Ruggaard & Associates LLC
CIK 1971230 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $276.7M
- Posiciones
- 128
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 420 de 9 443 por valor de 13F · top 57.4%
Valor de cartera interanual: +10.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 45,76%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 77,66%
- Posiciones superiores al 1%
- 20
- Número efectivo de posiciones
- 32,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,97% Est. compras $25 368 681 · ventas $5 191 592
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 10
- Aumentado
- 44
- Disminuido
- 41
- Cerrada
- 4
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
5,5%
Energy
2,4%
Financials
1,9%
Retail
1,4%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,3%
Materials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Otro/No mapeado
82,6%
Cartera completa 128 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $16 450 077 | 5,95% | 333 808 | $2 153 420 | Bajar ×3 | ||
| JPST | $14 958 324 | 5,41% | 295 794 | $91 582 | Subir ×2 | ||
| CGCP | $13 674 978 | 4,94% | 613 503 | $-510 539 | Bajar ×1 | ||
| SPHQ | $12 456 704 | 4,50% | 138 254 | $1 911 794 | Bajar ×3 | ||
| VO | $12 290 292 | 4,44% | 152 542 | $1 264 150 | Subir ×1 | ||
| IBDU | $12 245 092 | 4,43% | 528 717 | $339 957 | Subir ×2 | ||
| IBHF | $11 910 790 | 4,31% | 525 863 | $-212 878 | Bajar ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $11 417 179 | 4,13% | 213 405 | $178 178 | Subir ×2 | ||
| CGGO | $11 265 848 | 4,07% | 266 143 | $2 728 552 | Subir ×2 | ||
| QGRO | $9 924 383 | 3,59% | 84 069 | $1 412 998 | Subir ×1 | ||
| RSP | $9 006 252 | 3,26% | 42 329 | $306 549 | Bajar ×3 | ||
| BKDV | $8 845 839 | 3,20% | 264 134 | $1 006 827 | Bajar ×2 | ||
| DBEF | $8 495 886 | 3,07% | 155 517 | $1 104 988 | Subir ×2 | ||
| WTV | $8 430 327 | 3,05% | 82 878 | $845 227 | Subir ×2 | ||
| DFAS | $8 419 685 | 3,04% | 102 255 | $1 032 165 | Bajar ×3 | ||
| IWF | $8 392 861 | 3,03% | 67 592 | $875 612 | Subir ×1 | ||
| VB | $7 422 092 | 2,68% | 24 486 | $909 705 | Bajar ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 268 401 | 2,63% | 25 119 | $617 536 | Bajar ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 833 566 | 2,11% | 68 237 | $1 230 060 | Subir ×1 | ||
| IVV | $4 797 618 | 1,73% | 6 406 | $1 025 847 | Subir ×1 | ||
| DGRO | $2 597 799 | 0,94% | 34 276 | $447 311 | Subir ×2 | ||
| MINT | $2 555 713 | 0,92% | 25 352 | $199 138 | Subir ×4 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $2 185 471 | 0,79% | 14 088 | $-719 173 | Bajar ×2 | ||
| JMEE | $2 065 953 | 0,75% | 26 476 | $245 777 | Bajar ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 949 470 | 0,70% | 5 226 | $2 700 | Bajar ×1 | ||
| AVLV | $1 855 543 | 0,67% | 20 344 | $223 299 | Subir ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 694 219 | 0,61% | 17 718 | $194 671 | Subir ×6 | ||
| REVS | $1 677 755 | 0,61% | 53 364 | $177 364 | Subir ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 650 882 | 0,60% | 5 539 | $595 470 | Subir ×1 | ||
| VUG | $1 645 379 | 0,59% | 19 101 | $287 237 | Subir ×3 | ||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $1 497 481 | 0,54% | 48 762 | Subir ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 486 991 | 0,54% | 3 114 | $434 392 | Bajar ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 466 663 | 0,53% | 8 212 | $278 304 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 428 162 | 0,52% | 5 992 | $335 761 | Subir ×1 | ||
| JIRE | $1 371 843 | 0,50% | 16 630 | $265 099 | Subir ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 333 518 | 0,48% | 12 827 | $-408 980 | Bajar ×1 | ||
| PYLD | $1 311 984 | 0,47% | 49 472 | $209 186 | Subir ×4 | ||
| JAAA | $1 310 742 | 0,47% | 25 960 | $251 168 | Subir ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 197 757 | 0,43% | 7 643 | $45 769 | Subir ×1 | ||
| IJK | $1 010 265 | 0,37% | 8 598 | $131 752 | Bajar ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $964 409 | 0,35% | 3 703 | $-27 123 | Bajar ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $951 876 | 0,34% | 2 908 | $96 459 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $935 504 | 0,34% | 4 520 | $204 258 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $932 020 | 0,34% | 7 949 | $59 935 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $905 807 | 0,33% | 4 527 | $137 226 | Subir ×2 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $861 959 | 0,31% | 21 064 | $22 559 | Subir ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $861 217 | 0,31% | 7 332 | $292 327 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $860 210 | 0,31% | 7 595 | $-98 610 | Bajar ×2 | ||
| SCHG | $856 761 | 0,31% | 25 318 | $119 248 | |||
| VTI | $810 018 | 0,29% | 2 189 | $30 771 | Bajar ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $776 182 | 0,28% | 4 683 | $-171 516 | Subir ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $775 793 | 0,28% | 5 674 | $-186 912 | |||
| IWP | $761 332 | 0,28% | 5 200 | $95 108 | |||
| JMST | $758 370 | 0,27% | 14 870 | $102 257 | Subir ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $758 128 | 0,27% | 2 121 | $90 593 | Bajar ×1 | ||
| IJH | $754 367 | 0,27% | 9 783 | $93 721 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $740 745 | 0,27% | 8 530 | $139 134 | Bajar ×2 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $710 455 | 0,26% | 13 235 | $-155 255 | Subir ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $707 215 | 0,26% | 756 | $-46 086 | |||
| SCHM | $700 936 | 0,25% | 19 011 | $112 355 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $687 497 | 0,25% | 2 707 | $25 798 | |||
| SPY SPY | $681 054 | 0,25% | 912 | $87 944 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $635 784 | 0,23% | 1 644 | $154 503 | |||
| XLK XLK | $618 428 | 0,22% | 3 246 | $187 035 | |||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $602 071 | 0,22% | 6 357 | $-80 311 | Subir ×2 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $585 137 | 0,21% | 2 245 | $187 675 | Bajar ×2 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $576 675 | 0,21% | 2 563 | $59 666 | Bajar ×1 | ||
| IWB | $560 196 | 0,20% | 1 368 | $72 422 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $548 034 | 0,20% | 758 | $274 260 | Bajar ×2 | ||
| SCHA | $531 328 | 0,19% | 14 706 | $103 678 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $512 970 | 0,19% | 4 302 | $109 392 | Subir ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $507 163 | 0,18% | 1 536 | $142 512 | Subir ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $498 767 | 0,18% | 786 | $19 261 | Bajar ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $496 397 | 0,18% | 12 567 | $-83 100 | Subir ×2 | ||
| V Visa Inc. | $467 125 | 0,17% | 1 362 | $15 444 | Bajar ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $455 684 | 0,16% | 2 903 | $53 996 | |||
| LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock | $455 281 | 0,16% | 45 757 | $31 685 | Subir ×1 | ||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $448 291 | 0,16% | 2 530 | $4 367 | Bajar ×1 | ||
| MDY | $431 147 | 0,16% | 613 | $30 253 | Bajar ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $424 816 | 0,15% | 2 897 | $6 373 | |||
| IBHI | $419 772 | 0,15% | 17 947 | $100 930 | Subir ×1 | ||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $411 006 | 0,15% | 757 | $82 256 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $409 295 | 0,15% | 1 210 | $31 814 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $407 966 | 0,15% | 554 | $88 208 | |||
