%
Health Care
8,0%
Industrials
6,2%
Financials
5,4%
Consumer Discretionary
4,7%
Utilities
3,3%
Consumer Staples
1,2%
Energy
1,0%
Otro/No mapeado
12,8%

Cartera completa 37 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24 007 641 12,07% 55 403 $10 459 110 Bajar ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 934 667 9,02% 89 633 $2 053 977 Bajar ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 425 788 5,24% 31 851 $1 095 621 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 265 058 5,16% 35 475 $1 150 186 Bajar ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $10 242 802 5,15% 111 226 $-94 903 Bajar ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 778 468 4,92% 10 453 $-772 729 Bajar ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9 368 444 4,71% 22 274 $1 629 724 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 367 825 4,71% 36 886 $1 235 676 Subir ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8 519 603 4,28% 56 235 $-635 359 Bajar ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $8 397 187 4,22% 37 023 $1 017 825 Bajar ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 243 552 4,14% 70 657 $-2 256 573 Bajar ×4
GLD $6 768 246 3,40% 18 373 $-1 228 263 Bajar ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 537 476 3,29% 17 526 $-142 526 Bajar ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6 484 160 3,26% 40 876 $1 165 334 Subir ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6 460 017 3,25% 19 295 Subir ×1
IVLU $5 734 149 2,88% 137 115 $1 428 631 Subir ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 820 279 2,42% 12 121 $-2 900 382 Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 767 695 2,40% 13 518 $-895 591 Bajar ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $4 307 167 2,17% 7 683 $860 383 Bajar ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4 294 380 2,16% 50 773 $1 318 165 Subir ×2
SCHA $3 507 247 1,76% 97 078 Subir ×1
SPY SPY $2 353 819 1,18% 3 152 $248 018 Bajar ×2
SUB $2 149 097 1,08% 20 185 $-207 322 Bajar ×2
BRKB $1 912 491 0,96% 3 822 $53 195 Bajar ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 821 752 0,92% 2 411 $-219 632 Subir ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 650 595 0,83% 1 550 $371 116 Bajar ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 429 930 0,72% 19 235 $292 888 Subir ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 399 339 0,70% 7 735 $71 659 Bajar ×1
JPST $1 305 667 0,66% 25 819 $-59 740 Bajar ×2
FLRN $1 221 444 0,61% 39 593 $-30 Bajar ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $973 892 0,49% 4 178 $212 117
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $713 439 0,36% 8 856 $10 112 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $596 239 0,30% 3 597 $-147 980
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325 080 0,16% 4 000 $20 880
DFAC $321 610 0,16% 7 250 $39 875
FRDM $264 190 0,13% 3 624 Subir ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $214 722 0,11% 3 555 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
MCK $1 821 752 0,92% aumentado ×4
WMB $1 429 930 0,72% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
VRT $6 460 017 19 295 3,25%
SCHA $3 507 247 97 078 1,76%
FRDM $264 190 3 624 0,13%
USB $214 722 3 555 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
LRCX Reducido -8K +$10.5M
ISRG Reducido -5K -$2.9M
PLTR Reducido -1K -$2.3M
NVDA Reducido -1K +$2.1M
TSLA Compró más +1K +$1.6M
IVLU Compró más +29K +$1.4M
SFM Compró más +12K +$1.3M
JNJ Compró más +4K +$1.2M
GLD Reducido -211 -$1.2M
VST Compró más +5K +$1.2M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
ACN 30 de septiembre de 2025 20 199 $6 302 896 -26,9%
TSCO 30 de junio de 2026 118 659 $5 375 253 12,9%
CPRT 31 de marzo de 2026 127 747 $5 001 295 0,5%
ZTS 30 de junio de 2026 5 835 $689 715 7,2%
BMY 30 de septiembre de 2025 7 137 $435 286 50,8%
MRK 31 de marzo de 2025 3 770 $375 040 68,6%
SCHO 31 de marzo de 2026 13 296 $324 024 Ya no se rastrea
PEP 30 de junio de 2026 1 360 $211 194 4,8%