VANTAGE WEALTH
CIK 1569174 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $462.6M
- Posiciones
- 30
- A fecha de
- 31 de diciembre de 2025 Datos a fecha de Q4 2025
Valor de cartera interanual: +0.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 48,31%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,56%
- Posiciones superiores al 1%
- 23
- Número efectivo de posiciones
- 22,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q4 2025: 2,21% Est. compras $10 202 111 · ventas $16 018 675
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q4 2025 · 78,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 6
- Disminuido
- 18
- Cerrada
- 1
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +14.3% · S&P 500: +17.9%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 93,2% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Cartera completa 30 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $26 686 693 | 5,77% | 85 261 | $1 252 355 | Bajar ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $23 313 288 | 5,04% | 266 255 | $-1 782 560 | Bajar ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $23 049 038 | 4,98% | 101 310 | $-816 068 | Bajar ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $22 507 067 | 4,87% | 69 850 | $-65 735 | Bajar ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 845 310 | 4,72% | 80 355 | $1 064 956 | Bajar ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 791 485 | 4,71% | 94 409 | $761 290 | Bajar ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 666 660 | 4,68% | 44 801 | $-2 003 655 | Bajar ×4 | ||
| V Visa Inc. | $21 309 140 | 4,61% | 60 760 | $477 450 | Bajar ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $20 859 139 | 4,51% | 63 729 | $2 395 075 | Bajar ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $20 446 843 | 4,42% | 154 060 | $-90 698 | Bajar ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $20 145 279 | 4,36% | 421 185 | $-1 450 592 | Bajar ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $20 037 835 | 4,33% | 18 721 | $-1 931 819 | Bajar ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $19 725 921 | 4,26% | 205 350 | $-760 679 | Bajar ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $19 393 641 | 4,19% | 241 575 | $793 660 | Bajar ×2 | ||
| BRKB | $19 074 562 | 4,12% | 37 948 | $747 175 | Subir ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $18 787 486 | 4,06% | 130 905 | $252 215 | Bajar ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $18 638 981 | 4,03% | 122 295 | $-547 875 | Bajar ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $18 596 160 | 4,02% | 75 282 | $1 147 807 | Subir ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $18 591 188 | 4,02% | 107 160 | $728 957 | Subir ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $18 482 241 | 4,00% | 94 737 | $167 267 | Subir ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $17 620 704 | 3,81% | 178 257 | $1 192 041 | Subir ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $16 426 430 | 3,55% | 130 555 | $555 100 | Subir ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 303 713 | 1,58% | 39 162 | $-3 133 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 690 235 | 0,58% | 7 773 | $93 843 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 548 603 | 0,33% | 4 935 | $334 506 | Bajar ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $734 714 | 0,16% | 852 | $-53 923 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $614 440 | 0,13% | 4 000 | $36 280 | |||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $267 727 | 0,06% | 1 472 | $29 013 | |||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $248 963 | 0,05% | 3 750 | Subir ×1 | |||
| LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock | $173 040 | 0,04% | 12 000 | $19 440 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| ARWR | $248 963 | 3 750 | 0,05% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 30 de septiembre de 2025 | 62 726 | $18 748 174 | -26,9% |
| BLKXXXX | 30 de junio de 2025 | 19 520 | $18 475 290 | Ya no se rastrea |
| CMCSA | 31 de marzo de 2025 | 427 675 | $16 050 643 | -27,5% |
| A | 30 de junio de 2025 | 132 480 | $15 497 510 | 30,8% |
| PFF | 30 de junio de 2025 | 286 100 | $8 791 853 | |
| PG | 31 de marzo de 2025 | 3 250 | $544 863 | -14,3% |