Sterling Group Wealth Management, LLC
CIK 1852307 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $243.7M
- Posiciones
- 62
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 810 de 9 443 por valor de 13F · top 61.5%
Valor de cartera interanual: +15.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 81,96%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 94,23%
- Posiciones superiores al 1%
- 13
- Número efectivo de posiciones
- 5,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 5,27% Est. compras $17 824 861 · ventas $11 991 400
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 72,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 10
- Aumentado
- 21
- Disminuido
- 23
- Cerrada
- 6
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
3,2%
Communication Services
1,4%
Financial Services
1,2%
Retail
1,0%
Health Care
0,9%
Financials
0,6%
Utilities
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Packaging
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Otro/No mapeado
90,5%
Cartera completa 62 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $96 081 714 | 39,42% | 1 093 329 | $13 442 876 | Subir ×2 | ||
| DYNF | $20 770 379 | 8,52% | 305 402 | $4 930 015 | Subir ×4 | ||
| SPHQ | $17 414 622 | 7,14% | 193 281 | $23 270 | Bajar ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $14 606 608 | 5,99% | 292 952 | $880 036 | Subir ×4 | ||
| VEA | $12 848 636 | 5,27% | 180 332 | $1 244 662 | Bajar ×6 | ||
| EFA | $12 682 365 | 5,20% | 122 087 | $-598 124 | Bajar ×1 | ||
| BAI | $8 592 780 | 3,53% | 162 989 | Subir ×1 | |||
| CWI | $5 751 680 | 2,36% | 141 423 | $47 961 | Bajar ×3 | ||
| IVW | $5 664 314 | 2,32% | 41 186 | $-1 358 283 | Bajar ×1 | ||
| SPYV | $5 355 139 | 2,20% | 88 092 | $-156 985 | Bajar ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 907 583 | 2,01% | 16 960 | $1 240 284 | Subir ×1 | ||
| VOO | $4 892 903 | 2,01% | 7 124 | $843 593 | Subir ×3 | ||
| VTV | $3 192 864 | 1,31% | 14 651 | $417 052 | Subir ×1 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $2 147 588 | 0,88% | 42 952 | $-303 511 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 062 637 | 0,85% | 5 530 | $-68 640 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 803 995 | 0,74% | 7 569 | $158 454 | Bajar ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1 641 349 | 0,67% | 5 827 | $-124 222 | Bajar ×1 | ||
| IXN | $1 626 556 | 0,67% | 11 258 | $501 094 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 570 905 | 0,64% | 4 446 | $251 349 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 443 775 | 0,59% | 4 040 | $275 994 | Bajar ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 305 808 | 0,54% | 3 989 | $123 305 | Bajar ×1 | ||
| MTUM | $1 090 542 | 0,45% | 3 181 | $679 199 | Subir ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,31% | 1 | $30 710 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $738 343 | 0,30% | 2 907 | $198 078 | Subir ×6 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $737 056 | 0,30% | 4 957 | $-150 098 | |||
| AGG | $640 948 | 0,26% | 6 476 | $54 508 | Subir ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $634 795 | 0,26% | 60 457 | $-147 836 | Bajar ×1 | ||
| USMV | $619 080 | 0,25% | 6 418 | $-75 079 | Bajar ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $575 001 | 0,24% | 7 723 | $47 130 | Subir ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $551 353 | 0,23% | 3 326 | $-135 378 | Subir ×4 | ||
| IVV | $535 456 | 0,22% | 715 | $68 411 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525 252 | 0,22% | 2 625 | $-244 040 | Bajar ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $503 755 | 0,21% | 53 993 | $-2 699 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $483 274 | 0,20% | 1 892 | $280 407 | Subir ×1 | ||
| NULG | $483 193 | 0,20% | 4 128 | $93 357 | Bajar ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $482 017 | 0,20% | 2 969 | $-30 670 | |||
| V Visa Inc. | $466 904 | 0,19% | 1 361 | $-24 502 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $435 696 | 0,18% | 5 058 | $154 840 | Subir ×1 | ||
| VSGX | $434 545 | 0,18% | 5 277 | $70 268 | Subir ×1 | ||
| INDS | $425 655 | 0,17% | 10 586 | $36 688 | |||
| EFG | $397 273 | 0,16% | 3 193 | Subir ×1 | |||
| XLK XLK | $363 512 | 0,15% | 1 908 | $51 994 | Bajar ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $359 404 | 0,15% | 638 | $-98 325 | Bajar ×1 | ||
| BIZD | $336 237 | 0,14% | 26 559 | $2 682 | Subir ×1 | ||
| VEU | $331 734 | 0,14% | 3 961 | $30 733 | Bajar ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $331 617 | 0,14% | 1 504 | $-18 550 | Subir ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $322 834 | 0,13% | 2 384 | $14 693 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $316 630 | 0,13% | 424 | $57 144 | Subir ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $301 243 | 0,12% | 9 479 | Subir ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289 060 | 0,12% | 309 | $57 888 | Subir ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $286 529 | 0,12% | 15 463 | $98 923 | Subir ×1 | ||
| VOOV | $284 730 | 0,12% | 1 299 | $20 029 | |||
| CGDV | $280 896 | 0,12% | 5 700 | Subir ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $258 807 | 0,11% | 408 | $11 518 | Bajar ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $254 357 | 0,10% | 2 898 | $-10 165 | Subir ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $245 267 | 0,10% | 333 | Subir ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $229 326 | 0,09% | 2 775 | $-69 291 | Bajar ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $229 135 | 0,09% | 2 533 | Subir ×1 | |||
| JQUA | $219 370 | 0,09% | 3 035 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $210 309 | 0,09% | 506 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $209 567 | 0,09% | 1 430 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $203 577 | 0,08% | 809 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Compró más | +14K | +$13.4M |
| DYNF | Compró más | +33K | +$4.9M |
| IVW | Reducido | -21K | -$1.4M |
| VEA | Reducido | -754 | +$1.2M |
| AAPL | Compró más | +3K | +$1.2M |
| TBIL | Compró más | +18K | +$880K |
| VOO | Compró más | +347 | +$844K |
| MTUM | Compró más | +1K | +$679K |
| EFA | Reducido | -15K | -$598K |
| IXN | Solo movimiento de precio | +0 | +$501K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | 30 de junio de 2025 | 20 940 | $4 890 118 | -17,7% |
| IDMO | 31 de marzo de 2025 | 32 135 | $1 305 966 | Ya no se rastrea |
| SCHB | 31 de marzo de 2026 | 28 769 | $754 608 | Ya no se rastrea |
| AMGN | 30 de junio de 2025 | 1 835 | $571 694 | 56,2% |
| TSLA | 31 de marzo de 2025 | 1 314 | $530 646 | 33,2% |
| MCD | 30 de junio de 2025 | 1 362 | $425 439 | -7,3% |
| VTI | 30 de junio de 2025 | 1 486 | $408 412 | Ya no se rastrea |
| SPSM | 30 de septiembre de 2025 | 8 936 | $380 674 | Ya no se rastrea |
| BRKB | 30 de junio de 2025 | 605 | $322 211 | Ya no se rastrea |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 604 | $316 345 | 25,8% |
| JQUA | 30 de junio de 2025 | 4 788 | $270 378 | Ya no se rastrea |
| WMT | 30 de junio de 2025 | 3 057 | $268 374 | 6,7% |
| MRSH | 30 de junio de 2026 | 1 511 | $262 083 | 12,9% |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 1 500 | $254 474 | 22,5% |
| AVGO | 30 de junio de 2026 | 809 | $250 412 | -3,6% |
| IJH | 31 de marzo de 2025 | 3 749 | $233 600 | Ya no se rastrea |
| MOGB | 30 de junio de 2025 | 1 336 | $229 244 | Ya no se rastrea |
| ROL | 30 de junio de 2026 | 4 106 | $219 301 | -13,3% |
| DIS | 30 de septiembre de 2025 | 1 741 | $215 901 | -5,7% |
| HD | 31 de diciembre de 2025 | 533 | $215 893 | -1,8% |
| MOGA | 31 de marzo de 2025 | 1 074 | $211 406 | Ya no se rastrea |
| VB | 31 de marzo de 2025 | 873 | $209 664 | Ya no se rastrea |
| DE | 30 de septiembre de 2025 | 408 | $207 464 | 31,6% |
| HD | 31 de marzo de 2025 | 531 | $206 654 | -7,8% |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 730 | $205 305 | -26,9% |
| BAC | 30 de junio de 2026 | 4 170 | $203 288 | 10,4% |
| COST | 30 de septiembre de 2025 | 204 | $201 948 | 1,3% |
| DIS | 30 de junio de 2026 | 2 087 | $201 145 | 12,2% |
| IBM | 30 de junio de 2025 | 807 | $200 669 | -19,9% |
| VFC | 30 de junio de 2025 | 10 000 | $155 200 | 20,4% |