First National Advisers, LLC
CIK 1941030 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $677.2M
- Positions
- 251
- Au
- 30 juin 2026
#3 140 sur 9 443 par valeur 13F · top 33.3%
Valeur du portefeuille TQ : +10.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,75%
- Poids des 25 principales participations
- 54,08%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 45,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,73% Achats estimés $82 186 589 · Ventes $69 346 296
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 27
- Augmenté
- 68
- Diminué
- 145
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
20,8%
Industrials
10,7%
Health Care
7,4%
Communication Services
7,3%
Retail
7,1%
Financials
5,2%
Financial Services
4,9%
Energy
2,9%
Consumer Discretionary
2,5%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
1,8%
Real Estate
1,5%
Materials
1,4%
Communications
1,0%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
21,7%
Portefeuille complet 251 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $59 469 235 | 8,78% | 1 441 680 | $2 570 089 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $37 523 344 | 5,54% | 129 677 | $-693 007 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $35 704 825 | 5,27% | 178 445 | $3 306 971 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $25 037 892 | 3,70% | 70 861 | $3 510 213 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 571 030 | 3,19% | 90 504 | $2 584 009 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15 568 213 | 2,30% | 41 212 | $1 231 779 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 178 298 | 2,09% | 43 317 | $455 264 | Baisse ×2 | ||
| CMDT | $14 164 000 | 2,09% | 461 835 | $-2 162 000 | Baisse ×1 | ||
| RLY | $13 507 000 | 1,99% | 391 401 | $-1 737 000 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 146 568 | 1,79% | 21 564 | $-669 968 | Baisse ×3 | ||
| JEPI | $11 235 000 | 1,66% | 198 912 | $-763 000 | Baisse ×3 | ||
| BRKA | $11 232 750 | 1,66% | 15 | $-257 490 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 054 662 | 1,63% | 9 217 | $2 241 906 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 399 839 | 1,39% | 26 303 | $9 037 801 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9 395 948 | 1,39% | 8 140 | $9 125 338 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $8 833 601 | 1,30% | 17 653 | $8 316 065 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8 799 745 | 1,30% | 15 149 | $7 782 392 | Hausse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 361 946 | 0,94% | 33 530 | $6 136 253 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6 187 407 | 0,91% | 70 500 | $-812 548 | Baisse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 996 093 | 0,89% | 14 257 | $468 146 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 909 650 | 0,87% | 11 507 | $-149 531 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 847 927 | 0,86% | 6 251 | $-595 002 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 831 325 | 0,86% | 23 174 | $1 302 886 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 747 130 | 0,85% | 7 949 | $5 351 337 | Hausse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 526 236 | 0,82% | 15 261 | $-292 257 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 481 174 | 0,81% | 48 394 | $-809 923 | Baisse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 256 734 | 0,78% | 38 448 | $-2 122 282 | Baisse ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 982 261 | 0,74% | 19 506 | $1 061 374 | Baisse ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $4 737 513 | 0,70% | 99 683 | $387 393 | Baisse ×2 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $4 668 000 | 0,69% | 219 280 | $-248 000 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 503 499 | 0,67% | 21 543 | $744 834 | Baisse ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 493 571 | 0,66% | 46 945 | $388 794 | Hausse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4 379 620 | 0,65% | 25 781 | $1 033 173 | Baisse ×2 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $4 322 429 | 0,64% | 10 390 | $-99 580 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $4 280 887 | 0,63% | 6 233 | $613 125 | Hausse ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 247 985 | 0,63% | 51 409 | $-115 432 | Baisse ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $4 197 481 | 0,62% | 17 351 | $221 760 | Baisse ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 183 085 | 0,62% | 23 725 | $455 832 | Baisse ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 171 784 | 0,62% | 30 808 | $-703 974 | Baisse ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4 159 995 | 0,61% | 45 087 | $-280 014 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $4 097 453 | 0,61% | 11 073 | $507 910 | Baisse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 877 759 | 0,57% | 7 735 | $742 381 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 874 331 | 0,57% | 47 667 | $-51 611 | Baisse ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 856 583 | 0,57% | 9 051 | $507 927 | Baisse ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3 721 121 | 0,55% | 7 171 | $-26 121 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 710 999 | 0,55% | 10 521 | $71 905 | Baisse ×3 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $3 680 554 | 0,54% | 21 698 | $948 041 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 615 019 | 0,53% | 24 668 | $231 058 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 552 095 | 0,52% | 15 935 | $-395 193 | Baisse ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 541 997 | 0,52% | 3 684 | $-136 035 | Baisse ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3 428 113 | 0,51% | 10 061 | $-635 186 | Baisse ×3 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $3 424 726 | 0,51% | 37 854 | $541 150 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 302 254 | 0,49% | 22 834 | $-6 749 | Baisse ×2 | ||
| LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares | $3 265 139 | 0,48% | 39 711 | Hausse ×1 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3 223 976 | 0,48% | 35 004 | $-226 479 | Baisse ×4 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 176 017 | 0,47% | 24 485 | $-1 548 647 | Baisse ×4 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $3 164 102 | 0,47% | 34 693 | $158 806 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 125 405 | 0,46% | 18 855 | $-1 147 834 | Baisse ×4 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $3 043 233 | 0,45% | 6 683 | $273 787 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $2 969 130 | 0,44% | 41 672 | $375 556 | Hausse ×2 | ||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $2 938 040 | 0,43% | 113 761 | $-350 201 | Baisse ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 924 082 | 0,43% | 4 061 | $85 100 | Baisse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 917 504 | 0,43% | 9 788 | $982 316 | Baisse ×4 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $2 879 865 | 0,43% | 2 083 | $-67 116 | Baisse ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2 804 396 | 0,41% | 28 951 | $590 312 | Hausse ×1 | ||
