STOLZ & ASSOCIATES, PS

CIK 2108989 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$160.2M
#7 178 de 9 443 por valor de 13F · top 76.0%
Posiciones
32
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
92,13%
Peso de las 25 principales tenencias
99,04%
Posiciones superiores al 1%
11
Número efectivo de posiciones
9,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,03% Est. compras $14 092 219 · ventas $1 562 241

Nuevas posiciones
3
Aumentado
17
Disminuido
3
Cerrada
1
En esta página

Desglose por sector

Technology
2,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,1%
Otro/No mapeado
96,5%

Cartera completa 32 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
DUHP $31 857 803 19,89% 763 427 $3 268 020 Subir ×2
AVUV $20 877 698 13,03% 167 343 $2 403 722 Subir ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $20 737 333 12,94% 380 781 $5 562 339 Subir ×2
DIHP $15 694 912 9,80% 459 924 $1 190 179 Subir ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12 330 840 7,70% 111 743 $605 785 Subir ×2
DFAE $12 092 474 7,55% 300 733 $1 889 447 Subir ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11 586 538 7,23% 140 188 $721 613 Subir ×2
GOVT $11 405 969 7,12% 500 701 $763 698 Subir ×2
AVDV $8 627 071 5,39% 83 717 $208 752 Subir ×1
DFAC $2 380 402 1,49% 53 661 $147 793 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 307 907 1,44% 11 534 $20 200
CPSD $1 068 841 0,67% 40 039 $-38 784 Bajar ×1
CPRA $1 025 080 0,64% 37 060 $14 824
SCMB $996 394 0,62% 38 590 $7 329 Subir ×2
DFAR $882 638 0,55% 33 740 $59 551 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $828 438 0,52% 2 863 $307 696 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686 730 0,43% 1 841 $25 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $660 442 0,41% 706 $85 886 Subir ×1
DFAT $481 821 0,30% 6 893 $33 293
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $466 670 0,29% 1 958 $176 019 Subir ×1
BRKB $449 350 0,28% 898 Subir ×1
FAUG $332 701 0,21% 5 888 $12 864
CPSF $308 197 0,19% 11 761 $3 528
CPSR $296 053 0,18% 11 455 $3 091
IWM $273 410 0,17% 910 $7 509 Bajar ×2
CPRO $268 508 0,17% 9 530 $5 440
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $239 871 0,15% 635 $1 984 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236 222 0,15% 661 $27 218 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $233 054 0,15% 488 Subir ×1
DFAS $217 954 0,14% 2 647 Subir ×1
DISV $217 103 0,14% 5 410 $-7 953
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $131 798 0,08% 15 397 $-770

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
BRKB $449 350 898 0,28%
TSM $233 054 488 0,15%
DFAS $217 954 2 647 0,14%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
DFGP Compró más +102K +$5.6M
DUHP Compró más +28K +$3.3M
AVUV Compró más +8K +$2.4M
DFAE Compró más +26K +$1.9M
DIHP Compró más +33K +$1.2M
GOVT Compró más +36K +$764K
VCIT Compró más +9K +$722K
SHV Compró más +5K +$606K
AAPL Compró más +886 +$308K
AVDV Compró más +5K +$209K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
AGG 30 de junio de 2026 14 889 $1 481 158 Ya no se rastrea
SBUX 31 de marzo de 2026 8 652 $728 623 17,6%
TSLA 31 de marzo de 2026 734 $330 094 -7,1%
GOOG 31 de marzo de 2026 890 $279 282 18,6%
META 31 de marzo de 2026 350 $231 032 -4,4%