Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 1817306 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +13.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias83,31%

Peso de las 25 principales tenencias93,18%

Posiciones superiores al 1%12

Número efectivo de posiciones6,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2025: 2,99% Est. compras $27 320 190 · ventas $11 554 392

Nuevas posiciones11

Aumentado16

Disminuido21

Cerrada5

Valor de la cartera $411.4M #4 355 de 9 337 por valor de 13F · top 46.6%

Posiciones 76

A fecha de 30 de junio de 2025 Datos a fecha de Q2 2025

Desglose por sector

Technology 4,2%

Industrials 2,7%

Consumer Discretionary 1,3%

Communication Services 1,3%

Retail 0,8%

Healthcare 0,5%

Financials 0,5%

Energy 0,3%

Utilities 0,1%

Otro/No mapeado 88,3%

Cartera completa 76 posiciones

					Racha
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$106 805 263	25,96%	1 059 366	$6 974 855	Bajar ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$87 609 407	21,29%	2 444 459	$10 479 174	Subir ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$67 671 443	16,45%	914 355	$5 206 024	Bajar ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$30 114 656	7,32%	439 373	$2 777 113	Bajar ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$12 082 032	2,94%	388 615	$599 756	Bajar ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$11 639 802	2,83%	129 923		Subir ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$8 262 747	2,01%	81 858	$-740 815
DFSU Dimensional ETF Trust	$7 515 191	1,83%	191 470	$2 972 627	Subir ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$6 251 537	1,52%	46 205	$-894 584	Bajar ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4 791 669	1,16%	57 399	$444 216	Bajar ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$4 560 172	1,11%	34 458	$443 819
DFEM Dimensional ETF Trust	$4 487 468	1,09%	151 195	$733 402	Subir ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$3 593 341	0,87%	133 930	$20 292	Bajar ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3 488 859	0,85%	39 104	$294 453
DFSI Dimensional ETF Trust	$3 056 563	0,74%	77 558	$1 095 150	Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 782 747	0,68%	15 687	$-37 225	Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 652 643	0,64%	12 929	$-416 528	Bajar ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 348 164	0,57%	7 726	$224 750
IVV iShares Trust	$2 235 240	0,54%	3 600		Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 176 103	0,53%	2 198	$808 816	Subir ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$1 999 363	0,49%	69 063	$4 599	Bajar ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 980 870	0,48%	34 746	$80 031	Bajar ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 964 824	0,48%	66 899	$185 870	Bajar ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 761 943	0,43%	73 938	$170 057
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 534 384	0,37%	34 746	$24 259	Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 514 180	0,37%	9 913	$-491 289	Bajar ×1
QUAL iShares Trust	$1 200 397	0,29%	6 566	$20 059	Bajar ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$1 169 691	0,28%	30 733	$397 400	Subir ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock	$1 131 573	0,28%	681 670	$88 617
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$970 280	0,24%	4 438	$442 637	Subir ×1
REET iShares Trust	$964 545	0,23%	39 050	$17 192
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$955 883	0,23%	4 357	$-1 044 511	Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$891 724	0,22%	5 060	$109 245
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$800 785	0,19%	76 557	$72 019	Subir ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$766 334	0,19%	15 494	$65 075
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$716 768	0,17%	1 441	$516 685	Subir ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$689 631	0,17%	8 901	$61 073	Subir ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$684 114	0,17%	16 150		Subir ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock	$677 082	0,16%	42 962	$407 205	Subir ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$665 145	0,16%	1 895	$63 217
SPY SPY	$615 997	0,15%	997	$58 285
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$591 041	0,14%	3 741	$185 591
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$585 909	0,14%	2 021
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$571 164	0,14%	5 298	$15 479	Subir ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$518 654	0,13%	15 895	$50 864
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$514 088	0,12%	5 577	$-26 492	Bajar ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$495 234	0,12%	4 485		Subir ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$475 845	0,12%	1 745	$-19 280	Bajar ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$472 851	0,11%	3 547	$15 429
MUB iShares Trust	$470 787	0,11%	4 506	$-4 326
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$460 160	0,11%	2 000	$-12 320
DVY iShares Select Dividend ETF	$452 883	0,11%	3 410	$-5 046
CMF iShares Trust	$445 920	0,11%	8 000	$-4 320
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$443 261	0,11%	2 388	$150 771	Subir ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$439 117	0,11%	8 194		Subir ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$433 870	0,11%	1 695	$32 409
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$398 852	0,10%	3 103	$39 870	Subir ×1
V Visa Inc.	$395 171	0,10%	1 113	$-5 055	Bajar ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$386 910	0,09%	1 218	$71 253
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$385 610	0,09%	2 561	$116 961
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$383 880	0,09%	790	$-87 054	Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$357 474	0,09%	975	$89 745	Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$353 531	0,09%	264	$60 716	Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$345 232	0,08%	2 411	$71 712	Subir ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$312 913	0,08%	2 854	$33 363
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$312 449	0,08%	4 109	$29 379
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI	$310 219	0,08%	7 154	$13 266
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$309 519	0,08%	1 050	$48 426
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$301 259	0,07%	1 201		Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$291 158	0,07%	750		Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$269 708	0,07%	1 983		Subir ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$246 824	0,06%	2 705	$35 060
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$237 827	0,06%	1 162
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$236 873	0,06%	1 426	$29 119
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$229 300	0,06%	2 285	$-23 399
YUM Yum! Brands, Inc.	$206 267	0,05%	1 392		Subir ×1
Sin coincidencias

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
RBRK	$11 639 802	129 923	2,83%
IVV	$2 235 240	3 600	0,54%
DFAU	$684 114	16 150	0,17%
JPM	$585 909	2 021	0,14%
SHV	$495 234	4 485	0,12%
JBND	$439 117	8 194	0,11%
LHX	$301 259	1 201	0,07%
CAT	$291 158	750	0,07%
ABT	$269 708	1 983	0,07%
VIG	$237 827	1 162	0,06%
YUM	$206 267	1 392	0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
DFAC	Compró más	+106K	+$10.5M
AVUS	Reducido	-21K	+$7.0M
AVDE	Reducido	-28K	+$5.2M
DFSU	Compró más	+65K	+$3.0M
AVEM	Reducido	-15K	+$2.8M
DFSI	Compró más	+21K	+$1.1M
AMZN	Reducido	-6K	-$1.0M
ESGU	Reducido	-12K	-$895K
COST	Compró más	+752	+$809K
UPS	Solo movimiento de precio	+0	-$741K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
AMGN	30 de junio de 2025	875	$272 607	43,5%
META	30 de junio de 2025	405	$233 426	0,1%
BSV	30 de junio de 2025	2 592	$202 902
EB	30 de junio de 2025	35 415	$74 726	Ya no se rastrea
IVAC	30 de junio de 2025	10 966	$43 810	Ya no se rastrea