Desglose por sector

04
Technology 3,2%
Financials 2,2%
Communication Services 1,4%
Retail 1,0%
Health Care 0,9%
Utilities 0,3%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Otro/No mapeado 90,2%

Cartera completa 62 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $96 081 714 39,42% 1 093 329 $13 442 876 Subir ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $20 770 379 8,52% 305 402 $4 930 015 Subir ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $17 414 622 7,14% 193 281 $23 270 Bajar ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $14 606 608 5,99% 292 952 $880 036 Subir ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12 848 636 5,27% 180 332 $1 244 662 Bajar ×6
EFA iShares Trust $12 682 365 5,20% 122 087 $-598 124 Bajar ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $8 592 780 3,53% 162 989 Subir ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 751 680 2,36% 141 423 $47 961 Bajar ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5 664 314 2,32% 41 186 $-1 358 283 Bajar ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $5 355 139 2,20% 88 092 $-156 985 Bajar ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 907 583 2,01% 16 960 $1 240 284 Subir ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 892 903 2,01% 7 124 $843 593 Subir ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 192 864 1,31% 14 651 $417 052 Subir ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2 147 588 0,88% 42 952 $-303 511 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 062 637 0,85% 5 530 $-68 640 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 803 995 0,74% 7 569 $158 454 Bajar ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1 641 349 0,67% 5 827 $-124 222 Bajar ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1 626 556 0,67% 11 258 $501 094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 570 905 0,64% 4 446 $251 349 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 443 775 0,59% 4 040 $275 994 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 305 808 0,54% 3 989 $123 305 Bajar ×1
MTUM iShares Trust $1 090 542 0,45% 3 181 $679 199 Subir ×1
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,31% 1 $30 710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738 343 0,30% 2 907 $198 078 Subir ×6
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $737 056 0,30% 4 957 $-150 098
AGG iShares Trust $640 948 0,26% 6 476 $54 508 Subir ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $634 795 0,26% 60 457 $-147 836 Bajar ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $619 080 0,25% 6 418 $-75 079 Bajar ×1
EIX Edison International Common Stock $575 001 0,24% 7 723 $47 130 Subir ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $551 353 0,23% 3 326 $-135 378 Subir ×4
IVV iShares Trust $535 456 0,22% 715 $68 411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525 252 0,22% 2 625 $-244 040 Bajar ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $503 755 0,21% 53 993 $-2 699
GLW Corning Incorporated Common Stock $483 274 0,20% 1 892 $280 407 Subir ×1
NULG Nushares ETF Trust $483 193 0,20% 4 128 $93 357 Bajar ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $482 017 0,20% 2 969 $-30 670
V Visa Inc. $466 904 0,19% 1 361 $-24 502 Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $435 696 0,18% 5 058 $154 840 Subir ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $434 545 0,18% 5 277 $70 268 Subir ×1
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $425 655 0,17% 10 586 $36 688
EFG iShares Trust $397 273 0,16% 3 193 Subir ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $363 512 0,15% 1 908 $51 994 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359 404 0,15% 638 $-98 325 Bajar ×1
BIZD VanEck ETF Trust $336 237 0,14% 26 559 $2 682 Subir ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $331 734 0,14% 3 961 $30 733 Bajar ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $331 617 0,14% 1 504 $-18 550 Subir ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322 834 0,13% 2 384 $14 693 Subir ×1
SPY SPY $316 630 0,13% 424 $57 144 Subir ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $301 243 0,12% 9 479 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289 060 0,12% 309 $57 888 Subir ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $286 529 0,12% 15 463 $98 923 Subir ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $284 730 0,12% 1 299 $20 029
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $280 896 0,12% 5 700 Subir ×1
DE Deere & Company Common Stock $258 807 0,11% 408 $11 518 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $254 357 0,10% 2 898 $-10 165 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245 267 0,10% 333 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $229 326 0,09% 2 775 $-69 291 Bajar ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229 135 0,09% 2 533 Subir ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $219 370 0,09% 3 035
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210 309 0,09% 506
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209 567 0,09% 1 430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $203 577 0,08% 809 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
DYNF $20 770 379 8,52% aumentado ×4
TBIL $14 606 608 5,99% aumentado ×4
VOO $4 892 903 2,01% aumentado ×3
JNJ $738 343 0,30% aumentado ×6
EIX $575 001 0,24% aumentado ×6
CVX $551 353 0,23% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
BAI $8 592 780 162 989 3,53%
EFG $397 273 3 193 0,16%
IDEF $301 243 9 479 0,12%
CGDV $280 896 5 700 0,12%
QQQ $245 267 333 0,10%
EW $229 135 2 533 0,09%
JQUA $219 370 3 035 0,09%
UNH $210 309 506 0,09%
ORCL $209 567 1 430 0,09%
ABBV $203 577 809 0,08%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
SPYM Compró más +14K +$13.4M
DYNF Compró más +33K +$4.9M
IVW Reducido -21K -$1.4M
VEA Reducido -754 +$1.2M
AAPL Compró más +3K +$1.2M
TBIL Compró más +18K +$880K
VOO Compró más +347 +$844K
MTUM Compró más +1K +$679K
EFA Reducido -15K -$598K
IXN Solo movimiento de precio +0 +$501K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
WDAY 30 de junio de 2025 20 940 $4 890 118 -21,3%
SCHB 31 de marzo de 2026 28 769 $754 608 18,2%
AMGN 30 de junio de 2025 1 835 $571 694 44,3%
MCD 30 de junio de 2025 1 362 $425 439 -20,2%
VTI 30 de junio de 2025 1 486 $408 412 25,2%
SPSM 30 de septiembre de 2025 8 936 $380 674 16,7%
BRK-B (presentado como BRKB) 30 de junio de 2025 605 $322 211 Ya no se rastrea
UNH 30 de junio de 2025 604 $316 345 21,4%
JQUA 30 de junio de 2025 4 788 $270 378
WMT 30 de junio de 2025 3 057 $268 374 7,5%
MRSH 30 de junio de 2026 1 511 $262 083 2,3%
XOM 30 de junio de 2026 1 500 $254 474 20,0%
AVGO 30 de junio de 2026 809 $250 412 -4,0%
MOG-B (presentado como MOGB) 30 de junio de 2025 1 336 $229 244 Ya no se rastrea
ROL 30 de junio de 2026 4 106 $219 301 -28,9%
DIS 30 de septiembre de 2025 1 741 $215 901 -9,5%
HD 31 de diciembre de 2025 533 $215 893 -18,3%
DE 30 de septiembre de 2025 408 $207 464 49,2%
ORCL 31 de diciembre de 2025 730 $205 305 -26,9%
BAC 30 de junio de 2026 4 170 $203 288 -5,2%
COST 30 de septiembre de 2025 204 $201 948 -0,2%
DIS 30 de junio de 2026 2 087 $201 145 7,6%
IBM 30 de junio de 2025 807 $200 669 -24,8%
VFC 30 de junio de 2025 10 000 $155 200 21,4%