Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +5.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -31.5%

Anualizado: +4.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 90,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 20,2%
Financials 19,8%
Consumer Discretionary 18,3%
Retail 16,1%
Consumer products 10,2%
Consumer Staples 4,1%
Energy 3,1%
Communication Services 1,7%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
Otro/No mapeado 6,4%

Cartera completa 40 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $212 998 611 15,74% 354 295 $39 086 101 Bajar ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $212 822 597 15,73% 2 217 364 $-58 393 945 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $138 851 480 10,26% 1 680 197 $1 815 284 Bajar ×6
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $128 071 818 9,46% 255 944 $11 342 052 Subir ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $123 795 317 9,15% 3 140 419 $-6 832 246 Subir ×6
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $91 192 805 6,74% 5 381 694 $118 440 Bajar ×1
SGOV iShares Trust $85 090 263 6,29% 845 240 $12 536 729 Subir ×1
CRI Carter's, Inc. Common Stock $59 436 892 4,39% 1 444 045 $-24 325 866 Bajar ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $55 497 788 4,10% 2 349 610 $-16 573 621 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $41 224 361 3,05% 301 524 $-13 321 808 Bajar ×6
PII Polaris Inc. Common Stock $34 165 971 2,52% 499 211 $-14 227 906 Bajar ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33 701 984 2,49% 90 349 $143 112 Bajar ×6
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $26 898 639 1,99% 235 581 $15 663 395 Subir ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21 353 038 1,58% 104 151 $9 076 283 Subir ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $19 340 522 1,43% 160 316 Subir ×1
AMCX AMC Networks Inc. - Class A Common Stock $13 991 451 1,03% 1 401 949 $3 650 498 Bajar ×4
HELE Helen of Troy Limited - Common Stock $13 796 942 1,02% 474 611 $-3 129 672 Bajar ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $11 282 038 0,83% 296 272 $-155 598 Bajar ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $8 912 662 0,66% 1 054 403 Subir ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $4 053 598 0,30% 129 757 $-1 097 653 Bajar ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 040 295 0,30% 4 319 $-171 615 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 268 872 0,17% 7 841 $420 773 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 793 557 0,13% 6 378 $245 412 Bajar ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 279 758 0,09% 6 006 $-51 446 Bajar ×6
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 233 480 0,09% 11 684 $-25 309 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 184 333 0,09% 5 919 $183 277 Subir ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $905 731 0,07% 7 169 $-93 413
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,06% 1 Subir ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $492 782 0,04% 3 960 $-330 716 Bajar ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $452 193 0,03% 2 728 $-90 506 Subir ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $416 833 0,03% 4 079 $51 825 Subir ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287 964 0,02% 815 Subir ×1
IVV iShares Trust $285 327 0,02% 381 $29 269 Bajar ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $252 722 0,02% 803
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $218 508 0,02% 2 137 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $216 209 0,02% 605
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213 963 0,02% 1 460 $-4 790 Bajar ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $207 706 0,02% 1 371 $-10 569 Subir ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $207 600 0,02% 30 000 $27 000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $202 827 0,01% 851 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
WHR $123 795 317 9,15% aumentado ×6
SBUX $416 833 0,03% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CROX $19 340 522 160 316 1,43%
TME $8 912 662 1 054 403 0,66%
BRK-A (presentado como BRKA) $748 850 1 0,06%
GOOG $287 964 815 0,02%
SYK $252 722 803 0,02%
USFD $218 508 2 137 0,02%
GOOGL $216 209 605 0,02%
AMZN $202 827 851 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
BABA Compró más +56K -$58.4M
DJCO Reducido -6K +$39.1M
CRI Reducido -898K -$24.3M
KHC Reducido -855K -$16.6M
LULU Compró más +162K +$15.7M
PII Reducido -389K -$14.2M
XOM Reducido -20K -$13.3M
SGOV Compró más +124K +$12.5M
BRK-B (presentado como BRKB) Compró más +12K +$11.3M
ADBE Compró más +54K +$9.1M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FAF 30 de junio de 2026 29 057 $1 751 847 -8,9%
WNC 30 de junio de 2026 55 375 $477 333 4,0%
PGR 31 de diciembre de 2025 1 191 $294 117 -7,6%
WMT 31 de marzo de 2026 2 388 $266 102 -16,1%
GOOGL 31 de marzo de 2026 814 $254 782 19,5%
SYK 31 de marzo de 2026 633 $222 314 -16,2%
SNOW 31 de diciembre de 2025 969 $218 558 55,5%
TYL 31 de diciembre de 2025 400 $209 264 -28,9%
MCD 30 de junio de 2025 648 $202 416 -20,6%