| VXF | $390 108 | 0,14% | 1 584 | $62 943 | Bajar ×2 | ||
| ITOT | $388 827 | 0,14% | 2 367 | $46 995 | Bajar ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $385 755 | 0,14% | 2 849 | $-52 473 | Subir ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $381 039 | 0,14% | 2 254 | $-80 241 | Bajar ×1 | ||
| GLD | $358 434 | 0,13% | 973 | $-60 238 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $357 413 | 0,13% | 946 | $-102 873 | Bajar ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $355 781 | 0,13% | 1 130 | ||||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $353 698 | 0,13% | 4 754 | $38 299 | Subir ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $350 352 | 0,13% | 329 | $37 715 | Bajar ×3 | ||
| BRKB | $343 268 | 0,12% | 686 | $19 808 | Subir ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $343 090 | 0,12% | 693 | $94 386 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $340 610 | 0,12% | 2 959 | $22 532 | Subir ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $330 802 | 0,12% | 5 255 | $-54 421 | Subir ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $320 992 | 0,12% | 1 600 | $29 104 | |||
| IWS | $311 752 | 0,11% | 1 894 | $11 965 | Bajar ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $311 582 | 0,11% | 750 | $-13 548 | Subir ×3 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| MINT | $2 555 713 | 0,92% | aumentado ×4 |
| DGRW | $1 694 219 | 0,61% | aumentado ×6 |
| REVS | $1 677 755 | 0,61% | aumentado ×4 |
| VUG | $1 645 379 | 0,59% | aumentado ×3 |
| JIRE | $1 371 843 | 0,50% | aumentado ×3 |
| PYLD | $1 311 984 | 0,47% | aumentado ×4 |
| CVX | $776 182 | 0,28% | aumentado ×3 |
| SU | $710 455 | 0,26% | aumentado ×6 |
| CNI | $512 970 | 0,19% | aumentado ×3 |
| MSI | $311 582 | 0,11% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Compró más | +10K | +$2.7M |
| CGDV | Reducido | -2K | +$2.2M |
| SPHQ | Reducido | -2K | +$1.9M |
| QGRO | Compró más | +3K | +$1.4M |
| VO | Compró más | +114K | +$1.3M |
| VXUS | Compró más | +9K | +$1.2M |
| DBEF | Compró más | +6K | +$1.1M |
| DFAS | Reducido | -2K | +$1.0M |
| IVV | Compró más | +632 | +$1.0M |
| BKDV | Reducido | -162 | +$1.0M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 de diciembre de 2025 | 530 277 | $13 357 690 | Ya no se rastrea |
| MOAT | 30 de junio de 2025 | 133 138 | $11 716 114 | Ya no se rastrea |
| VOE | 31 de marzo de 2025 | 44 951 | $7 271 799 | Ya no se rastrea |
| DNL | 30 de septiembre de 2025 | 24 588 | $990 147 | Ya no se rastrea |
| ARKK | 31 de diciembre de 2025 | 5 455 | $470 767 | Ya no se rastrea |
| TMO | 30 de junio de 2026 | 854 | $419 947 | 23,6% |
| IVW | 30 de junio de 2025 | 4 059 | $376 797 | Ya no se rastrea |
| COWZ | 30 de junio de 2025 | 6 580 | $360 321 | Ya no se rastrea |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 1 056 | $296 989 | -26,9% |
| CIVI | 31 de diciembre de 2025 | 8 185 | $266 013 | Ya no se rastrea |
| NVO | 31 de diciembre de 2025 | 4 688 | $260 137 | -8,6% |
| IJR | 31 de marzo de 2026 | 2 162 | $259 829 | Ya no se rastrea |
| DHI | 30 de junio de 2026 | 1 754 | $240 654 | -8,5% |
| MELI | 31 de marzo de 2026 | 112 | $225 597 | 10,9% |
| T | 31 de diciembre de 2025 | 7 944 | $224 339 | 1,6% |
| CHRD | 30 de junio de 2026 | 1 550 | $220 379 | 33,4% |
| BHP | 30 de junio de 2025 | 4 426 | $214 838 | 91,4% |
| SPGI | 30 de junio de 2026 | 496 | $211 012 | 11,5% |
| IJJ | 30 de junio de 2025 | 1 737 | $207 946 | Ya no se rastrea |
| AFG | 31 de diciembre de 2025 | 1 400 | $204 008 | 4,5% |
| SYK | 31 de marzo de 2026 | 479 | $168 354 | 3,4% |
| HNRG | 31 de marzo de 2025 | 10 000 | $114 500 | 33,4% |