Répartition sectorielle

04
Technology 0,9%
Retail 0,5%
Healthcare 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Communication Services 0,1%
Autre/Non mappé 97,5%

Portefeuille complet 62 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $20 024 291 10,56% 755 064 $1 192 999 Hausse ×6
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $17 969 199 9,48% 305 028 $2 758 887 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 842 083 8,35% 468 147 $2 399 221 Hausse ×1
FESM Fidelity Covington Trust $15 404 831 8,12% 319 007 $3 749 843 Hausse ×6
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $11 484 708 6,06% 223 917 $1 710 054 Hausse ×3
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 028 851 5,29% 383 073 $1 023 023 Hausse ×3
FENI Fidelity Covington Trust $9 444 038 4,98% 235 336 $1 117 690 Hausse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $8 801 950 4,64% 178 611 $1 969 175 Hausse ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $8 720 195 4,60% 140 399 $1 868 685 Hausse ×6
MFEM PIMCO Equity Series $6 242 021 3,29% 221 077 $1 149 761 Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $4 689 978 2,47% 16 423 $1 334 993 Hausse ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4 530 251 2,39% 75 141 $897 724 Hausse ×3
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $3 825 183 2,02% 80 479 $519 579 Baisse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 744 166 1,97% 33 169 $-12 401 Baisse ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $3 606 056 1,90% 94 996 $604 546 Hausse ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3 594 499 1,90% 10 452 $448 406 Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3 442 954 1,82% 45 596 $-669 357 Baisse ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2 892 394 1,53% 63 583 $-825 496 Baisse ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 869 112 1,51% 54 380 $452 905 Hausse ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2 729 737 1,44% 35 188 $885 837 Hausse ×1
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $2 702 959 1,43% 54 309 $142 301 Hausse ×2
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $2 585 747 1,36% 67 672 $799 486 Hausse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2 195 588 1,16% 7 343 $303 312 Hausse ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 872 068 0,99% 37 078 $216 960 Hausse ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $1 825 598 0,96% 41 633 $254 219 Baisse ×3
TFNS T. Rowe Price Financials ETF $1 067 947 0,56% 38 824 $203 617 Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 044 974 0,55% 2 857 $180 411 Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $997 202 0,53% 8 381 $117 891 Baisse ×1
MINO PIMCO ETF Trust $973 436 0,51% 21 273 $179 542 Hausse ×6
VDE Vanguard Energy ETF $853 186 0,45% 5 683 $-19 086 Hausse ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $807 239 0,43% 19 641 $82 692 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $724 747 0,38% 2 505 $183 839 Hausse ×2
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $720 254 0,38% 14 288 $83 444 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $688 979 0,36% 1 847 $-33 977 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684 447 0,36% 571 $391 708 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $672 731 0,35% 2 843 $63 862 Hausse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $619 048 0,33% 19 905 $55 861 Baisse ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $554 955 0,29% 15 275 $58 747 Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $535 286 0,28% 1 766 $74 085 Hausse ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $510 514 0,27% 16 678 $106 353 Hausse ×1
CMDT PIMCO ETF Trust $495 290 0,26% 16 149 $81 782 Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $494 848 0,26% 3 131 $29 672 Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $448 278 0,24% 5 099 $46 015 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $448 071 0,24% 3 609 $63 715 Hausse ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $422 716 0,22% 15 266 $96 887 Hausse ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $410 144 0,22% 2 692 $112 216 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $384 220 0,20% 1 043 $-64 572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $363 469 0,19% 1 525 $31 278 Baisse ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $356 878 0,19% 3 056 $6 087 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $341 035 0,18% 1 704 $84 437 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $317 958 0,17% 2 807 $-29 535 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304 089 0,16% 413 $56 495 Baisse ×4
ISCG iShares Trust $284 637 0,15% 4 343 Hausse ×1
IMCG iShares Trust $266 140 0,14% 2 707 $53 104 Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $259 015 0,14% 9 351 $28 296 Hausse ×3
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $247 774 0,13% 5 298 $-538 055 Baisse ×5
F Ford Motor Company Common Stock $221 090 0,12% 15 906 $71 167 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $217 400 0,11% 1 590 $-60 816 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $210 039 0,11% 596
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $210 037 0,11% 588 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $206 423 0,11% 1 871 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $200 824 0,11% 828 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PYLD $20 024 291 10,56% en hausse ×6
FESM $15 404 831 8,12% en hausse ×6
VGMS $11 484 708 6,06% en hausse ×3
SCYB $10 028 851 5,29% en hausse ×3
FBCG $8 720 195 4,60% en hausse ×6
FTEC $4 689 978 2,47% en hausse ×6
FDVV $4 530 251 2,39% en hausse ×3
CGBL $3 606 056 1,90% en hausse ×4
VHT $2 195 588 1,16% en hausse ×6
MINO $973 436 0,51% en hausse ×6
VB $535 286 0,28% en hausse ×3
DTE $410 144 0,22% en hausse ×6
WEC $356 878 0,19% en hausse ×6
SCHF $259 015 0,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ISCG $284 637 4 343 0,15%
HD $210 039 596 0,11%
GOOGL $210 037 588 0,11%
IWR $206 423 1 871 0,11%
IWD $200 824 828 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FESM A acheté plus +12K +$3.7M
FFLC A acheté plus +8K +$2.8M
SCHG A acheté plus +7K +$2.4M
CGDV A acheté plus +18K +$2.0M
FBCG A acheté plus +4K +$1.9M
VGMS A acheté plus +32K +$1.7M
FTEC A acheté plus +297 +$1.3M
PYLD A acheté plus +36K +$1.2M
MFEM A acheté plus +18K +$1.1M
FENI A acheté plus +12K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AMGN 30 septembre 2025 3 300 $921 393 42,8%
IBM 30 septembre 2025 1 555 $458 492 -21,1%
TVAL 31 mars 2026 12 433 $437 890
AZO 31 décembre 2025 102 $437 604 -17,7%
ELV 30 septembre 2025 1 025 $398 652 19,6%
PG 31 décembre 2025 1 986 $305 083 1,1%
PII 30 septembre 2025 7 236 $294 149 -7,6%
TSCO 31 décembre 2025 5 000 $284 350 -37,8%
JPM 30 septembre 2025 888 $257 322 5,4%
JNJ 31 décembre 2025 1 311 $243 015 23,7%
ACN 30 septembre 2025 800 $239 180 -19,3%
PM 30 septembre 2025 1 281 $233 327 15,6%
PLTR 30 juin 2026 1 538 $224 979 61,8%
TSLA 31 mars 2026 477 $214 516 -0,3%
HYG 30 septembre 2025 2 647 $213 506
PEP 30 juin 2025 1 417 $212 519 -4,7%
HD 31 mars 2026 609 $209 492 -14,0%
DUOL 30 septembre 2025 500 $205 010 -55,2%