Wheelhouse Advisory Group LLC
CIK 1998946 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $354.4M
- Posiciones
- 55
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 694 de 9 443 por valor de 13F · top 49.7%
Valor de cartera interanual: +17.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 77,46%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,72%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 14,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,21% Est. compras $94 828 941 · ventas $686 069
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 37
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Otro/No mapeado
94,2%
Cartera completa 55 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSD | $36 826 906 | 10,39% | 771 244 | $7 259 583 | Subir ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $36 504 521 | 10,30% | 362 616 | $1 230 408 | Subir ×1 | ||
| VOOG | $31 684 535 | 8,94% | 383 497 | $6 147 119 | Subir ×6 | ||
| VOO | $30 859 942 | 8,71% | 44 932 | $4 872 746 | Subir ×6 | ||
| VHT | $26 860 046 | 7,58% | 89 830 | $3 643 928 | Subir ×6 | ||
| VV | $23 732 892 | 6,70% | 69 009 | $3 611 564 | Subir ×6 | ||
| VIG | $22 767 982 | 6,43% | 96 222 | $2 811 506 | Subir ×6 | ||
| VGT | $22 568 717 | 6,37% | 188 828 | $5 829 012 | Subir ×2 | ||
| MGK | $22 380 223 | 6,32% | 254 581 | $4 132 935 | Subir ×6 | ||
| AVUV | $20 312 510 | 5,73% | 162 813 | $2 214 397 | Bajar ×1 | ||
| DFNM | $15 387 874 | 4,34% | 318 359 | $2 113 993 | Subir ×6 | ||
| VO | $15 269 736 | 4,31% | 189 521 | $2 060 122 | Subir ×6 | ||
| VFH | $11 583 780 | 3,27% | 88 023 | $1 472 989 | Subir ×6 | ||
| BIL | $6 670 249 | 1,88% | 72 788 | $214 068 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 772 998 | 0,78% | 9 583 | $416 401 | Subir ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 470 137 | 0,70% | 33 649 | $311 226 | Subir ×6 | ||
| VTEB | $2 447 818 | 0,69% | 48 395 | $66 563 | Subir ×3 | ||
| BIV | $2 236 070 | 0,63% | 29 153 | $390 576 | Subir ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 218 622 | 0,63% | 11 088 | $342 813 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 816 151 | 0,51% | 4 318 | $213 165 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 534 951 | 0,43% | 4 115 | $47 552 | Subir ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 101 352 | 0,31% | 918 | $57 202 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 048 458 | 0,30% | 4 399 | $249 534 | Subir ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $916 197 | 0,26% | 3 608 | Subir ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $779 310 | 0,22% | 1 517 | $106 313 | Subir ×1 | ||
| VBK | $719 928 | 0,20% | 1 969 | $122 478 | Bajar ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $705 255 | 0,20% | 6 239 | $16 447 | Bajar ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662 948 | 0,19% | 5 853 | $-18 299 | Subir ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $660 708 | 0,19% | 4 506 | $29 050 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $657 160 | 0,19% | 1 860 | $163 062 | Subir ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $530 707 | 0,15% | 2 452 | $102 863 | Subir ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $496 464 | 0,14% | 2 744 | $27 909 | Bajar ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $482 528 | 0,14% | 3 529 | $30 153 | Subir ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $478 385 | 0,13% | 1 237 | $116 253 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $408 625 | 0,12% | 1 159 | $60 581 | Subir ×1 | ||
