BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE)
$42,09
▲ +0,42 (+1,00%)
Variation sur 1 jour
$35,00 – $46,02
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations4,73%
Nombre effectif de positions464,9
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$87.3M
Portefeuille
597
Au
31 juillet 2026
BKSE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,44% | ▼ -4,44% |
| 3M | ▼ -5,08% | ▼ -5,08% |
| 6M | ▲ +9,89% | ▲ +10,23% |
| YTD | ▲ +12,25% | ▲ +12,93% |
| 1Y | ▲ +14,11% | ▲ +15,25% |
| 3Y | ▲ +57,37% | ▲ +63,66% |
| 5Y | ▲ +32,98% | ▲ +42,46% |
| Max | ▲ +138,52% | ▲ +160,16% |
Volatilité 1A16,60%
Volatilité 3 ans19,92%
Plus forte baisse 3 ans
-27,31%
Bêta 3 ans0,98
Sharpe 1 an*0,88
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.3M
12 derniers mois
+$4.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 597 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $1.0M | 1,15 | 1 002 583 | STIV | US |
| HUT 8 CORP | 44812J104 | $410K | 0,47 | 3 812 | EC | US |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 218352102 | $403K | 0,46 | 3 519 | EC | US |
| GLAUKOS CORP | 377322102 | $356K | 0,41 | 2 138 | EC | US |
| AVANTOR INC | 05352A100 | $351K | 0,40 | 25 471 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $349K | 0,40 | 1 634 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $331K | 0,38 | 2 407 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $316K | 0,36 | 2 314 | EC | US |
| JFROG LTD | · | $308K | 0,35 | 3 862 | EC | IL |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $305K | 0,35 | 1 312 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $304K | 0,35 | 2 273 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $299K | 0,34 | 3 908 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $297K | 0,34 | 3 631 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $296K | 0,34 | 3 543 | EC | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $295K | 0,34 | 25 894 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $295K | 0,34 | 554 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS INC | 88322Q108 | $292K | 0,33 | 5 618 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $289K | 0,33 | 2 812 | EC | US |
| ALKERMES PLC | · | $288K | 0,33 | 5 886 | EC | IE |
| FEDERAL SIGNAL CORP | 313855108 | $281K | 0,32 | 2 252 | EC | US |
| CIPHER DIGITAL INC | 17253J106 | $280K | 0,32 | 12 558 | EC | US |
| RALLIANT CORP | 750940108 | $278K | 0,32 | 4 259 | EC | US |
| OSCAR HEALTH INC | 687793109 | $275K | 0,31 | 8 798 | EC | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $274K | 0,31 | 5 211 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORP | 88146M101 | $274K | 0,31 | 3 818 | EC | US |
| ARCOSA INC | 039653100 | $273K | 0,31 | 1 878 | EC | US |
| AVNET INC | 053807103 | $272K | 0,31 | 3 059 | EC | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $271K | 0,31 | 1 244 | EC | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $270K | 0,31 | 4 300 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $268K | 0,31 | 8 239 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $264K | 0,30 | 13 574 | EC | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $261K | 0,30 | 18 269 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | · | $260K | 0,30 | 5 617 | EC | GB |
| ENERSYS | 29275Y102 | $260K | 0,30 | 1 397 | EC | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $258K | 0,30 | 3 564 | EC | US |
| F.N.B. CORP (PENNSYLVANIA) | 302520101 | $258K | 0,29 | 13 627 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $256K | 0,29 | 1 910 | EC | US |
| BRUKER CORP | 116794108 | $254K | 0,29 | 4 036 | EC | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292105 | $253K | 0,29 | 12 559 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $252K | 0,29 | 1 927 | EC | US |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | 53190C102 | $251K | 0,29 | 5 563 | EC | US |
| GATES INDUSTRIAL CORPORATION LTD | · | $250K | 0,29 | 8 935 | EC | BM |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $248K | 0,28 | 2 523 | EC | US |
| MACERICH COMPANY (THE) | 554382101 | $248K | 0,28 | 9 597 | EC | US |
| PLEXUS CORP | 729132100 | $247K | 0,28 | 984 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & COMPANY | 926400102 | $247K | 0,28 | 2 788 | EC | US |
| D-WAVE QUANTUM INC | 26740W109 | $245K | 0,28 | 13 559 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $245K | 0,28 | 7 828 | EC | US |
| ENPRO INC | 29355X107 | $243K | 0,28 | 775 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $243K | 0,28 | 11 152 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
0,95%Rendement TTM
$0,40Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1410 |
| 1 avril 2026 | $0,1123 |
| 29 décembre 2025 | $0,1480 |
| 1 octobre 2025 | $0,1327 |
| 1 juillet 2025 | $0,0987 |
| 1 avril 2025 | $0,0923 |
| 27 décembre 2024 | $0,1540 |
| 1 octobre 2024 | $0,1223 |
| 1 juillet 2024 | $0,1117 |
| 1 avril 2024 | $0,1317 |
| 27 décembre 2023 | $0,1237 |
| 2 octobre 2023 | $0,1090 |
| 3 juillet 2023 | $0,0837 |
| 3 avril 2023 | $0,1153 |
| 28 décembre 2022 | $0,0780 |
| 3 octobre 2022 | $0,1183 |
| 1 juillet 2022 | $0,0993 |
| 1 avril 2022 | $0,0930 |
| 29 décembre 2021 | $0,1157 |
| 1 octobre 2021 | $0,0800 |
| 1 juillet 2021 | $0,0957 |
| 1 avril 2021 | $0,0837 |
| 29 décembre 2020 | $0,0753 |
| 1 octobre 2020 | $0,0793 |
| 1 juillet 2020 | $0,0747 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21 583 829 | 42,06% | 160 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 883 000 | 11,46% | 43 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 558 384 | 8,88% | 33 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 968 033 | 7,73% | 29 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 734 568 | 5,33% | 20 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 572 413 | 3,06% | 11 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 431 331 | 2,79% | 10 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 404 958 | 2,74% | 10 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 318 512 | 2,57% | 9 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 078 020 | 2,10% | 8 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $930 525 | 1,81% | 21 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $923 890 | 1,80% | 6 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $858 087 | 1,67% | 6 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $716 869 | 1,40% | 5 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $519 523 | 1,01% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $390 027 | 0,76% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $323 745 | 0,63% | 2 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $275 345 | 0,54% | 2 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $269 833 | 0,53% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $269 430 | 0,53% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $244 960 | 0,48% | 1 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $23 259 | 0,05% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $22 447 | 0,04% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 974 | 0,02% | 70 | Actions | 31 mars 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1 439 | 0,00% | 10 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1 103 | 0,00% | 8 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $941 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $698 | 0,00% | 5 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |