ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC

CIK 2054680 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$114.7M
#8 124 de 9 443 por valor de 13F · top 86.0%
Posiciones
36
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +7.3% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
61,57%
Peso de las 25 principales tenencias
94,76%
Posiciones superiores al 1%
26
Número efectivo de posiciones
18,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,54% Est. compras $7 794 428 · ventas $2 815 474

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
3
Aumentado
10
Disminuido
14
Cerrada
2
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+12.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
-15.7%

Anualizado: +8.1% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology
22,7%
Retail
15,4%
Industrials
13,3%
Healthcare
10,0%
Financial Services
7,5%
Communication Services
7,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
3,6%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,5%
Materials
1,0%
Otro/No mapeado
6,6%

Cartera completa 36 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 313 221 13,35% 52 921 $1 767 180 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 556 515 7,46% 34 003 $1 137 279 Bajar ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 030 650 7,00% 15 636 $162 004 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 504 126 5,67% 32 506 $749 798 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 426 942 5,60% 17 984 $1 113 983 Bajar ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 181 110 5,39% 25 934 $782 543 Subir ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5 473 699 4,77% 25 271 $426 517 Bajar ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 423 160 4,73% 15 377 $489 152 Subir ×2
VGT $4 523 115 3,94% 37 844 $1 169 873 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 201 969 3,66% 15 545 $-647 909 Bajar ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $4 140 157 3,61% 70 089 $-1 153 212 Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 648 136 3,18% 9 780 $237 390 Subir ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 211 964 2,80% 10 210 $281 694
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3 200 404 2,79% 34 753 $143 743 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 876 570 2,51% 3 075 $-67 881 Subir ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2 723 005 2,37% 14 352 $-45 496
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 463 509 2,15% 9 700 $92 441
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 311 773 2,02% 12 970 $88 724 Subir ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 288 474 1,99% 6 625 $433 878 Bajar ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2 244 074 1,96% 27 650 $5 806
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 214 975 1,93% 52 314 $-411 188
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 855 775 1,62% 10 258 $77 047 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 843 648 1,61% 3 273 $123 253 Subir ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 759 680 1,53% 12 000 $26 400
XLU XLU $1 289 470 1,12% 28 440 $-15 642
SCHX $1 269 581 1,11% 43 139 $156 061 Bajar ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 110 776 0,97% 3 226 $178 296 Subir ×2
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $806 555 0,70% 4 689 $94 998 Bajar ×6
V Visa Inc. $584 625 0,51% 1 704 $69 608
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575 949 0,50% 1 206 $217 722 Subir ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $468 254 0,41% 3 644 $13 077 Bajar ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $284 890 0,25% 494 $-5 918
GE GE Aerospace Common Stock $256 005 0,22% 685
BRKB $232 681 0,20% 465 Subir ×1
BIV $217 368 0,19% 2 834 $-23 742 Bajar ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200 901 0,18% 171 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
COST $2 876 570 2,51% aumentado ×5
META $1 843 648 1,61% aumentado ×5
TSM $575 949 0,50% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
GE $256 005 685 0,22%
BRKB $232 681 465 0,20%
GEV $200 901 171 0,18%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
AAPL Reducido -454 +$1.8M
VGT Compró más +33K +$1.2M
RLI Reducido -23K -$1.2M
ABBV Reducido -110 +$1.1M
GOOGL Reducido -492 +$1.1M
AMZN Compró más +13 +$783K
NVDA Reducido -489 +$750K
MCD Reducido -60 -$648K
HD Compró más +375 +$489K
WCC Reducido -153 +$434K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
SAIA 30 de junio de 2025 3 525 $1 231 741 33,3%
DEO 30 de junio de 2025 6 065 $635 551 -7,5%
SCHW 30 de junio de 2026 3 080 $289 458 20,5%
COP 31 de diciembre de 2025 2 835 $268 163 44,7%
HON 30 de junio de 2026 1 098 $248 181 -1,9%
GOOG 31 de diciembre de 2025 891 $217 003 8,1%
GE 31 de marzo de 2026 685 $211 001 22,8%
MDLZ 30 de septiembre de 2025 3 114 $210 008 2,6%
CLF 31 de marzo de 2025 10 700 $100 580 40,9%