Windsor Capital Management, LLC

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Valeur du portefeuille
$384.8M
#4 466 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.3%
Positions
127
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +8.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
47,72%
Poids des 25 principales participations
74,90%
Positions supérieures à 1%
28
Nombre effectif de positions
28,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,01% Achats estimés $18 528 906 · Ventes $20 715 600

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% toujours détenu

Nouvelles positions
9
Augmenté
27
Diminué
70
Fermé
5
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
4,8%
Industrials
2,0%
Healthcare
1,8%
Retail
1,4%
Financials
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,4%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
85,4%

Portefeuille complet 127 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $44 276 298 11,51% 59 122 $6 171 161 Hausse ×1
SPYV $20 234 036 5,26% 332 851 $1 308 423 Baisse ×3
SPYM $19 583 077 5,09% 222 838 $1 884 068 Baisse ×6
IJH $18 746 752 4,87% 243 117 $2 317 223 Baisse ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $18 268 097 4,75% 177 687 $1 463 889 Hausse ×1
SPSM $16 785 249 4,36% 291 056 $2 673 281 Baisse ×3
IBDT $13 036 312 3,39% 516 289 $398 329 Hausse ×2
IBDU $13 029 526 3,39% 562 587 $391 799 Hausse ×6
SPMD $10 634 852 2,76% 157 413 $1 006 982 Baisse ×4
IBDW $9 039 225 2,35% 433 744 $8 278 252 Hausse ×1
FLOT $8 851 019 2,30% 173 379 $29 930 Hausse ×2
IBDS $8 813 665 2,29% 363 900 $-1 674 436 Baisse ×5
CWB $8 711 595 2,26% 80 797 $800 817 Baisse ×6
VRP $8 360 350 2,17% 343 905 $183 420 Hausse ×2
VEA $8 251 373 2,14% 115 808 $648 992 Baisse ×6
SPEM $8 066 485 2,10% 155 783 $785 209 Hausse ×1
IBDV $7 770 891 2,02% 356 462 $2 464 469 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 671 419 1,99% 26 511 $416 661 Baisse ×1
JPIB $7 442 983 1,93% 153 939 $193 435 Hausse ×2
XLK XLK $6 715 643 1,75% 35 249 $1 867 639 Baisse ×2
SRLN $5 093 339 1,32% 126 416 $-116 883 Baisse ×1
JPST $4 964 942 1,29% 98 179 $444 989 Hausse ×2
BBHY $4 882 653 1,27% 105 925 $-75 416 Baisse ×6
USRT $4 506 481 1,17% 67 817 $573 634 Hausse ×6
JEPI $4 482 521 1,16% 79 364 $137 342 Hausse ×6
JNK $4 285 850 1,11% 44 472 $-41 747 Baisse ×6
IJR $4 210 691 1,09% 28 391 $491 272 Baisse ×6
SPY SPY $4 202 703 1,09% 5 627 $312 783 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 991 587 0,78% 9 139 $83 328 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 612 319 0,68% 23 064 $-531 039 Baisse ×6
XLY XLY $2 400 052 0,62% 20 464 $160 298 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 365 612 0,61% 4 953 $467 875 Baisse ×6
XLV XLV $2 330 741 0,61% 14 690 $197 180 Hausse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2 242 440 0,58% 4 000 $543 680
USHY $2 198 068 0,57% 59 375 $261 144 Hausse ×6
DIA $2 172 377 0,56% 4 158 $143 238 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 114 863 0,55% 5 598 $86 462 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 994 299 0,52% 1 872 $501 037 Baisse ×2
XLF XLF $1 976 490 0,51% 36 867 $149 765 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 877 917 0,49% 5 034 $-6 640 Baisse ×1
EFA $1 837 627 0,48% 17 689 $93 736 Baisse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 826 781 0,47% 14 216 $-47 577 Baisse ×1
XLI XLI $1 694 909 0,44% 9 150 $203 162 Baisse ×3
ICVT $1 557 328 0,40% 12 792 $298 784 Hausse ×2
VWO $1 437 190 0,37% 24 077 $63 249 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 436 285 0,37% 5 655 $1 237 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 369 988 0,36% 5 748 $156 390 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 335 083 0,35% 1 320 $96 604 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 290 794 0,34% 15 882 $-41 529 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 197 531 0,31% 3 307 $-111 351 Baisse ×1
ITOT $1 140 243 0,30% 6 941 $116 293 Baisse ×6
V Visa Inc. $1 134 926 0,29% 3 307 $82 609 Baisse ×1
IBDR $1 127 838 0,29% 46 547 $-8 478 118 Baisse ×2
VNQ $1 116 069 0,29% 11 573 $62 514 Baisse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 107 869 0,29% 4 098 $-300 941 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 044 412 0,27% 6 300 $-393 759 Baisse ×1
XLP XLP $1 043 030 0,27% 12 556 $23 740 Hausse ×1
