WARNER FINANCIAL, INC

CIK 1927175 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +16.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias46,81%

Peso de las 25 principales tenencias67,52%

Posiciones superiores al 1%28

Número efectivo de posiciones27,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,36% Est. compras $48 156 996 · ventas $1 136 092

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 95,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones11

Aumentado104

Disminuido8

Cerrada1

Valor de la cartera $340.1M #4 863 de 9 337 por valor de 13F · top 52.1%

Posiciones 145

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 3,2%

Communication Services 1,3%

Retail 0,8%

Financials 0,8%

Healthcare 0,7%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Industrials 0,1%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Otro/No mapeado 92,3%

Cartera completa 145 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$36 828 905	10,83%	168 994	$3 726 905	Subir ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$34 013 429	10,00%	394 862	$5 897 429	Subir ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$23 764 280	6,99%	333 534	$2 981 280	Subir ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11 263 138	3,31%	15 295	$2 466 138	Subir ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 382 415	3,05%	306 809	$1 608 415	Subir ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$10 210 385	3,00%	126 727	$1 121 385	Subir ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9 632 457	2,83%	40 709	$868 457	Bajar ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$9 097 294	2,67%	13 246	$1 275 294	Subir ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 293 531	2,14%	263 304	$899 531	Subir ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6 732 476	1,98%	78 752	$948 476	Subir ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6 594 722	1,94%	110 483	$779 722	Subir ×6
QUAL iShares Trust	$5 805 359	1,71%	26 457	$869 359	Subir ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 674 648	1,67%	163 018	$828 648	Subir ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$5 582 347	1,64%	18 416	$852 347	Subir ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$5 066 267	1,49%	53 572	$267	Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 959 087	1,46%	17 138	$616 087	Subir ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$4 811 183	1,41%	13 156	$881 183	Subir ×4
IQLT iShares Trust	$4 715 515	1,39%	95 167	$399 515	Subir ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$4 401 460	1,29%	18 114	$556 460	Subir ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 901 128	1,15%	125 438	$546 128	Subir ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 900 520	1,15%	72 757	$227 520	Bajar ×3
SPY SPY	$3 831 624	1,13%	5 131	$489 624	Bajar ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 808 801	1,12%	120 114	$143 801	Subir ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$3 699 175	1,09%	78 372	$1 594 175	Subir ×6
EFV iShares Trust	$3 677 852	1,08%	48 045	$187 852	Subir ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3 674 500	1,08%	23 252	$233 500	Subir ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$3 536 044	1,04%	88 115	$567 044	Subir ×4
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$3 458 269	1,02%	14 046	$440 269	Bajar ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3 366 554	0,99%	45 860	$212 554	Subir ×6
IVV iShares Trust	$3 336 032	0,98%	4 455	$159 032	Bajar ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$3 299 350	0,97%	28 092	$54 350	Subir ×6
IEFA iShares Trust	$2 360 246	0,69%	24 438	$163 246	Subir ×5
VLUE iShares Trust	$2 346 194	0,69%	11 742	$678 194	Subir ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 229 144	0,66%	26 617	$237 144	Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 223 474	0,65%	9 329	$283 474	Subir ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 202 556	0,65%	59 738	$378 556	Subir ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 169 926	0,64%	7 716	$300 926	Subir ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$1 953 389	0,57%	16 010	$418 389	Subir ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 944 093	0,57%	5 440	$380 093
IFRA iShares Trust	$1 916 626	0,56%	30 403	$178 626	Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 904 222	0,56%	5 389	$358 222
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 867 637	0,55%	35 399	$141 637	Subir ×5
FELG Fidelity Covington Trust	$1 697 575	0,50%	38 802	$1 378 575	Subir ×2
DMXF iShares Trust	$1 694 617	0,50%	20 031	$292 617	Subir ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1 535 828	0,45%	5 014	$263 828	Subir ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 467 646	0,43%	7 427	$176 646	Subir ×4
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 422 540	0,42%	34 612	$175 540	Bajar ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 393 401	0,41%	9 156	$57 401
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 352 046	0,40%	7 097	$409 046	Subir ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 348 159	0,40%	1 124	$315 159	Subir ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$1 308 389	0,38%	35 573	$118 389	Subir ×2
ITA iShares Trust	$1 305 767	0,38%	5 386	$127 767
