Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
$69,54
▲ +1,02 (+1,50%)
Variation sur 1 jour
$67,02 – $70,64
Fourchette 52 semaines
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AVEE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | ▲ +0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,41% | ▲ +4,13% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$3.6M
Trimestre clos le Mai 2026
+$6.8M
12 derniers mois
+$64.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 740 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | · | $1.9M | 1,53 | 1 909 | EC | KR |
| Macronix International Co Ltd | · | $1.1M | 0,94 | 216 000 | EC | TW |
| Hyosung Heavy Industries Corp | · | $831K | 0,69 | 339 | EC | KR |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $820K | 0,68 | 820 198 | STIV | US |
| Taiwan Union Technology Corp | · | $633K | 0,52 | 12 000 | EC | TW |
| Win Semiconductors Corp | · | $599K | 0,49 | 36 000 | EC | TW |
| Co-Tech Development Corp | · | $576K | 0,48 | 30 000 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $562K | 0,46 | 3 000 | EC | TW |
| ADATA Technology Co Ltd | · | $495K | 0,41 | 38 000 | EC | TW |
| Universal Microwave Technology Inc | · | $486K | 0,40 | 7 000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $469K | 0,39 | 65 000 | EC | TW |
| DB HiTek Co Ltd | · | $459K | 0,38 | 3 727 | EC | KR |
| Katilimevim Tasarruf Finansman AS | · | $431K | 0,36 | 158 121 | EC | TR |
| China Everbright Environment Group Ltd | · | $423K | 0,35 | 622 000 | EC | HK |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | · | $414K | 0,34 | 47 654 | EC | HU |
| Kinsus Interconnect Technology Corp | · | $409K | 0,34 | 17 838 | EC | TW |
| GFH Bank BSC | · | $408K | 0,34 | 688 068 | EC | BH |
| Kingboard Holdings Ltd | · | $408K | 0,34 | 48 500 | EC | HK |
| Dana Gas PJSC | · | $405K | 0,33 | 1 606 952 | EC | AE |
| Innodisk Corp | · | $403K | 0,33 | 7 139 | EC | TW |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd | · | $400K | 0,33 | 44 954 | EC | ZA |
| Ardentec Corp | · | $390K | 0,32 | 51 000 | EC | TW |
| Li Ning Co Ltd | · | $377K | 0,31 | 162 500 | EC | CN |
| Exxaro Resources Ltd | · | $370K | 0,31 | 27 667 | EC | ZA |
| Lojas Renner SA | · | $360K | 0,30 | 120 500 | EC | BR |
| Dongyue Group Ltd | · | $348K | 0,29 | 167 000 | EC | CN |
| OCI Holdings Co Ltd | · | $340K | 0,28 | 1 465 | EC | KR |
| Catcher Technology Co Ltd | · | $338K | 0,28 | 52 000 | EC | TW |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | · | $334K | 0,28 | 48 000 | EC | HK |
| HD Construction Equipment Co Ltd | · | $322K | 0,27 | 3 211 | EC | KR |
| BNK Financial Group Inc | · | $316K | 0,26 | 28 293 | EC | KR |
| Fadu Inc | · | $314K | 0,26 | 4 211 | EC | KR |
| Walsin Technology Corp | · | $310K | 0,26 | 25 000 | EC | TW |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | · | $308K | 0,25 | 39 600 | EC | BR |
| Momentum Group Ltd | · | $306K | 0,25 | 137 505 | EC | ZA |
| China Conch Venture Holdings Ltd | · | $304K | 0,25 | 224 500 | EC | CN |
| GDS Holdings Ltd | · | $302K | 0,25 | 68 600 | EC | CN |
| L&K Engineering Co Ltd | · | $302K | 0,25 | 12 148 | EC | TW |
| Hengan International Group Co Ltd | · | $298K | 0,25 | 96 000 | EC | CN |
| Shinsegae Inc | · | $298K | 0,25 | 868 | EC | KR |
| AAC Technologies Holdings Inc | · | $296K | 0,24 | 51 000 | EC | CN |
| Hyundai Steel Co | · | $288K | 0,24 | 10 809 | EC | KR |
| Acter Group Corp Ltd | · | $284K | 0,23 | 9 000 | EC | TW |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | · | $282K | 0,23 | 16 227 | EC | KR |
| WONIK IPS Co Ltd | · | $282K | 0,23 | 3 996 | EC | KR |
| Eo Technics Co Ltd | · | $281K | 0,23 | 928 | EC | KR |
| Yadea Group Holdings Ltd | · | $279K | 0,23 | 194 000 | EC | CN |
| China Gas Holdings Ltd | · | $277K | 0,23 | 313 600 | EC | HK |
| Megacable Holdings SAB de CV | · | $277K | 0,23 | 81 128 | EC | MX |
| Jusung Engineering Co Ltd | · | $276K | 0,23 | 2 074 | EC | KR |
Dividendes 8 paiements
2,92%Rendement TTM
$2,03Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,4920 |
| 9 juin 2026 | $0,4650 |
| 10 mars 2026 | $0,0350 |
| 16 décembre 2025 | $1,0370 |
| 24 juin 2025 | $0,3690 |
| 17 décembre 2024 | $1,2950 |
| 24 juin 2024 | $0,4410 |
| 18 décembre 2023 | $0,2100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22 233 578 | 27,89% | 320 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 803 899 | 16,06% | 184 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10 777 410 | 13,52% | 155 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 749 421 | 10,98% | 126 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5 712 656 | 7,17% | 82 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 019 433 | 3,79% | 43 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 191 905 | 2,75% | 31 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1 860 020 | 2,33% | 26 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 450 963 | 1,82% | 20 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 381 352 | 1,73% | 19 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 334 706 | 1,67% | 19 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 292 732 | 1,62% | 18 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 057 851 | 1,33% | 15 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814 079 | 1,02% | 11 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749 191 | 0,94% | 10 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588 948 | 0,74% | 9 285 | Actions | 31 mars 2026 |
| Plancorp, LLC | $542 066 | 0,68% | 8 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430 366 | 0,54% | 7 143 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403 621 | 0,51% | 5 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379 483 | 0,48% | 5 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361 602 | 0,45% | 5 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344 805 | 0,43% | 5 436 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292 178 | 0,37% | 4 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260 741 | 0,33% | 3 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247 766 | 0,31% | 3 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226 201 | 0,28% | 3 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168 582 | 0,21% | 2 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23 324 | 0,03% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 094 | 0,02% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11 791 | Actions | 30 juin 2026 |