Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +46.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +9.5%

Anualizado: +35.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 91,1% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 22,5%
Financials 16,5%
Healthcare 10,4%
Technology 8,4%
Materials 5,9%
Energy 5,2%
Utilities 4,5%
Communication Services 4,0%
Retail 3,4%
Real Estate 2,7%
Consumer Staples 2,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Consumer products 0,1%
Otro/No mapeado 11,8%

Cartera completa 199 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
PM Philip Morris International Inc Common Stock $15 042 939 2,21% 83 152 $3 237 531 Subir ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15 042 907 2,21% 12 804 $1 334 012 Bajar ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $13 918 060 2,05% 134 539 $6 270 164 Subir ×3
GE GE Aerospace Common Stock $13 099 610 1,93% 35 051 $2 993 141 Bajar ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $12 959 922 1,90% 92 597 $-275 856 Bajar ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12 905 212 1,90% 27 023 $3 530 256 Bajar ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $12 675 071 1,86% 60 635 $325 263 Bajar ×3
GLD SPDR Gold Shares $12 564 753 1,85% 34 108 $-1 816 886 Subir ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $11 493 846 1,69% 40 899 $3 924 185 Subir ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $10 251 750 1,51% 23 048 $5 097 801 Subir ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $10 137 959 1,49% 50 285 $2 299 291 Subir ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $9 929 400 1,46% 86 448 $-371 074 Bajar ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock $9 559 649 1,41% 25 588 $1 464 155 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 189 715 1,35% 25 715 $1 729 877 Bajar ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 135 763 1,34% 77 778 $3 019 370 Bajar ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $8 722 149 1,28% 34 464 $2 108 175 Bajar ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8 709 091 1,28% 138 481 $-1 341 133 Bajar ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8 702 334 1,28% 8 897 $612 050 Bajar ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $8 702 093 1,28% 43 376 $-179 694 Bajar ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $8 700 916 1,28% 28 072 $261 818 Subir ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $8 699 273 1,28% 156 744 $-792 211 Subir ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $8 694 139 1,28% 21 659 $1 146 654 Bajar ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8 517 988 1,25% 45 272 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 255 378 1,21% 99 896 $242 737 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 922 764 1,16% 31 485 $608 540 Bajar ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7 782 411 1,14% 34 797 $304 185 Bajar ×1
SPY SPY $7 659 916 1,13% 10 257 $894 786 Bajar ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7 651 546 1,12% 95 287 $1 606 877 Subir ×4
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $7 532 471 1,11% 65 109 $-134 163 Bajar ×1
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7 488 500 1,10% 10 $307 100
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 111 326 1,05% 119 138 $582 580 Bajar ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7 041 194 1,03% 58 618 $196 317 Bajar ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6 970 981 1,02% 28 312 $1 063 306 Bajar ×1
V Visa Inc. $6 954 533 1,02% 20 270 $1 393 230 Subir ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $6 944 190 1,02% 15 398 $-1 340 241 Bajar ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6 677 322 0,98% 52 852 $-731 308 Bajar ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 622 587 0,97% 71 774 $706 264 Subir ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $6 460 575 0,95% 135 300 $640 320 Bajar ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $6 456 144 0,95% 44 202 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 357 135 0,93% 16 829 $1 221 761 Subir ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $6 323 412 0,93% 153 332 $664 581 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 257 085 0,92% 109 812 $802 742 Bajar ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 077 558 0,89% 10 789 $160 363 Subir ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5 991 981 0,88% 25 070 $-1 197 079 Bajar ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5 906 062 0,87% 57 761 $575 310 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 739 035 0,84% 34 623 $-1 506 584 Bajar ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $5 728 027 0,84% 21 426 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 173 444 0,76% 10 319 $223 334 Subir ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $5 044 963 0,74% 43 323 $861 781 Bajar ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4 927 986 0,72% 51 634 $507 430 Subir ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $4 853 639 0,71% 48 113 Subir ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4 840 507 0,71% 20 396 $56 886 Bajar ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $4 819 962 0,71% 39 209 $397 491 Bajar ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $4 762 348 0,70% 51 968 $-417 511 Bajar ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $4 628 674 0,68% 22 547 $-71 654 Bajar ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4 627 003 0,68% 11 121 $786 071 Bajar ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $4 544 694 0,67% 18 860 $943 291 Bajar ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 026 772 0,59% 6 348 Subir ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $3 973 348 0,58% 78 993 $-162 771 Bajar ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 968 558 0,58% 12 605 Subir ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3 947 973 0,58% 15 429 $468 461 Subir ×2
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $3 849 432 0,57% 53 748 $-1 587 057 Bajar ×1
MTRN Materion Corporation $3 768 229 0,55% 12 671 $190 745 Bajar ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 635 211 0,53% 10 262 $119 265 Subir ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 588 675 0,53% 18 573 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 569 622 0,52% 26 109 $-987 276 Bajar ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3 500 410 0,51% 10 344 $-124 637 Bajar ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $3 480 203 0,51% 24 349 $-827 705 Bajar ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $3 363 930 0,49% 42 576 $873 389 Subir ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3 264 838 0,48% 9 655 $684 336 Bajar ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $3 219 837 0,47% 161 153 $387 088 Bajar ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $3 219 239 0,47% 31 276 $299 070 Bajar ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $3 141 315 0,46% 11 152 $-18 023 Subir ×6
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $3 057 817 0,45% 16 510 $-725 891 Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 053 065 0,45% 8 185 $41 835 Subir ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 043 781 0,45% 12 864 $369 587 Subir ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $2 982 351 0,44% 34 586 $423 296 Bajar ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2 822 368 0,41% 138 589 $-212 023 Bajar ×3
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2 790 963 0,41% 4 832 $-348 858 Bajar ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $2 779 826 0,41% 19 129 $-321 049 Bajar ×1
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $2 689 884 0,40% 15 941 $-1 035 597 Bajar ×2
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $2 654 796 0,39% 24 258 $543 036 Bajar ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $2 588 381 0,38% 13 231 $-7 043 Bajar ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 584 006 0,38% 33 014 $-659 127 Bajar ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2 576 377 0,38% 138 701 $151 806 Subir ×6