VHT VANGUARD WORLD FUND	$1 257 044	0,37%	4 204	$234 044	Subir ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 253 338	0,37%	3 387	$183 338	Subir ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 252 924	0,37%	12 993	$151 924	Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 198 561	0,35%	3 213	$13 561	Subir ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$1 191 272	0,35%	23 892	$102 272	Subir ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1 173 615	0,35%	12 568	$96 615	Subir ×3
MOAT VanEck ETF Trust	$1 168 283	0,34%	11 238	$75 283	Bajar ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 158 838	0,34%	14 113	$51 838	Subir ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 157 440	0,34%	23 487	$169 440	Subir ×6
IYW iShares Trust	$1 087 910	0,32%	4 313	$305 910
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 079 068	0,32%	29 866	$240 068	Subir ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$1 069 561	0,31%	12 990	$336 561	Subir ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 058 864	0,31%	1 505	$130 864
DGRO iShares Trust	$1 027 106	0,30%	13 552	$76 106
IJH iShares Trust	$996 312	0,29%	12 921	$130 312	Subir ×6
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$977 762	0,29%	1 954	$42 762	Subir ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$966 595	0,28%	6 184	$31 595	Subir ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$931 512	0,27%	807	$659 512	Subir ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$926 550	0,27%	6 005	$76 550	Subir ×1
IWD iShares Trust	$879 272	0,26%	3 627	$106 272	Subir ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$872 866	0,26%	6 036	$156 866	Subir ×1
IWF iShares Trust	$854 683	0,25%	6 883	$121 683	Subir ×1
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF	$706 352	0,21%	11 308		Subir ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$697 236	0,21%	18 319	$104 236	Subir ×6
VOX VANGUARD WORLD FUND	$648 445	0,19%	3 525	$54 445	Subir ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$635 485	0,19%	2 132	$221 485	Subir ×1
PPH VanEck ETF Trust	$628 213	0,18%	5 745	$36 213	Subir ×1
IWM iShares Trust	$621 098	0,18%	2 067	$109 098	Subir ×3
FELV Fidelity Covington Trust	$612 297	0,18%	15 273	$297 297	Subir ×2
IHAK iShares Trust	$598 004	0,18%	9 850	$369 004	Subir ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$597 748	0,18%	11 544	$55 748
SUSA iShares Trust	$572 969	0,17%	3 713	$82 969	Subir ×4
DFLV Dimensional ETF Trust	$570 552	0,17%	14 430	$57 552	Subir ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$565 715	0,17%	1 083	$64 715	Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$563 050	0,17%	2 217	$23 050	Subir ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$551 119	0,16%	7 134	$51 119	Subir ×3
USMV iShares Trust	$530 602	0,16%	5 501	$20 602
AGG iShares Trust	$514 132	0,15%	5 194	$-868	Subir ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$507 546	0,15%	702	$268 546	Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$506 548	0,15%	3 705	$-120 452	Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$482 968	0,14%	948	$-90 032
XBI SPDR SERIES TRUST	$478 404	0,14%	3 023	$95 404	Subir ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$474 834	0,14%	19 719	$-79 166
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$465 874	0,14%	5 262	$35 874	Subir ×4
IBB iShares Trust	$452 406	0,13%	2 379	$50 406
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$420 797	0,12%	2 326	$36 797	Subir ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$419 649	0,12%	4 082	$30 649	Subir ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$419 248	0,12%	3 170	$139 248	Subir ×4
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
VTV	$36 828 905	10,83%	aumentado ×5
VUG	$34 013 429	10,00%	aumentado ×5
VEA	$23 764 280	6,99%	aumentado ×6
SCHG	$10 382 415	3,05%	aumentado ×5
VO	$10 210 385	3,00%	aumentado ×5
VOO	$9 097 294	2,67%	aumentado ×4
SCHF	$7 293 531	2,14%	aumentado ×4
VXUS	$6 732 476	1,98%	aumentado ×6
VWO	$6 594 722	1,94%	aumentado ×6
SCHV	$5 674 648	1,67%	aumentado ×6
VB	$5 582 347	1,64%	aumentado ×5
IEF	$5 066 267	1,49%	aumentado ×6
VBK	$4 811 183	1,41%	aumentado ×4
IQLT	$4 715 515	1,39%	aumentado ×6
VBR	$4 401 460	1,29%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
VDIG	$706 352	11 308	0,21%
CGMS	$384 921	14 084	0,11%
IGV	$384 851	4 248	0,11%
XSW	$329 871	1 920	0,10%
NUSC	$247 466	4 748	0,07%
NULV	$237 987	4 761	0,07%
IWY	$235 216	809	0,07%
IJR	$230 064	1 551	0,07%
IUSV	$208 184	1 890	0,06%
MAR	$208 129	562	0,06%
VV	$200 614	583	0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VUG	Compró más	+330K	+$5.9M
VTV	Compró más	+279	+$3.7M
VEA	Compró más	+9K	+$3.0M
QQQ	Compró más	+53	+$2.5M
SCHG	Compró más	+6K	+$1.6M
CGGR	Compró más	+26K	+$1.6M
VOO	Compró más	+156	+$1.3M
VO	Compró más	+95K	+$1.1M
VXUS	Compró más	+4K	+$948K
SCHF	Compró más	+5K	+$900K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
HON	30 de junio de 2026	1 437	$325 000	-4,4%
D	31 de marzo de 2026	5 828	$341	-0,8%
PFF	30 de junio de 2025	10 057	$309
MO	30 de junio de 2025	4 630	$278	14,9%
PEP	31 de diciembre de 2025	1 651	$232	-12,3%
CVX	30 de junio de 2025	1 327	$222	44,3%
MO	31 de diciembre de 2025	3 250	$215	16,8%
PFF	31 de diciembre de 2025	6 375	$202
VCSH	30 de septiembre de 2025	2 518	$200
FVCB	31 de diciembre de 2025	10 984	$142	27,9%