Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +27.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -10.1%

Anualizado: +21.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 21,1%
Industrials 9,3%
Health Care 8,8%
Retail 8,3%
Communication Services 6,9%
Energy 6,2%
Financials 2,5%
Consumer products 2,4%
Consumer Staples 2,4%
Materials 2,3%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,4%
Otro/No mapeado 28,1%

Cartera completa 36 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
IAU iShares Gold Trust Shares $13 599 729 16,13% 180 105 $-2 409 069 Bajar ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 585 562 7,81% 32 913 $425 928 Bajar ×6
SLV iShares Silver Trust $5 180 067 6,15% 96 878 $-1 447 502 Bajar ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 840 219 5,74% 13 544 $231 495 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 630 917 5,49% 16 004 $560 125 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 479 224 5,31% 12 008 $40 886 Subir ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 012 772 4,76% 9 417 $632 790 Bajar ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 721 518 4,41% 27 220 $-914 102 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 140 130 3,73% 13 175 $407 211 Subir ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 595 906 3,08% 7 515 $533 632 Bajar ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 495 571 2,96% 22 034 $-248 407 Bajar ×6
GLD SPDR Gold Shares $2 421 362 2,87% 6 573 $-480 083 Bajar ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 183 128 2,59% 4 395 $225 943 Subir ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2 125 223 2,52% 16 170 $-167 377 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 056 626 2,44% 14 025 $33 744 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 017 054 2,39% 14 897 $-305 308 Bajar ×4
V Visa Inc. $1 902 777 2,26% 5 546 $218 393 Bajar ×6
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1 552 730 1,84% 12 402 $-14 077 Bajar ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 364 864 1,62% 9 009 $-74 672 Bajar ×6
PSQ ProShares Short QQQ $1 319 785 1,57% 52 665 $-389 021 Bajar ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 312 322 1,56% 7 917 $-1 228 824 Bajar ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 236 377 1,47% 3 927 $-42 824 Subir ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 196 650 1,42% 4 118 $-229 510 Bajar ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 163 015 1,38% 12 817 $-149 929 Subir ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $966 856 1,15% 8 280 $8 280
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $940 211 1,12% 2 661 $-225 014 Bajar ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $936 405 1,11% 4 447 $-34 135 Subir ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $869 937 1,03% 12 106 $-538 299 Subir ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $833 980 0,99% 5 511 $-22 766 Subir ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $626 368 0,74% 12 470 $7 238 Subir ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $531 283 0,63% 4 855 $-4 515
NEM Newmont Corporation $422 915 0,50% 4 528 $-67 241
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $336 480 0,40% 800 $39 080
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $234 500 0,28% 2 000 $15 080
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231 588 0,27% 6 300 $-6 804
WAT Waters Corporation Common Stock $230 650 0,27% 615 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
WAT $230 650 615 0,27%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
IAU Reducido -1K -$2.4M
SLV Reducido -386 -$1.4M
CVX Reducido -4K -$1.2M
XOM Reducido -103 -$914K
ETN Reducido -33 +$633K
AAPL Reducido -36 +$560K
ZTS Compró más +193 -$538K
WCC Reducido -22 +$534K
GLD Reducido -170 -$480K
NVDA Reducido -2K +$426K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PDBC 31 de diciembre de 2025 308 388 $4 141 651
INTC 30 de junio de 2026 31 012 $1 368 560 -37,7%
STZ 31 de marzo de 2026 6 160 $849 834 -7,5%
ADBE 31 de diciembre de 2025 2 138 $754 180 -24,6%
SDS 31 de diciembre de 2025 37 550 $542 598 -19,4%
KN 30 de septiembre de 2025 24 721 $435 584 38,0%
NEOG 30 de septiembre de 2025 10 139 $48 464 113,5%