| VTI | $402 701 | 0,11% | 1 088 | $52 554 | Bajar ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $386 214 | 0,11% | 18 658 | $-130 492 | Subir ×1 | ||
| VUG | $349 337 | 0,10% | 4 055 | $81 180 | Subir ×1 | ||
| NHC | $333 372 | 0,09% | 1 577 | $131 583 | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $330 585 | 0,09% | 925 | $64 592 | |||
| VYM | $330 374 | 0,09% | 2 091 | $21 586 | Subir ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326 657 | 0,09% | 452 | Subir ×1 | |||
| BDEC | $320 279 | 0,09% | 6 020 | $31 314 | |||
| SMH SMH | $313 763 | 0,09% | 478 | Subir ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $296 364 | 0,08% | 4 119 | $38 576 | Subir ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273 356 | 0,08% | 485 | $-4 189 | |||
| V Visa Inc. | $266 683 | 0,08% | 777 | $32 063 | Subir ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $266 349 | 0,08% | 4 410 | $37 107 | Subir ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260 205 | 0,07% | 2 965 | $3 437 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $253 815 | 0,07% | 345 | Subir ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $251 303 | 0,07% | 1 756 | $22 093 | Subir ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $217 985 | 0,06% | 344 | Subir ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216 928 | 0,06% | 803 | $-32 486 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $207 758 | 0,06% | 4 045 | $-41 604 | Bajar ×6 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $200 728 | 0,06% | 17 304 | $-7 110 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFSD | $36 826 906 | 10,39% | aumentado ×6 |
| VOOG | $31 684 535 | 8,94% | aumentado ×6 |
| VOO | $30 859 942 | 8,71% | aumentado ×6 |
| VHT | $26 860 046 | 7,58% | aumentado ×6 |
| VV | $23 732 892 | 6,70% | aumentado ×6 |
| VIG | $22 767 982 | 6,43% | aumentado ×6 |
| MGK | $22 380 223 | 6,32% | aumentado ×6 |
| DFNM | $15 387 874 | 4,34% | aumentado ×6 |
| VO | $15 269 736 | 4,31% | aumentado ×6 |
| VFH | $11 583 780 | 3,27% | aumentado ×6 |
| AAPL | $2 772 998 | 0,78% | aumentado ×5 |
| BND | $2 470 137 | 0,70% | aumentado ×6 |
| VTEB | $2 447 818 | 0,69% | aumentado ×3 |
| BIV | $2 236 070 | 0,63% | aumentado ×3 |
| GOOG | $657 160 | 0,19% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFSD | Compró más | +154K | +$7.3M |
| VOOG | Compró más | +321K | +$6.1M |
| VGT | Compró más | +165K | +$5.8M |
| VOO | Compró más | +1K | +$4.9M |
| MGK | Compró más | +205K | +$4.1M |
| VHT | Compró más | +5K | +$3.6M |
| VV | Compró más | +2K | +$3.6M |
| VIG | Compró más | +3K | +$2.8M |
| AVUV | Reducido | -1K | +$2.2M |
| DFNM | Compró más | +41K | +$2.1M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| AVSC | 31 de marzo de 2026 | 160 205 | $16 486 744 | Ya no se rastrea |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 3 777 | $1 062 306 | -26,9% |
| EALT | 31 de marzo de 2026 | 6 020 | $299 873 | Ya no se rastrea |
| FBND | 31 de diciembre de 2025 | 5 992 | $277 077 | Ya no se rastrea |
| V | 31 de marzo de 2025 | 766 | $242 188 | 4,9% |
| COST | 31 de diciembre de 2025 | 259 | $239 871 | 8,7% |
| MUB | 30 de junio de 2026 | 1 996 | $211 831 | Ya no se rastrea |
| LQD | 30 de junio de 2025 | 1 945 | $211 473 | Ya no se rastrea |
| IWR | 31 de marzo de 2025 | 2 361 | $208 712 | Ya no se rastrea |
| NEE | 31 de marzo de 2025 | 2 890 | $207 254 | 20,9% |
| V | 30 de septiembre de 2025 | 581 | $206 301 | 7,7% |
| MYD | 31 de marzo de 2026 | 10 194 | $115 302 | Ya no se rastrea |
| AMLIF | 31 de marzo de 2025 | 10 596 | $3 959 | Ya no se rastrea |