Ridgeline Wealth Planning, LLC

CIK 2013788 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$157.8M
#7 233 de 9 443 por valor de 13F · top 76.6%
Posiciones
53
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +15.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
81,38%
Peso de las 25 principales tenencias
93,61%
Posiciones superiores al 1%
14
Número efectivo de posiciones
8,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 6,62% Est. compras $10 724 266 · ventas $9 760 070

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones
4
Aumentado
22
Disminuido
18
Cerrada
2
En esta página

Desglose por sector

Technology
3,5%
Financial Services
2,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer products
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Otro/No mapeado
91,7%

Cartera completa 53 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPYM $42 067 167 26,66% 478 689 $7 735 473 Subir ×3
JPST $20 011 951 12,68% 395 728 $104 421 Subir ×1
DYNF $14 689 057 9,31% 215 984 $4 141 577 Subir ×1
CGDV $13 437 023 8,52% 272 667 $2 733 696 Subir ×1
CGGO $11 166 180 7,08% 263 789 $-191 393 Bajar ×1
CGGR $8 575 842 5,44% 181 692 $2 377 718 Subir ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 595 467 4,18% 8 956 $438 415 Bajar ×1
DIVI $5 841 325 3,70% 136 735 $313 064 Bajar ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 632 480 2,30% 35 508 $521 785 Bajar ×2
BAI $2 384 992 1,51% 45 239 $1 228 255 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 127 650 1,35% 4 910 $1 195 451 Subir ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $2 036 971 1,29% 72 233 $360 751 Subir ×1
IVV $1 925 098 1,22% 2 571 $189 626 Bajar ×1
ITA ITA $1 834 965 1,16% 7 569 $317 016 Subir ×1
VTI $1 434 656 0,91% 3 877 $191 015
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 394 787 0,88% 17 649 $465 227 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 081 126 0,69% 3 736 $102 456 Bajar ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 073 139 0,68% 45 261 $-37 347 Bajar ×1
SPDW $1 037 041 0,66% 20 580 $504 968 Subir ×2
SPTM $987 704 0,63% 10 879 $127 610
QUAL $933 669 0,59% 4 255 $33 022 Bajar ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $899 641 0,57% 4 496 $102 453 Bajar ×1
SPHQ $870 907 0,55% 9 666 $138 331 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $851 827 0,54% 3 574 $142 876 Subir ×6
IJR $802 950 0,51% 5 414 $129 936
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $680 443 0,43% 4 640 $29 452 Subir ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $648 295 0,41% 1 937 $229 942
BILS $595 327 0,38% 5 990 $-16 472 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $492 513 0,31% 1 320 $11 579 Subir ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $491 945 0,31% 1 302 $97 253 Subir ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $485 309 0,31% 1 358 $104 867 Subir ×3
FDN $430 699 0,27% 1 627 $49 932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $427 438 0,27% 437 $36 218
DFAC $409 532 0,26% 9 232 $50 776
CGCP $401 879 0,25% 18 030 $-8 856 Bajar ×1
SCHD $395 138 0,25% 12 461 $-1 278 Bajar ×6
BRKB $369 288 0,23% 738 $161 794 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333 892 0,21% 2 948 $-35 965 Bajar ×2
XCEM $327 380 0,21% 6 191 $56 361 Bajar ×1
FLQM $324 670 0,21% 5 609 $-1 671 213 Bajar ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $310 170 0,20% 609 $-104 632 Subir ×2
FXR $306 072 0,19% 3 359 $31 877
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $279 927 0,18% 792 $54 393 Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $270 986 0,17% 1 067 $11 880 Subir ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $270 566 0,17% 893 $60 028 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255 321 0,16% 780 $38 231 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $242 239 0,15% 417 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $234 321 0,15% 203 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232 741 0,15% 194 Subir ×1
FXH $227 419 0,14% 1 858 $23 466
PPA $223 660 0,14% 1 266 $13 713 Bajar ×1
SRLN $211 442 0,13% 5 248 $-317 484 Bajar ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210 300 0,13% 500

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPYM $42 067 167 26,66% aumentado ×3
CGGR $8 575 842 5,44% aumentado ×6
AMZN $851 827 0,54% aumentado ×6
MSFT $492 513 0,31% aumentado ×5
AVGO $491 945 0,31% aumentado ×4
GOOGL $485 309 0,31% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AMD $242 239 417 0,15%
MU $234 321 203 0,15%
LLY $232 741 194 0,15%
TSLA $210 300 500 0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPYM Compró más +30K +$7.7M
DYNF Compró más +35K +$4.1M
CGDV Compró más +21K +$2.7M
CGGR Compró más +27K +$2.4M
BAI Compró más +10K +$1.2M
LRCX Compró más +547 +$1.2M
EMXC Reducido -4K +$522K
SPDW Compró más +9K +$505K
VCSH Compró más +6K +$465K
QQQ Reducido -2K +$438K

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IAU 30 de junio de 2026 21 933 $1 933 613 Ya no se rastrea
AVUV 31 de marzo de 2025 17 388 $1 678 464 Ya no se rastrea
GLD 30 de junio de 2026 933 $401 461 Ya no se rastrea
PXF 31 de marzo de 2025 5 940 $284 467 Ya no se rastrea
XCEM 31 de marzo de 2025 8 041 $238 014 Ya no se rastrea
TSLA 31 de marzo de 2026 488 $219 463 -7,1%
SW 31 de marzo de 2025 3 822 $205 853 8,7%
QQQM 31 de marzo de 2025 951 $200 138