Desglose por sector

04
Financials 14,4%
Communication Services 8,1%
Healthcare 7,0%
Energy 6,7%
Technology 6,0%
Consumer Staples 3,1%
Retail 2,0%
Utilities 1,7%
Industrials 1,4%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,2%
Otro/No mapeado 48,5%

Cartera completa 65 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $13 693 11,78% 57 871 $993 Bajar ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $13 230 11,38% 261 625 $-215 Bajar ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9 683 8,33% 61 271 $439 Bajar ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 817 4,14% 151 922 $56 Bajar ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $4 503 3,87% 15 061 $370 Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 353 3,74% 8 699 $89 Bajar ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 609 3,10% 28 084 $-56 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 573 3,07% 10 113 $632 Bajar ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 545 3,05% 10 831 $286 Bajar ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 814 2,42% 66 473 $-567 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 700 2,32% 9 330 $186 Bajar ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 400 2,06% 75 056 $-155 Bajar ×2
MO Altria Group, Inc. $2 262 1,95% 31 436 $189 Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 249 1,93% 6 029 $-31 Bajar ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 063 1,77% 60 966 $507 Subir ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 057 1,77% 8 100 $27 Bajar ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 045 1,76% 12 336 $-531 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 870 1,61% 32 819 $234 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 820 1,57% 2 471 $327 Bajar ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 688 1,45% 27 945 $224 Bajar ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 644 1,41% 12 023 $-413 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 606 1,38% 4 435 $31 Bajar ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 509 1,30% 26 725 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 410 1,21% 5 914 $167 Bajar ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 349 1,16% 27 084 $338 Subir ×2
T AT&T Inc. $1 183 1,02% 57 151 $-425 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 100 0,95% 6 081 $105 Subir ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1 100 0,95% 951 $2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 095 0,94% 12 598 $-410 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 077 0,93% 1 490 $559 Bajar ×1
V Visa Inc. $1 038 0,89% 3 026 $108 Bajar ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 022 0,88% 1 010 $167
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 003 0,86% 22 245 $138 Bajar ×1
OEF iShares Trust $970 0,83% 2 650 Subir ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $951 0,82% 13 925 $87 Bajar ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $890 0,77% 10 517 $129 Bajar ×6
SPY SPY $878 0,76% 1 176 $98 Bajar ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $842 0,72% 6 651 $-35 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $818 0,70% 3 025 $-122
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $576 0,50% 1 557 $76 Bajar ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $571 0,49% 6 910 $29 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $540 0,46% 577 $-50 Bajar ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $527 0,45% 21 483 Subir ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $523 0,45% 21 699 $-102 Bajar ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $513 0,44% 4 364 $175 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $505 0,43% 896 $-8
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $457 0,39% 1 073 $30 Bajar ×1
DIVO Amplify ETF Trust $407 0,35% 8 901 Subir ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $404 0,35% 2 291 Subir ×1
APA APA Corporation - Common Stock $403 0,35% 12 375 $-379 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $395 0,34% 1 785 Subir ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $393 0,34% 5 268 $-3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $379 0,33% 1 076 $25
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $328 0,28% 8 145 $-61
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $327 0,28% 381 $59
NVS Novartis AG Common Stock $325 0,28% 2 072 $-8 Bajar ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $322 0,28% 1 700 $15 Subir ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $281 0,24% 2 500 $-47
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $280 0,24% 2 068 $-104 Bajar ×2
SLB SLB Limited Common Shares $238 0,20% 5 125 $-33 Bajar ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227 0,20% 2 650 $23
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $224 0,19% 13 328 $-10
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $215 0,18% 642 Subir ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $211 0,18% 307
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $207 0,18% 2 875 $-16 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MO $2 262 1,95% aumentado ×3
SCHG $2 063 1,77% aumentado ×5
PM $1 100 0,95% aumentado ×3
CSCO $513 0,44% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
JEPI $1 509 26 725 1,30%
OEF $970 2 650 0,83%
CMCSA $527 21 483 0,45%
DIVO $407 8 901 0,35%
APH $404 2 291 0,35%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $395 1 785 0,34%
VRT $215 642 0,18%
VOO $211 307 0,18%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VIG Reducido -1K +$993
GOOG Reducido -140 +$632
VZ Reducido -884 -$567
AMAT Reducido -25 +$559
CVX Reducido -114 -$531
SCHG Compró más +8K +$507
VYM Reducido -1K +$439
T Compró más +2K -$425
XOM Reducido -100 -$413
OKE Reducido -4K -$410

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
ADBE 30 de junio de 2026 1 818 $442 15,7%
VICI 31 de marzo de 2026 14 725 $414 -17,6%
TSLA 31 de marzo de 2026 844 $380 1,0%
LLY 30 de septiembre de 2025 480 $374 51,1%
SCHW 30 de septiembre de 2025 3 595 $328 1,3%
CB 31 de diciembre de 2025 1 135 $320 5,7%
TROW 30 de septiembre de 2025 3 199 $309 0,6%
VOO 31 de marzo de 2026 482 $302 18,7%
FNDX 30 de junio de 2025 11 595 $274 30,4%
EQT 30 de junio de 2026 3 535 $225 -5,7%
VTS 31 de marzo de 2026 10 725 $207 -6,7%
IVV 31 de marzo de 2026 301 $206
HPQ 31 de marzo de 2026 9 150 $204 64,7%
F 30 de septiembre de 2025 17 811 $193 1,2%
BLE 31 de marzo de 2026 10 000 $104 Ya no se rastrea