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $2 535 710 0,37% 53 115 $-526 986 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 504 620 0,37% 8 656 $310 002 Subir ×1
XTRE BondBloxx ETF Trust $2 476 996 0,36% 50 520 $-129 904 Bajar ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $2 453 505 0,36% 54 486 $319 244 Bajar ×2
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $2 403 977 0,35% 164 094 $-570 435 Bajar ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $2 393 983 0,35% 67 799 $82 080 Bajar ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2 381 216 0,35% 23 836 $-912 218 Bajar ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2 347 677 0,35% 21 281 $225 344 Bajar ×6
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $2 251 607 0,33% 4 945 $-568 052 Bajar ×2
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $2 229 936 0,33% 24 575 Subir ×1
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $2 158 983 0,32% 22 466 $-266 755 Bajar ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $2 115 803 0,31% 6 353 $505 830 Bajar ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $2 097 783 0,31% 24 674 $-1 018 417 Bajar ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $2 041 108 0,30% 86 451 $-871 286 Bajar ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 020 144 0,30% 7 427 $214 566 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
PM $15 042 939 2,21% aumentado ×6
CVS $13 918 060 2,05% aumentado ×3
TEL $10 137 959 1,49% aumentado ×4
JLL $8 700 916 1,28% aumentado ×6
XEL $7 651 546 1,12% aumentado ×4
IXUS $4 927 986 0,72% aumentado ×3
LPLA $3 141 315 0,46% aumentado ×6
BSCT $2 576 377 0,38% aumentado ×6
BSCV $1 521 986 0,22% aumentado ×6
BSCU $1 339 939 0,20% aumentado ×6
VZ $250 640 0,04% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
AZN $8 517 988 45 272 1,25%
NRG $6 456 144 44 202 0,95%
SNX $5 728 027 21 426 0,84%
PNFP $4 853 639 48 113 0,71%
DE $4 026 772 6 348 0,59%
SYK $3 968 558 12 605 0,58%
IQV $3 588 675 18 573 0,53%
CECO $2 229 936 24 575 0,33%
BOOT $1 993 416 12 135 0,29%
Emisor desconocido (CUSIP: 724078209) $1 779 347 24 597 0,26%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $565 348 2 525 0,08%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $558 227 2 525 0,08%
SSNC $393 025 6 334 0,06%
PRU $377 755 3 500 0,06%
AAPL $376 168 1 300 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
CVS Compró más +28K +$6.3M
MKSI Compró más +621 +$5.1M
NXPI Compró más +2K +$3.9M
TSM Reducido -718 +$3.5M
PM Compró más +12K +$3.2M
CSCO Reducido -1K +$3.0M
GE Reducido -564 +$3.0M
OSIS Reducido -9K -$2.7M
TEL Compró más +13K +$2.3M
SANM Reducido -17K +$2.1M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
MMM 31 de marzo de 2026 65 944 $10 557 634 12,4%
AZN 31 de marzo de 2026 91 468 $8 408 653 -20,6%
YUMC 30 de septiembre de 2025 182 068 $8 140 260 -6,2%
HCA 30 de junio de 2026 13 989 $6 620 154 11,5%
FCNCA 30 de septiembre de 2025 3 342 $6 538 536 16,9%
COOP 31 de diciembre de 2025 28 970 $6 106 586 Ya no se rastrea
SNN 31 de marzo de 2026 181 116 $5 942 405 -15,3%
CRM 30 de junio de 2026 31 633 $5 904 932 46,7%
FAST 30 de junio de 2025 74 600 $5 785 230 20,7%
WTW 30 de junio de 2025 16 069 $5 430 519 -6,0%
WCC 31 de marzo de 2026 21 094 $5 160 436 37,8%
BIDU 30 de junio de 2025 55 588 $5 115 764 1,4%
SNV 31 de marzo de 2026 102 190 $5 114 610 Ya no se rastrea
EL 30 de junio de 2026 69 636 $4 997 776 18,2%
TMO 30 de junio de 2025 9 767 $4 860 226 66,9%
PNFP 31 de diciembre de 2025 51 535 $4 833 468 0,6%
KD 30 de septiembre de 2025 107 521 $4 511 581 -61,3%
DRS 30 de septiembre de 2025 91 527 $4 254 175 -19,4%
CMI 30 de septiembre de 2025 12 859 $4 211 323 23,9%
BCC 30 de junio de 2025 42 244 $4 143 687 -13,8%
CLS 31 de marzo de 2026 13 836 $4 095 500 35,9%
CNC 30 de septiembre de 2025 74 300 $4 033 004 80,2%
PRMB 30 de septiembre de 2025 132 146 $3 914 165 -10,0%
MUSA 30 de junio de 2025 7 668 $3 602 521 25,8%
REGN 30 de junio de 2026 4 641 $3 585 822 16,5%
EHC 31 de marzo de 2026 31 137 $3 304 881 25,1%
PIPR 30 de junio de 2026 43 077 $3 297 544 -9,3%
THR 30 de junio de 2026 58 051 $2 925 770 Ya no se rastrea
BRX 31 de diciembre de 2025 105 239 $2 913 014 3,2%
WAL 31 de diciembre de 2025 32 183 $2 790 949 -9,6%
DEO 31 de diciembre de 2025 27 118 $2 587 871 -2,7%
LDOS 30 de junio de 2026 15 905 $2 473 546 16,0%
PRIM 31 de marzo de 2026 19 888 $2 468 896 -43,7%
BJ 31 de diciembre de 2025 26 023 $2 426 645 4,2%
CAKE 31 de diciembre de 2025 43 600 $2 382 304 116,0%
HIW 31 de diciembre de 2025 74 555 $2 372 340 14,2%
CWK 31 de diciembre de 2025 148 095 $2 357 672 -26,8%
ONB 31 de diciembre de 2025 105 193 $2 308 986 11,4%
OZK 31 de marzo de 2026 49 178 $2 263 172 1,5%
ITRI 30 de junio de 2026 24 836 $2 226 051 1,5%
SIG 30 de junio de 2026 26 159 $2 214 098 17,0%
HWKN 31 de marzo de 2026 15 158 $2 153 345 -14,0%
LNC 30 de junio de 2026 60 199 $2 137 065 15,7%
RUSHA 31 de diciembre de 2025 39 907 $2 133 827 31,1%
KRG 30 de junio de 2025 92 744 $2 074 683 6,5%
CRL 31 de marzo de 2026 10 284 $2 051 452 80,2%
HRI 30 de junio de 2025 15 248 $2 047 349 2,9%
ESGR 30 de junio de 2025 6 106 $2 029 512 Ya no se rastrea
KNF 31 de diciembre de 2025 26 215 $2 015 147 -26,1%
EEFT 30 de septiembre de 2025 19 867 $2 014 116 -26,8%
WDFC 30 de junio de 2025 8 105 $1 977 620 -9,7%
ADUS 31 de marzo de 2026 18 115 $1 945 370 20,6%
NMRK 31 de marzo de 2026 109 427 $1 897 464 -16,1%
DORM 31 de marzo de 2026 15 300 $1 884 807 18,3%
BYD 31 de diciembre de 2025 21 722 $1 877 867 -19,4%
SKT 31 de marzo de 2026 55 590 $1 855 038 1,8%
GBX 30 de junio de 2025 35 984 $1 843 100 -12,0%
SSB (presentado como SSBXXXX) 31 de diciembre de 2025 18 601 $1 839 081 7,5%
SAH 31 de diciembre de 2025 23 965 $1 823 497 1,2%
VC 31 de diciembre de 2025 14 955 $1 792 506 -6,1%
SEIC 30 de junio de 2025 22 606 $1 754 904 14,9%
FLS 30 de junio de 2026 23 028 $1 692 788 0,2%
LYB 30 de junio de 2025 24 015 $1 690 627 2,4%
CVLG 31 de diciembre de 2025 76 005 $1 646 268 50,6%
BCO 30 de junio de 2025 19 043 $1 640 745 15,1%
ALKS 31 de marzo de 2026 56 031 $1 567 747 20,9%
MATX 30 de septiembre de 2025 13 954 $1 553 778 134,0%
RRC 30 de septiembre de 2025 37 838 $1 538 871 2,7%
MGRC 31 de diciembre de 2025 12 412 $1 455 928 11,1%
ACLS 31 de marzo de 2026 18 063 $1 451 181 52,9%
ICUI 30 de septiembre de 2025 10 777 $1 424 181 34,5%
WLK 30 de junio de 2025 13 885 $1 388 917 -14,9%
EFXT 30 de junio de 2025 170 202 $1 315 449 217,1%
UNFI 30 de junio de 2025 47 447 $1 299 573 91,0%
KMPR 30 de septiembre de 2025 19 726 $1 273 116 -49,9%
ASIX 30 de septiembre de 2025 50 524 $1 199 945 -15,0%
ARDT 30 de septiembre de 2025 87 639 $1 197 149 -20,4%
BXC 30 de junio de 2025 15 701 $1 177 261 0,3%
ALK 30 de junio de 2025 23 779 $1 170 402 -20,8%
HON 30 de junio de 2026 5 150 $1 164 055 -4,4%
CRMT 30 de junio de 2025 25 000 $1 134 750 -98,2%
STT 30 de junio de 2025 12 035 $1 077 494 65,9%
BSCP 31 de diciembre de 2025 48 213 $997 524 Ya no se rastrea
LITE 31 de marzo de 2026 1 301 $479 536 55,3%
FFIV 31 de diciembre de 2025 1 391 $449 557 79,6%
TECK 30 de septiembre de 2025 10 214 $412 441 54,6%
EXE 30 de junio de 2026 3 255 $357 334 -5,2%
COHR 30 de junio de 2026 1 400 $333 494 -15,4%
INTU 31 de marzo de 2026 450 $298 089 -34,2%
MRK 30 de junio de 2025 3 052 $273 930 76,3%
MTD 30 de junio de 2026 200 $252 240 20,7%
AMLP 30 de junio de 2025 4 500 $233 730
XLE 30 de junio de 2026 3 795 $232 482 19,5%
FDX 30 de junio de 2025 951 $231 734 27,2%
COST 30 de junio de 2026 230 $229 378 -1,3%
COST 31 de diciembre de 2025 241 $223 262 7,1%
CTVA 30 de junio de 2026 2 631 $220 241 -85,4%
CGMS 30 de junio de 2025 8 000 $218 400
XLI 30 de septiembre de 2025 1 470 $216 854 10,3%
MOD 30 de junio de 2026 1 000 $216 710 -31,5%
COHR 30 de septiembre de 2025 2 317 $206 700 209,7%
IRM 30 de septiembre de 2025 2 000 $205 140 10,2%
XLE 30 de septiembre de 2025 2 390 $202 696 42,0%
XLP 31 de marzo de 2026 2 587 $200 970 Ya no se rastrea
HPE 30 de junio de 2025 10 314 $159 149 234,3%