VUG $1 035 651 0,27% 12 022 $160 323 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 012 505 0,26% 4 112 $89 273 Baisse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $976 496 0,25% 6 659 $-57 006 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $951 240 0,25% 6 957 $-345 800 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $928 798 0,24% 7 907 $255 766 Baisse ×3
IWM $913 955 0,24% 3 041 $155 592 Baisse ×5
IXN $910 224 0,24% 6 300 $280 413
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $853 378 0,22% 2 419 $-48 834 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $787 525 0,20% 3 129 $109 447 Hausse ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $759 268 0,20% 5 304 $-1 041 Baisse ×2
BRKA $748 850 0,19% 1 $30 710
PLD Prologis, Inc. Common Stock $744 463 0,19% 5 495 $-41 144 Baisse ×1
VTV $736 429 0,19% 3 379 $67 308 Baisse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $727 025 0,19% 2 587 $201 015 Baisse ×2
XLE XLE $726 312 0,19% 13 675 $-168 805 Baisse ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $671 065 0,17% 3 539 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $663 929 0,17% 292 Hausse ×1
GLD $653 138 0,17% 1 773 $-109 766
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $624 803 0,16% 4 614 $-132 189 Baisse ×2
XLU XLU $613 973 0,16% 13 541 $-12 341 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $609 918 0,16% 828 $104 169 Baisse ×4
BRKB $600 468 0,16% 1 200 $25 428
BG Bunge Limited Common Shares $567 056 0,15% 5 313 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $558 880 0,15% 875 $322 201
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $545 230 0,14% 2 724 $72 756 Hausse ×1
XLB XLB $544 687 0,14% 10 715 $4 598 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $535 003 0,14% 1 272 $42 434 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $530 440 0,14% 941 $-7 753
IWR $529 954 0,14% 4 803 $56 710 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $521 698 0,14% 3 736
AXP American Express Company Common Stock $515 725 0,13% 1 524 $-21 402 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $511 699 0,13% 3 491 $-1 491 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $470 541 0,12% 503 $-30 663
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $428 713 0,11% 2 320 $49 842 Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $406 066 0,11% 1 443 $-19 078 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $405 563 0,11% 1 228 $-22 184 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $379 857 0,10% 4 143 $26 724
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378 095 0,10% 1 057 $75 583 Hausse ×1
SPSB $344 266 0,09% 11 471 $-688 Baisse ×5
IBHH $342 184 0,09% 14 561 $103 705 Hausse ×2
NEAR $334 918 0,09% 6 611 $24 664 Hausse ×1
VIG $333 731 0,09% 1 410 $30 409
IBHG $328 815 0,09% 14 892 $84 278 Hausse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
IBDU $13 029 526 3,39% en hausse ×6
IBDV $7 770 891 2,02% en hausse ×4
USRT $4 506 481 1,17% en hausse ×6
JEPI $4 482 521 1,16% en hausse ×6
USHY $2 198 068 0,57% en hausse ×6
ABBV $787 525 0,20% en hausse ×6
ABT $262 295 0,07% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AZN $671 065 3 539 0,17%
SNDK $663 929 292 0,17%
BG $567 056 5 313 0,15%
INTC $521 698 3 736 0,14%
JIRE $312 637 3 790 0,08%
URI $288 887 255 0,08%
IBHI $265 009 11 330 0,07%
BBCB $250 282 5 522 0,07%
HYG $205 983 2 575 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV A acheté plus +787 +$6.2M
SPSM Réduit -996 +$2.7M
IBDV A acheté plus +114K +$2.5M
IJH Réduit -175 +$2.3M
SPYM Réduit -8K +$1.9M
XLK Réduit -1K +$1.9M
IBDS Réduit -69K -$1.7M
ESGD A acheté plus +2K +$1.5M
SPYV Réduit -2K +$1.3M
SPMD Réduit -5K +$1.0M

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
EBAY 31 décembre 2025 11 238 $1 022 096 19,7%
TGT 30 juin 2026 7 080 $858 096 22,7%
HON 30 juin 2026 2 613 $590 543 -1,2%
MDT 30 juin 2026 6 389 $553 647 20,3%
CRM 30 juin 2026 2 055 $383 583 31,3%
CMCSA 31 décembre 2025 11 503 $361 435 -4,9%
IBHF 30 juin 2025 12 169 $282 564 Ne suit plus
IBDQ 31 décembre 2025 10 215 $257 337 Ne suit plus
GOOGL 31 mars 2025 1 239 $234 731 121,8%
XEL 30 septembre 2025 3 419 $232 810 -1,3%
INTC 31 mars 2025 11 213 $224 838 300,4%
TIP 31 mars 2026 2 034 $223 526 Ne suit plus
ICF 30 juin 2025 3 465 $213 226 Ne suit plus
NKE 31 mars 2026 3 286 $209 372 -23,2%
URI 31 mars 2026 255 $206 377 53,6%
VZ 31 mars 2025 5 090 $203 549 9,0%
HYG 31 mars 2026 2 513 $202 662 Ne suit plus
GCV 30 juin 2026 12 682 $54 278 -0,9%