PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
$31,62
▲ +0,03 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$31,31 – $36,86
Fourchette 52 semaines
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CMDT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,58% | ▼ -9,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,92% | ▼ -5,92% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$6.4M
Trimestre clos le Jui 2026
+$45.7M
12 derniers mois
+$278.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 468 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 72201R833 | $44.4M | 5,91 | 440 115 | EC | US |
| BofA Securities, Inc. | · | $20.6M | 2,74 | 20 600 000 | RA | US |
| BofA Securities, Inc. | · | $15.3M | 2,04 | 15 300 000 | RA | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109BK6 | $10.9M | 1,45 | 15 400 000 | DBT | CA |
| LETRA TESOURO NACIONAL | · | $10.8M | 1,43 | 57 410 000 | DBT | BR |
| BANK OF MONTREAL | 06368D3U6 | $10.3M | 1,37 | 14 400 000 | DBT | CA |
| London Metal Exchange | · | $10.1M | 1,35 | -1 034 | DCO | GB |
| ICE Futures Europe | · | $10.1M | 1,34 | -1 773 | DCO | GB |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89353ZCF3 | $8.6M | 1,15 | 12 200 000 | DBT | CA |
| HCA Inc | 40412DGG8 | $8.1M | 1,08 | 8 100 000 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780086VK7 | $7.7M | 1,03 | 10 800 000 | DBT | CA |
| Fannie Mae | 3136BVKH0 | $7.1M | 0,94 | 7 046 565 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $7.0M | 0,94 | 7 100 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381NNT1 | $7.0M | 0,93 | 6 909 624 | ABS-MBS | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2N4 | $6.8M | 0,90 | 6 800 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYG3 | $6.7M | 0,89 | 6 700 000 | DBT | US |
| Bacardi-Martini BV | 05634FGW3 | $6.6M | 0,88 | 6 600 000 | STIV | US |
| Penske Truck Leasing Co LP | 70962BGV0 | $6.3M | 0,84 | 6 300 000 | STIV | US |
| Golden Credit Card Trust | 380881FB3 | $6.2M | 0,82 | 6 200 000 | ABS-O | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCP9 | $6.2M | 0,82 | 6 200 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137GBBQ7 | $5.9M | 0,79 | 5 900 000 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505FZ2 | $5.6M | 0,75 | 8 000 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GF5 | $5.6M | 0,75 | 7 900 000 | DBT | US |
| PLATINUM CMX WR FAC 8888 NYMEX | · | $5.5M | 0,74 | 3 576 | STIV | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAG5 | $5.5M | 0,73 | 5 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUJ76 | $5.4M | 0,72 | 5 346 044 | ABS-MBS | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BH2 | $5.4M | 0,71 | 5 400 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBG9 | $5.2M | 0,70 | 5 182 000 | DBT | IE |
| London Metal Exchange | · | $5.0M | 0,67 | 541 | DCO | GB |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFC1 | $5.0M | 0,67 | 5 000 000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVF7 | $5.0M | 0,67 | 5 000 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAN7 | $5.0M | 0,67 | 5 000 000 | DBT | DE |
| Southern California Edison Co | 8424C1G85 | $5.0M | 0,67 | 5 000 000 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607HV66 | $4.9M | 0,65 | 6 800 000 | DBT | CA |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D83 | $4.7M | 0,63 | 4 700 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJS9 | $4.6M | 0,61 | 4 600 000 | DBT | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271KGH1 | $4.6M | 0,61 | 4 600 000 | STIV | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48124BAG0 | $4.6M | 0,61 | 6 500 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BY4 | $4.5M | 0,60 | 4 500 000 | DBT | US |
| Nissan Auto Lease Trust | 65481HAC7 | $4.5M | 0,60 | 4 500 000 | ABS-O | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 57978DG29 | $4.5M | 0,60 | 4 500 000 | STIV | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGH8 | $4.3M | 0,57 | 4 300 000 | DBT | US |
| Boston Scientific Corp | 10114BG76 | $4.2M | 0,56 | 4 200 000 | STIV | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDE2 | $4.1M | 0,55 | 4 100 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | · | $4.0M | 0,54 | 4 000 000 | DBT | JP |
| Providus CLO | · | $4.0M | 0,53 | 3 500 000 | ABS-CBDO | IE |
| HCA INC | 404119CH0 | $4.0M | 0,53 | 4 000 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $3.9M | 0,53 | 4 000 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NH0 | $3.9M | 0,52 | 3 900 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DF3 | $3.9M | 0,52 | 3 900 000 | DBT | GB |
Dividendes 15 paiements
12,11%Rendement TTM
$3,83Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $3,2000 |
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,1900 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2000 |
| 31 décembre 2024 | $0,9300 |
| 1 octobre 2024 | $0,7600 |
| 1 juillet 2024 | $0,2600 |
| 1 avril 2024 | $0,2700 |
| 28 décembre 2023 | $0,3100 |
| 11 décembre 2023 | $0,0320 |
| 2 octobre 2023 | $0,3210 |
| 3 juillet 2023 | $0,0340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $179 777 983 | 39,20% | 5 861 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $91 308 761 | 19,91% | 2 977 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71 471 071 | 15,59% | 2 330 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $38 021 777 | 8,29% | 1 178 239 | Actions | 31 mars 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14 164 000 | 3,09% | 461 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 447 709 | 2,06% | 308 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 276 122 | 2,02% | 302 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5 648 889 | 1,23% | 184 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4 987 770 | 1,09% | 162 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4 350 377 | 0,95% | 141 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4 181 007 | 0,91% | 152 591 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4 063 828 | 0,89% | 132 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 323 953 | 0,72% | 108 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 815 541 | 0,40% | 59 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1 561 659 | 0,34% | 45 057 | Actions | 30 septembre 2026 |
| CHOREO, LLC | $1 490 409 | 0,33% | 48 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 449 529 | 0,32% | 47 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932 337 | 0,20% | 30 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906 452 | 0,20% | 29 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877 929 | 0,19% | 28 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629 289 | 0,14% | 20 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626 404 | 0,14% | 20 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575 584 | 0,13% | 18 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569 180 | 0,12% | 18 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502 879 | 0,11% | 18 785 | Actions | 31 mars 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495 290 | 0,11% | 16 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $472 775 | 0,10% | 15 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459 662 | 0,10% | 14 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429 227 | 0,09% | 13 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409 046 | 0,09% | 13 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402 605 | 0,09% | 13 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371 754 | 0,08% | 12 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313 016 | 0,07% | 10 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307 037 | 0,07% | 10 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266 242 | 0,06% | 8 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256 240 | 0,06% | 8 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251 095 | 0,05% | 8 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $247 000 | 0,05% | 8 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223 400 | 0,05% | 7 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWF LLC | $214 475 | 0,05% | 6 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212 880 | 0,05% | 6 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206 072 | 0,04% | 6 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202 146 | 0,04% | 6 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154 243 | 0,03% | 5 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $143 382 | 0,03% | 4 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101 394 | 0,02% | 3 675 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54 194 | 0,01% | 1 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $53 084 | 0,01% | 1 924 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51 229 | 0,01% | 1 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50 513 | 0,01% | 1 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48 336 | 0,01% | 1 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $46 623 | 0,01% | 1 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43 643 | 0,01% | 1 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20 327 | 0,00% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 046 | 0,00% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 771 | 0,00% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 587 | 0,00% | 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12 851 | 0,00% | 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12 083 | 0,00% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10 888 | 0,00% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 189 | 0,00% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 608 | 0,00% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 894 | 0,00% | 192 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5 551 | 0,00% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 165 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |