BBCB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,91%▼ -2,91%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,38%▼ -2,99%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$1.1M
Trimestre clos le Mai 2026 +$2.3M
12 derniers mois +$6.9M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 261 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
HSBC Holdings plc 404280DH9 $275K 0,61 271 000 DBT GB
Citibank NA 17325FBK3 $253K 0,56 250 000 DBT US
Morgan Stanley 61744YAP3 $252K 0,55 255 000 DBT US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GWZ3 $237K 0,52 239 000 DBT US
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $237K 0,52 236 709 STIV US
Wells Fargo & Co. 95000U3H4 $235K 0,52 217 000 DBT US
T-Mobile USA, Inc. 87264ABW4 $205K 0,45 216 000 DBT US
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 65339KBW9 $201K 0,44 211 000 DBT US
Home Depot, Inc. (The) 437076CB6 $199K 0,44 212 000 DBT US
Enbridge, Inc. 29250NBF1 $198K 0,44 232 000 DBT CA
Lloyds Banking Group plc 539439AQ2 $198K 0,44 200 000 DBT GB
Bank of America Corp. 06051GJT7 $195K 0,43 215 000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280CV9 $190K 0,42 200 000 DBT GB
Mizuho Financial Group, Inc. 60687YBA6 $189K 0,42 200 000 DBT JP
Oracle Corp. 68389XBH7 $185K 0,41 221 000 DBT US
Banco Santander SA 05964HAM7 $183K 0,40 200 000 DBT ES
Barclays plc 06738EBR5 $182K 0,40 202 000 DBT GB
Boeing Co. (The) 097023CJ2 $179K 0,39 198 000 DBT US
Target Corp. 87612EBH8 $175K 0,38 179 000 DBT US
Verizon Communications, Inc. 92343VFL3 $174K 0,38 197 000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GHZ5 $173K 0,38 187 000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967MP3 $171K 0,38 173 000 DBT US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475AW5 $171K 0,38 175 000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280DN6 $162K 0,36 149 000 DBT GB
Citigroup, Inc. 17308CC53 $158K 0,35 167 000 DBT US
Thermo Fisher Scientific, Inc. 883556DA7 $157K 0,35 155 000 DBT US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348BJ4 $151K 0,33 158 000 DBT US
HP, Inc. 40434LAK1 $151K 0,33 153 000 DBT US
AerCap Ireland Capital DAC 00774MBL8 $150K 0,33 150 000 DBT IE
Deutsche Bank AG 251526DD8 $148K 0,33 150 000 DBT DE
Berkshire Hathaway Energy Co. 59562VAP2 $145K 0,32 137 000 DBT US
Roper Technologies, Inc. 776743AN6 $144K 0,32 150 000 DBT US
TotalEnergies Capital International SA 89153VAT6 $143K 0,31 151 000 DBT FR
Wells Fargo & Co. 95000U3F8 $140K 0,31 136 000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GJM2 $139K 0,31 221 000 DBT US
Morgan Stanley 61744YAL2 $135K 0,30 153 000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FBV2 $134K 0,30 138 000 DBT US
Morgan Stanley 61748UAP7 $133K 0,29 136 000 DBT US
International Business Machines Corp. 459200AS0 $132K 0,29 128 000 DBT US
CVS Health Corp. 126650DV9 $131K 0,29 140 000 DBT US
Microsoft Corp. 594918BZ6 $129K 0,28 136 000 DBT US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GXH2 $128K 0,28 132 000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FCP4 $128K 0,28 133 000 DBT US
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 893574AM5 $127K 0,28 150 000 DBT US
Equifax, Inc. 294429AT2 $127K 0,28 144 000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135BF2 $126K 0,28 140 000 DBT US
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 606822BH6 $126K 0,28 128 000 DBT JP
Abbott Laboratories 002824BP4 $126K 0,28 132 000 DBT US
Exxon Mobil Corp. 30231GBF8 $125K 0,28 138 000 DBT US
Comcast Corp. 20030NCE9 $123K 0,27 169 000 DBT US

Dividendes 95 paiements

08
5,30%Rendement TTM
$2,27Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1960
1 septembre 2026$0,1810
3 août 2026$0,1910
1 juillet 2026$0,1910
1 juin 2026$0,1870
1 mai 2026$0,1960
1 avril 2026$0,1890
2 mars 2026$0,1890
2 février 2026$0,1790
31 décembre 2025$0,1890
1 décembre 2025$0,1890
3 novembre 2025$0,1920
1 octobre 2025$0,1910
2 septembre 2025$0,1900
1 août 2025$0,1900
1 juillet 2025$0,1900
2 juin 2025$0,1920
1 mai 2025$0,1940
1 avril 2025$0,2070
3 mars 2025$0,1880
3 février 2025$0,1860
31 décembre 2024$0,1960
2 décembre 2024$0,1890
1 novembre 2024$0,1900
1 octobre 2024$0,1890
3 septembre 2024$0,1970
1 août 2024$0,1870
1 juillet 2024$0,1850
3 juin 2024$0,1900
1 mai 2024$0,1860
1 avril 2024$0,1840
1 mars 2024$0,2350
1 février 2024$0,2090
28 décembre 2023$0,2040
1 décembre 2023$0,1030
1 novembre 2023$0,1570
2 octobre 2023$0,1920
1 septembre 2023$0,1750
1 août 2023$0,1730
3 juillet 2023$0,1520
1 juin 2023$0,1800
1 mai 2023$0,1580
3 avril 2023$0,1560
1 mars 2023$0,1630
1 février 2023$0,1370
29 décembre 2022$0,1500
1 décembre 2022$0,1200
1 novembre 2022$0,1310
3 octobre 2022$0,1300
1 septembre 2022$0,1230

Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
JMAC ENTERPRISES LLC $4 431 385 16,15% 97 770 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 864 338 14,09% 85 258 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 937 676 10,71% 64 814 Actions 30 juin 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2 218 592 8,09% 48 949 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 162 458 7,88% 47 521 Actions 30 juin 2026
SMART Wealth LLC $1 875 111 6,84% 41 371 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 668 867 6,08% 36 820 Actions 30 juin 2026
Blue Oak Capital, LLC $1 244 184 4,54% 27 231 Actions 30 juin 2025
JNB Advisors LLC $941 319 3,43% 20 602 Actions 30 juin 2025
Independent Wealth Network Inc. $915 002 3,34% 20 188 Actions 30 juin 2026
Lion Street Advisors, LLC $901 017 3,28% 16 191 Actions 30 septembre 2025
JANE STREET GROUP, LLC $845 485 3,08% 18 654 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $768 657 2,80% 16 959 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573 706 2,09% 12 658 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $496 809 1,81% 10 955 Actions 31 mars 2026
Midwestern Financial, LLC /IA $393 764 1,44% 8 688 Actions 30 juin 2026
CreativeOne Wealth, LLC $385 661 1,41% 8 509 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $314 656 1,15% 6 943 Actions 30 juin 2026
Windsor Capital Management, LLC $250 282 0,91% 5 522 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $89 789 0,33% 1 981 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $49 358 0,18% 1 089 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $47 772 0,17% 1 054 Actions 30 juin 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $29 597 0,11% 653 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $9 065 0,03% 200 Actions 30 juin 2026
LGT Financial Advisors LLC $7 297 0,03% 161 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 218 0,01% 71 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 533 0,01% 56 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2 427 0,01% 53 546 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $861 0,00% 19 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $91 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $91 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
Capital Analysts, LLC $12 0,00% 266 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $11 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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10

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