Allspring Income Plus ETF (AINP)
$24,05
▲ +0,02 (+0,07%)
Variation sur 1 jour
$23,96 – $24,87
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AINP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,57% | ▼ -2,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,12% | ▼ -2,30% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$7K
Trimestre clos le Jui 2026
+$19.9M
12 derniers mois
-$196K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 421 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 21H052678 | $17.5M | 8,05 | 17 390 000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F050676 | $16.2M | 7,47 | 16 520 000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F060683 | $14.1M | 6,51 | 13 885 000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F052672 | $10.1M | 4,65 | 10 065 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $8.1M | 3,74 | 8 157 000 | DBT | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | · | $5.8M | 2,67 | 5 798 371 | STIV | US |
| Australia Government Bonds | · | $5.3M | 2,46 | 8 035 000 | DBT | AU |
| United States Treasury | 912810UT3 | $4.8M | 2,21 | 5 000 000 | DBT | US |
| TITULOS DE TESORERIA | · | $4.6M | 2,13 | 17 228 000 000 | DBT | CO |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | · | $4.4M | 2,02 | 26 000 000 | DBT | BR |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $4.3M | 1,99 | 4 303 361 | ABS-MBS | US |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $3.2M | 1,48 | 2 825 000 | DBT | FR |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C64 | $2.7M | 1,25 | 2 690 407 | ABS-MBS | US |
| New Zealand Government Bonds | · | $2.2M | 1,01 | 4 300 000 | DBT | NZ |
| Kingdom of Belgium Government Bonds | · | $2.2M | 1,01 | 1 920 000 | DBT | BE |
| U.K. Gilts | · | $2.2M | 1,01 | 1 650 000 | DBT | GB |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $2.2M | 1,00 | 1 930 000 | DBT | FR |
| Bundesobligation | · | $2.2M | 1,00 | 1 915 000 | DBT | DE |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | · | $2.2M | 1,00 | 34 100 000 | DBT | ZA |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $2.2M | 1,00 | 1 900 000 | DBT | FR |
| U.K. Gilts | · | $2.2M | 0,99 | 1 617 000 | DBT | GB |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | · | $2.1M | 0,99 | 12 000 000 | DBT | BR |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | · | $2.1M | 0,98 | 1 875 000 | DBT | IT |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | · | $2.1M | 0,98 | 36 865 000 | DBT | MX |
| Government National Mortgage Association | 21H050672 | $2.0M | 0,93 | 2 040 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31426PZG3 | $2.0M | 0,90 | 1 950 522 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $1.8M | 0,82 | 1 800 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQU8 | $1.7M | 0,77 | 1 684 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C56 | $1.7M | 0,77 | 1 692 164 | ABS-MBS | US |
| Centersquare Issuer LLC | 15201EAA2 | $1.6M | 0,73 | 1 625 000 | ABS-O | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 92206C409 | $1.1M | 0,52 | 14 296 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAF1 | $1.1M | 0,51 | 1 125 000 | DBT | US |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | · | $1.1M | 0,51 | 970 000 | DBT | DE |
| BONOS TESORERIA PESOS | · | $1.1M | 0,49 | 980 000 000 | DBT | CL |
| U.K. Gilts | · | $1.1M | 0,49 | 800 000 | DBT | GB |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AL2 | $1.0M | 0,48 | 1 083 500 | ABS-O | US |
| UMBS, TBA | 01F062671 | $1.0M | 0,47 | 990 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658XAE5 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Avant Loans Funding Trust | 05352UAB2 | $999K | 0,46 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92540RAF1 | $963K | 0,44 | 960 000 | ABS-MBS | US |
| TRINIDAD & TOBAGO | 896292AN9 | $947K | 0,44 | 920 000 | DBT | TT |
| Jack in the Box Funding, LLC | 466365AC7 | $926K | 0,43 | 994 875 | ABS-O | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $904K | 0,42 | 915 000 | DBT | GB |
| BBVA MEX BANCA GRUPO TX | 05533UAG3 | $881K | 0,41 | 895 000 | DBT | MX |
| Global Payments, Inc. | · | $867K | 0,40 | 735 000 | DBT | US |
| BEACH ACQUISITION BIDCO | 07337JAC1 | $862K | 0,40 | 758 780 | DBT | US |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AA1 | $861K | 0,40 | 850 000 | ABS-O | US |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 632525BB6 | $859K | 0,40 | 950 000 | DBT | AU |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFC5 | $838K | 0,39 | 825 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCP6 | $801K | 0,37 | 946 000 | DBT | US |
Dividendes 22 paiements
5,48%Rendement TTM
$1,32Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1000 |
| 25 août 2026 | $0,1060 |
| 24 juillet 2026 | $0,1220 |
| 24 juin 2026 | $0,1140 |
| 22 mai 2026 | $0,1040 |
| 25 mars 2026 | $0,1090 |
| 24 février 2026 | $0,1060 |
| 27 janvier 2026 | $0,0810 |
| 22 décembre 2025 | $0,1530 |
| 15 décembre 2025 | $0,0900 |
| 24 novembre 2025 | $0,1400 |
| 27 octobre 2025 | $0,0940 |
| 24 septembre 2025 | $0,0910 |
| 25 août 2025 | $0,1250 |
| 25 juillet 2025 | $0,1280 |
| 24 juin 2025 | $0,1040 |
| 23 mai 2025 | $0,0650 |
| 24 avril 2025 | $0,0810 |
| 25 mars 2025 | $0,1070 |
| 24 février 2025 | $0,0460 |
| 27 janvier 2025 | $0,0460 |
| 27 décembre 2024 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164 996 322 | 79,92% | 6 589 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 774 742 | 9,09% | 749 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6 805 126 | 3,30% | 273 760 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 256 198 | 3,03% | 249 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 965 758 | 2,41% | 198 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 843 144 | 0,89% | 73 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 157 875 | 0,56% | 46 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720 071 | 0,35% | 28 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547 684 | 0,27% | 21 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391 248 | 0,19% | 15 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0,00% | 34 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |