Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q1 2026 +23.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +19.3%
Retorno excedente +4.6%

Anualizado: +23.9% · S&P 500: +19.3%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 30,9%
Retail 13,1%
Materials 11,1%
Healthcare 8,5%
Consumer Discretionary 7,9%
Consumer Staples 6,8%
Communication Services 5,7%
Industrials 4,4%
Utilities 4,0%
Energy 2,4%
Consumer products 1,4%
Financials 0,3%
Otro/No mapeado 3,5%

Cartera completa 54 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 673 218 11,88% 115 509 $9 126 711 Subir ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $21 602 788 10,84% 518 674 $-1 632 354 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 299 747 10,19% 79 986 $-1 600 764 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 904 480 7,48% 85 461 $-306 170 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 887 989 5,97% 32 115 $11 040 653 Subir ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $10 510 274 5,27% 146 342 $-965 876 Subir ×3
F Ford Motor Company Common Stock $10 009 106 5,02% 867 340 $-1 005 979 Subir ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6 243 522 3,13% 277 613 $-411 994 Subir ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $5 889 014 2,95% 45 328 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5 708 007 2,86% 113 705 Subir ×1
MO Altria Group, Inc. $5 359 296 2,69% 81 214 $742 182 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 303 128 2,66% 18 487 $-777 381 Bajar ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4 820 255 2,42% 77 972 $213 375 Bajar ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 764 372 2,39% 28 082 $1 382 434 Bajar ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 640 272 2,33% 47 167 $-30 547 Subir ×2
SPY SPY $4 113 390 2,06% 6 325 $-162 511 Subir ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 875 104 1,94% 73 364 $-704 025 Subir ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3 836 836 1,93% 46 951 $358 678 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 829 649 1,92% 11 332 $347 677 Bajar ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3 481 439 1,75% 72 259 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 722 476 1,37% 18 848 $-18 794 Bajar ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 659 451 1,33% 72 366 $-935 374 Subir ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2 436 170 1,22% 49 697 $274 254 Subir ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 963 396 0,99% 52 751 $-573 309 Bajar ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 227 890 0,62% 3 303 $162 503 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 184 844 0,59% 4 175 $-82 502 Subir ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $895 636 0,45% 9 713 $164 053
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $887 567 0,45% 1 017 $236 559 Subir ×1
IWM iShares Trust $813 407 0,41% 3 280 Subir ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767 651 0,39% 5 856 $97 992 Subir ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $755 127 0,38% 758 $101 584
WMT Walmart Inc. - Common Stock $697 082 0,35% 5 609 $74 381 Subir ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $587 875 0,29% 7 023 $106 261 Bajar ×4
TRX CUSIP: 87283P109 $493 700 0,25% 329 133 $190 601
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $472 206 0,24% 3 606 $40 387
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $436 456 0,22% 1 360 $-18 253 Subir ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $430 583 0,22% 2 879 $-148 125
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $426 702 0,21% 7 578 $27 782 Subir ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $399 233 0,20% 1 163 $9 265 Subir ×4
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368 505 0,18% 769 $-18 033
BA Boeing Company (The) Common Stock $363 034 0,18% 1 824
SIEGY CUSIP: 826197501 $322 616 0,16% 2 647 $-47 832
VV VANGUARD INDEX FUNDS $320 970 0,16% 1 074 $-16 144 Subir ×1
ARMK Aramark Common Stock $310 770 0,16% 7 666 $29 034 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $308 544 0,15% 539 $-24 498 Subir ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $304 929 0,15% 15 873 $-44 377 Subir ×3
EFA iShares Trust $304 058 0,15% 3 130 Subir ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $279 333 0,14% 5 148 $48 119 Subir ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $258 390 0,13% 3 352 $-32 959 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $256 845 0,13% 2 265 $-5 780 Subir ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $238 842 0,12% 2 070 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $220 123 0,11% 311 Subir ×1
FACO CUSIP: 318457108 $215 016 0,11% 49 429
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $208 892 0,10% 1 737 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MSFT $11 887 989 5,97% aumentado ×3
CVS $10 510 274 5,27% aumentado ×3
AEP $767 651 0,39% aumentado ×4
GD $399 233 0,20% aumentado ×4
META $308 544 0,15% aumentado ×3
HPQ $304 929 0,15% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
WDAY $5 889 014 45 328 2,95%
VZ $5 708 007 113 705 2,86%
SNY $3 481 439 72 259 1,75%
IWM $813 407 3 280 0,41%
BA $363 034 1 824 0,18%
EFA $304 058 3 130 0,15%
Q $238 842 2 070 0,12%
CAT $220 123 311 0,11%
FACO $215 016 49 429 0,11%
MRK $208 892 1 737 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMZN Compró más +52K +$9.1M
DOW Reducido -485K -$1.6M
AAPL Reducido -572 -$1.6M
XOM Reducido -21 +$1.4M
F Compró más +28K -$1.0M
CVS Compró más +2K -$966K
NVO Compró más +2K -$935K
GOOG Reducido -892 -$777K
MO Compró más +1K +$742K
NKE Compró más +1K -$704K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PNC 31 de marzo de 2026 34 491 $7 199 362 6,2%
COP 30 de junio de 2025 67 374 $7 075 627 41,2%
TGT 30 de septiembre de 2025 55 151 $5 440 686 73,9%
AEE 31 de marzo de 2026 42 826 $4 276 647 -9,1%
JPM 30 de junio de 2025 17 204 $4 220 226 14,6%
WHR 30 de septiembre de 2025 40 559 $4 113 468 -61,4%
ALE 31 de diciembre de 2025 53 051 $3 522 566 Ya no se rastrea
HBAN 31 de marzo de 2026 195 931 $3 399 398 -2,0%
BMY 31 de diciembre de 2025 74 435 $3 357 002 13,4%
PFE 30 de septiembre de 2025 131 973 $3 199 015 9,1%
INTC 30 de septiembre de 2025 136 088 $3 048 373 255,7%
CMG 31 de marzo de 2026 77 606 $2 871 422 1,1%
KSS 30 de septiembre de 2025 331 613 $2 812 075 22,4%
HE 30 de septiembre de 2025 233 877 $2 486 113 -19,4%
HI 31 de marzo de 2026 18 530 $587 785 Ya no se rastrea
VV 30 de junio de 2025 1 062 $272 966
SPIB 30 de junio de 2025 8 052 $267 648
TTD 31 de diciembre de 2025 5 240 $256 812 -68,5%
FACO 30 de junio de 2025 64 929 $242 834 Ya no se rastrea
BA 31 de diciembre de 2025 1 107 $238 924 -10,9%
PVH 31 de diciembre de 2025 2 644 $221 480 12,7%
MCK 31 de marzo de 2026 263 $215 755 4,3%
VGT 31 de marzo de 2026 279 $210 375
FACO 31 de diciembre de 2025 56 429 $199 589 Ya no se rastrea
VSAT 30 de junio de 2025 17 225 $179 485 393,2%
DD 31 de marzo de 2026 4 182 $168 132 183,8%
TRX 30 de junio de 2025 329 133 $102 360 Ya no se rastrea
TDOC 31 de diciembre de 2025 12 000 $92 760 -21,1%
NFE 30 de septiembre de 2025 12 500 $41 500 197,3%