| AVT Avnet, Inc. - Common Stock | $2 791 897 | 0,41% | 31 429 | Hausse ×1 | |||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $2 676 177 | 0,40% | 4 940 | $-480 248 | Baisse ×3 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2 658 447 | 0,39% | 15 633 | $-160 785 | Baisse ×3 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2 651 697 | 0,39% | 5 854 | $-85 478 | Baisse ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 647 110 | 0,39% | 11 987 | $-1 129 241 | Baisse ×3 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $2 608 040 | 0,39% | 38 025 | $152 042 | Baisse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 560 780 | 0,38% | 10 083 | $148 646 | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 556 748 | 0,38% | 14 345 | $-626 758 | Hausse ×1 | ||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $2 541 852 | 0,38% | 15 043 | $2 177 131 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 487 630 | 0,37% | 16 420 | $-380 742 | Baisse ×4 | ||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $2 472 398 | 0,37% | 18 483 | Hausse ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $2 372 024 | 0,35% | 13 769 | $-364 543 | Baisse ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2 365 901 | 0,35% | 9 295 | Hausse ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 328 906 | 0,34% | 13 775 | $-341 461 | Baisse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $2 230 515 | 0,33% | 13 296 | $271 415 | Hausse ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $2 188 926 | 0,32% | 11 328 | $192 500 | Baisse ×3 | ||
| NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock | $2 185 405 | 0,32% | 13 215 | $563 254 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 143 175 | 0,32% | 18 246 | $605 574 | Baisse ×3 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $2 066 346 | 0,31% | 13 569 | $170 144 | Baisse ×3 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 062 039 | 0,30% | 33 633 | $4 372 | Baisse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 031 124 | 0,30% | 22 384 | $1 805 250 | Hausse ×1 | ||
| EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 018 636 | 0,30% | 67 626 | Hausse ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 994 888 | 0,29% | 19 189 | $-857 292 | Baisse ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1 991 192 | 0,29% | 11 326 | $-577 049 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 943 948 | 0,29% | 5 666 | $157 105 | Baisse ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1 926 837 | 0,28% | 9 091 | $-746 556 | Baisse ×2 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $1 916 696 | 0,28% | 16 655 | $-182 781 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 804 302 | 0,27% | 18 746 | $-82 336 | Baisse ×2 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $1 780 106 | 0,26% | 5 085 | $350 749 | Hausse ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $1 684 136 | 0,25% | 14 045 | $-178 057 | Baisse ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $1 630 778 | 0,24% | 5 135 | $-784 507 | Baisse ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 578 634 | 0,23% | 4 782 | $50 814 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 547 639 | 0,23% | 10 554 | $-235 473 | Baisse ×4 | ||
| AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares | $1 515 559 | 0,22% | 44 792 | Hausse ×1 | |||
| NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock | $1 507 687 | 0,22% | 39 698 | $-1 338 449 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LIVN | $3 265 139 | 39 711 | 0,48% |
| AVT | $2 791 897 | 31 429 | 0,41% |
| KLIC | $2 472 398 | 18 483 | 0,37% |
| SNOW | $2 365 901 | 9 295 | 0,35% |
| EPRT | $2 018 636 | 67 626 | 0,30% |
| AS | $1 515 559 | 44 792 | 0,22% |
| MDT | $795 677 | 10 171 | 0,12% |
| FLR | $728 116 | 13 898 | 0,11% |
| INTC | $541 485 | 3 878 | 0,08% |
| TFC | $485 048 | 9 736 | 0,07% |
| CP | $461 585 | 5 327 | 0,07% |
| AIR | $434 936 | 3 043 | 0,06% |
| CAT | $396 143 | 372 | 0,06% |
| HOMB | $395 560 | 13 855 | 0,06% |
| IBP | $349 587 | 1 521 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOG | Réduit | -4K | +$3.5M |
| NVDA | Réduit | -7K | +$3.3M |
| AMZN | Réduit | -662 | +$2.6M |
| DFAI | Réduit | -19K | +$2.6M |
| LLY | Réduit | -365 | +$2.2M |
| CMDT | Réduit | -44K | -$2.2M |
| XOM | Réduit | -5K | -$2.1M |
| RLY | Réduit | -30K | -$1.7M |
| EOG | Réduit | -8K | -$1.5M |
| NSSC | Réduit | -33K | -$1.3M |
10 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IR | 31 mars 2026 | 44 637 | $3 535 876 | 0,7% |
| TKR | 31 décembre 2025 | 37 135 | $2 791 981 | 49,8% |
| SYF | 31 mars 2026 | 32 696 | $2 727 725 | 15,5% |
| JAZZ | 30 juin 2025 | 20 440 | $2 537 522 | 135,9% |
| KMT | 30 juin 2026 | 68 300 | $2 467 856 | -13,7% |
| BND | 31 mars 2025 | 32 843 | $2 362 000 | |
| ENTG | 30 septembre 2025 | 28 895 | $2 330 430 | 56,7% |
| NKE | 31 mars 2025 | 27 649 | $2 091 964 | -36,1% |
| GNTX | 31 mars 2025 | 62 049 | $1 782 757 | 2,9% |
| UFPT | 30 juin 2026 | 8 914 | $1 725 904 | 15,1% |
| EQH | 30 juin 2026 | 44 335 | $1 645 682 | 12,2% |
| REET | 31 mars 2026 | 64 500 | $1 609 275 | Ne suit plus |
| BAX | 31 décembre 2025 | 59 925 | $1 364 143 | 37,0% |
| FMC | 30 juin 2025 | 29 352 | $1 238 564 | -73,8% |
| POOL | 30 juin 2026 | 5 606 | $1 134 509 | -11,1% |
| VXUS | 31 mars 2025 | 10 602 | $625 000 | |
| SSBXXXX | 30 septembre 2025 | 6 459 | $594 422 | Ne suit plus |
| O | 30 juin 2025 | 10 133 | $587 815 | 9,6% |
| MUB | 31 mars 2025 | 5 416 | $577 000 | Ne suit plus |
| PAYC | 31 mars 2026 | 3 118 | $496 884 | 85,4% |
| APD | 31 décembre 2025 | 1 765 | $481 351 | 22,9% |
| CDW | 31 mars 2026 | 3 190 | $434 478 | 9,9% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 768 | $429 765 | 33,1% |
| LNTH | 31 décembre 2025 | 7 922 | $406 319 | 50,7% |
| UNH | 31 mars 2026 | 1 155 | $381 277 | 43,1% |
| ESGV | 31 mars 2025 | 3 610 | $378 653 | Ne suit plus |
| AMBA | 31 décembre 2025 | 4 550 | $375 466 | 3,2% |
| NKE | 30 juin 2026 | 7 041 | $371 906 | -1,2% |
| FBIN | 31 mars 2026 | 7 391 | $369 698 | 15,7% |
| MGK | 31 décembre 2025 | 910 | $366 202 | Ne suit plus |
| ZTS | 31 mars 2026 | 2 765 | $347 892 | -35,2% |
| MDT | 31 décembre 2025 | 3 437 | $327 340 | -4,1% |
| DUK | 30 juin 2026 | 2 475 | $324 076 | -3,5% |
| BND | 31 mars 2026 | 4 295 | $318 000 | |
| BLD | 30 juin 2026 | 905 | $317 926 | Ne suit plus |
| DGRO | 31 mars 2026 | 4 555 | $316 208 | Ne suit plus |
| SM | 31 décembre 2025 | 12 604 | $314 722 | 102,1% |
| RHI | 30 juin 2026 | 12 165 | $308 991 | 43,6% |
| UMBF | 30 juin 2026 | 2 724 | $307 240 | 3,0% |
| STZ | 30 juin 2025 | 1 586 | $291 063 | -17,4% |
| MOH | 31 mars 2026 | 1 641 | $284 779 | 48,7% |
| PYPL | 30 juin 2026 | 5 899 | $266 812 | 44,1% |
| IBM | 31 mars 2026 | 876 | $259 480 | -3,6% |
| BRO | 31 mars 2026 | 3 042 | $242 447 | 10,4% |
| VNQ | 31 mars 2025 | 2 595 | $231 000 | Ne suit plus |
| SPTM | 31 décembre 2025 | 2 838 | $228 885 | Ne suit plus |
| CI | 30 septembre 2025 | 690 | $228 100 | -4,0% |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 155 | $222 615 | 123,1% |
| EQT | 30 juin 2026 | 3 471 | $220 894 | 1,3% |
| BDX | 31 mars 2026 | 1 134 | $220 075 | 20,1% |
| OKE | 30 septembre 2025 | 2 691 | $219 666 | 29,9% |
| FISV | 31 mars 2026 | 3 246 | $218 000 | -7,6% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 7 591 | $217 938 | 7,8% |
| SCZ | 31 mars 2026 | 2 800 | $217 084 | |
| DE | 31 mars 2025 | 506 | $214 392 | 32,9% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 310 | $213 045 | 240,5% |
| SCHG | 31 mars 2026 | 6 456 | $210 595 | Ne suit plus |
| BLKB | 30 juin 2026 | 5 381 | $207 760 | 55,7% |
| TT | 31 mars 2025 | 561 | $207 205 | 35,0% |
| CLH | 31 mars 2025 | 900 | $207 126 | 61,4% |
| SMMD | 31 mars 2025 | 3 043 | $206 924 | Ne suit plus |
| GS | 31 mars 2026 | 234 | $205 686 | 21,1% |
| LDOS | 30 juin 2026 | 1 318 | $204 975 | 37,9% |
| SPTM | 31 mars 2025 | 2 838 | $202 718 | Ne suit plus |
| UPBD | 30 juin 2025 | 8 395 | $201 144 | -25,0% |
| EQT | 30 septembre 2025 | 3 447 | $201 029 | -1,1% |
| DNP | 31 mars 2026 | 11 196 | $111 848 | 6,6% |