Tanglewood Legacy Advisors, LLC
CIK 1965616 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $309.8M
- Positions
- 280
- Au
- 30 juin 2026
#5 097 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.0%
Valeur du portefeuille TQ : +12.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,62%
- Poids des 25 principales participations
- 77,62%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 12,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,88% Achats estimés $12 141 232 · Ventes $2 568 289
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 34
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,6%
Industrials
2,6%
Energy
1,6%
Healthcare
1,2%
Retail
0,5%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
89,0%
Portefeuille complet 280 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $63 185 274 | 20,39% | 335 931 | $11 034 798 | Baisse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $42 241 154 | 13,63% | 383 487 | $3 240 061 | Hausse ×2 | ||
| RWL | $37 219 624 | 12,01% | 291 325 | $4 511 804 | Hausse ×3 | ||
| PAAA | $10 971 591 | 3,54% | 213 996 | $-469 984 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $10 317 506 | 3,33% | 93 523 | $1 411 683 | Hausse ×4 | ||
| IWF | $8 865 282 | 2,86% | 71 396 | $1 329 054 | Hausse ×2 | ||
| FMAY | $5 819 343 | 1,88% | 103 547 | $323 439 | Baisse ×6 | ||
| IWD | $5 501 818 | 1,78% | 22 694 | $655 067 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $5 017 464 | 1,62% | 6 719 | $544 903 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 875 106 | 1,57% | 16 848 | $600 169 | Hausse ×2 | ||
| DMAY | $4 716 617 | 1,52% | 100 098 | $170 892 | Baisse ×6 | ||
| FAPR | $4 615 091 | 1,49% | 98 740 | $210 465 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 385 263 | 1,42% | 5 955 | $948 157 | |||
| GFEB | $3 815 616 | 1,23% | 86 661 | $124 544 | Baisse ×1 | ||
| GJAN | $3 813 608 | 1,23% | 84 702 | $258 170 | Baisse ×1 | ||
| DAPR | $3 378 212 | 1,09% | 82 637 | $520 903 | Hausse ×1 | ||
| DNOV | $3 252 306 | 1,05% | 63 336 | $218 171 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 630 019 | 0,85% | 2 470 | $880 312 | |||
| DFEB | $2 605 761 | 0,84% | 51 607 | $85 249 | Baisse ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $2 389 179 | 0,77% | 46 464 | $643 526 | |||
| DJUN | $2 324 240 | 0,75% | 47 164 | $473 690 | Hausse ×1 | ||
| FJUN | $2 253 521 | 0,73% | 37 590 | $253 934 | Hausse ×1 | ||
| DBEF | $2 191 254 | 0,71% | 40 111 | $57 629 | Baisse ×2 | ||
| DFAU | $2 094 324 | 0,68% | 40 517 | $266 197 | |||
| GAUG | $2 019 888 | 0,65% | 48 766 | $-73 684 | Baisse ×3 | ||
| SM SM Energy Company Common Stock | $1 939 830 | 0,63% | 74 323 | $-377 561 | |||
| GMAY | $1 929 957 | 0,62% | 44 841 | $351 562 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 848 167 | 0,60% | 2 468 | $236 227 | |||
| USMV | $1 812 191 | 0,58% | 18 787 | $-78 872 | Baisse ×6 | ||
| GJUN | $1 776 608 | 0,57% | 43 132 | $665 359 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $1 746 564 | 0,56% | 10 632 | $235 698 | Hausse ×6 | ||
| GDEC | $1 691 727 | 0,55% | 42 501 | $118 339 | |||
| FNOV | $1 631 581 | 0,53% | 27 895 | $135 540 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $1 629 079 | 0,53% | 18 912 | $252 315 | Hausse ×2 | ||
| GNOV | $1 606 685 | 0,52% | 38 442 | $109 831 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 568 985 | 0,51% | 12 210 | $100 243 | |||
| FJAN | $1 515 141 | 0,49% | 27 503 | $95 443 | Baisse ×1 | ||
| GAPR | $1 415 509 | 0,46% | 33 966 | $395 746 | Hausse ×1 | ||
| FDEC | $1 388 154 | 0,45% | 25 486 | $-51 638 | Baisse ×4 | ||
| VTV | $1 337 436 | 0,43% | 6 137 | $133 357 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 292 962 | 0,42% | 5 091 | $-1 103 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 182 828 | 0,38% | 3 171 | $-16 502 | Baisse ×1 | ||
| GMAR | $1 169 264 | 0,38% | 26 430 | $67 398 | |||
| DFAX | $1 112 568 | 0,36% | 30 200 | $86 673 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 080 359 | 0,35% | 7 902 | $-261 949 | Baisse ×1 | ||
| ILOW | $975 026 | 0,31% | 21 448 | $60 054 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $955 634 | 0,31% | 2 557 | $230 148 | |||
| AVUS | $922 945 | 0,30% | 7 206 | $99 546 | Baisse ×4 | ||
| FFEB | $915 310 | 0,30% | 15 010 | $66 947 | Baisse ×1 | ||
| DJAN | $880 438 | 0,28% | 19 340 | $57 908 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $858 832 | 0,28% | 5 181 | $-209 553 | Hausse ×6 | ||
| ZALT | $838 960 | 0,27% | 24 770 | $34 926 | |||
| FJUL | $793 372 | 0,26% | 13 325 | $64 228 | |||
| DDEC | $789 553 | 0,25% | 16 666 | $51 583 | |||
| GJUL | $773 383 | 0,25% | 17 783 | $41 732 | Baisse ×1 | ||
| FAUG | $771 689 | 0,25% | 13 657 | $64 488 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $761 735 | 0,25% | 3 196 | $96 104 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $741 455 | 0,24% | 631 | $190 595 | |||
| VYM | $692 646 | 0,22% | 4 383 | $43 524 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $684 606 | 0,22% | 7 800 | $-39 858 | |||
| FOCT | $678 934 | 0,22% | 12 984 | $59 858 | |||
| XLK XLK | $678 251 | 0,22% | 3 560 | $205 127 | |||
| AVDE | $658 295 | 0,21% | 7 380 | $32 176 | |||
| DJUL | $654 291 | 0,21% | 13 048 | $44 428 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $649 353 | 0,21% | 1 719 | $155 064 | Hausse ×2 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $646 935 | 0,21% | 13 295 | $9 307 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $643 518 | 0,21% | 1 530 | $74 740 | |||
| VIG | $627 280 | 0,20% | 2 651 | $57 155 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $587 485 | 0,19% | 3 802 | $66 307 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $578 064 | 0,19% | 1 766 | $58 578 | |||
| DOCT | $571 644 | 0,18% | 12 246 | $31 962 | Baisse ×1 | ||
| BALT | $570 938 | 0,18% | 16 660 | $13 411 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $567 462 | 0,18% | 2 836 | $72 863 | |||
| BRKB | $518 403 | 0,17% | 1 036 | $55 495 | Hausse ×1 | ||
| DAUG | $512 790 | 0,17% | 10 946 | $36 064 | |||
| SCHV | $485 704 | 0,16% | 13 953 | $60 138 | |||
| GSEP | $464 813 | 0,15% | 11 348 | $31 388 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $444 031 | 0,14% | 700 | $49 721 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $431 063 | 0,14% | 1 220 | $81 094 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $424 776 | 0,14% | 420 | $69 460 | |||
| SPLV | $421 013 | 0,14% | 5 621 | $9 893 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $417 739 | 0,13% | 1 235 | $40 547 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $388 388 | 0,13% | 9 659 | $61 334 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $386 349 | 0,12% | 413 | $-25 176 | |||
| GOCT | $375 105 | 0,12% | 9 029 | $18 309 | Baisse ×1 | ||
| RDIV | $370 620 | 0,12% | 6 390 | $14 953 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $355 299 | 0,11% | 1 192 | $123 884 | |||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $349 019 | 0,11% | 2 495 | $45 361 | Hausse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $337 662 | 0,11% | 3 248 | $-91 074 | |||
| IWM | $311 266 | 0,10% | 1 036 | $54 338 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $299 079 | 0,10% | 2 535 | $-237 179 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $281 772 | 0,09% | 1 002 | $38 897 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $281 217 | 0,09% | 7 650 | $-8 262 | |||
| IEFA | $249 949 | 0,08% | 2 588 | $15 657 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $241 973 | 0,08% | 2 514 | $-327 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210 885 | 0,07% | 2 931 | $17 468 | |||
| IMCG | $205 840 | 0,07% | 2 094 | $40 896 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $203 985 | 0,07% | 1 500 | $65 880 | |||
| VOO | $190 933 | 0,06% | 278 | $-94 696 | Baisse ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $190 869 | 0,06% | 1 708 | $35 407 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| APD | $58 636 | 200 | 0,02% |
| CMDT | $54 194 | 1 767 | 0,02% |
| AWR | $49 578 | 600 | 0,02% |
| VPLS | $40 339 | 520 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $31 427 | 1 100 | 0,01% |
| DUK | $26 075 | 206 | 0,01% |
| DVN | $17 354 | 420 | 0,01% |
| VEU | $16 750 | 200 | 0,01% |
| VMI | $14 440 | 25 | 0,00% |
| SCHW | $13 841 | 150 | 0,00% |
| GNR | $13 462 | 200 | 0,00% |
| HPQ | $10 970 | 500 | 0,00% |
| AIQ | $10 891 | 166 | 0,00% |
| CMCSA | $9 820 | 400 | 0,00% |
| ENB | $8 240 | 152 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IUSG | Réduit | -285 | +$11.0M |
| RWL | A acheté plus | +7K | +$4.5M |
| IUSV | A acheté plus | +2K | +$3.2M |
| IWR | A acheté plus | +2K | +$1.4M |
| IWF | A acheté plus | +54K | +$1.3M |
| QQQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$948K |
| CAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$880K |
| GJUN | A acheté plus | +15K | +$665K |
| IWD | A acheté plus | +11 | +$655K |
| LUV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$644K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PDX | 31 décembre 2025 | 13 449 | $335 284 | 16,2% |
| VMC | 31 décembre 2025 | 800 | $246 096 | -4,7% |
| CION | 30 septembre 2025 | 16 865 | $161 398 | -23,0% |
| VLO | 31 mars 2026 | 910 | $148 139 | 41,0% |
| MINO | 30 juin 2025 | 3 000 | $134 190 | Ne suit plus |
| CRDA | 30 juin 2025 | 10 000 | $114 200 | Ne suit plus |
| TGT | 30 juin 2025 | 1 020 | $106 447 | 62,5% |
| TRMK | 31 mars 2025 | 3 000 | $106 110 | 34,4% |
| VBR | 30 septembre 2025 | 539 | $105 110 | Ne suit plus |
| FMHI | 30 juin 2025 | 2 100 | $100 391 | |
| PRFZ | 30 septembre 2025 | 2 189 | $89 027 | |
| FPE | 31 décembre 2025 | 4 700 | $85 728 | Ne suit plus |
| VV | 30 septembre 2025 | 275 | $78 458 | Ne suit plus |
| MMM | 30 juin 2025 | 500 | $73 430 | 18,5% |
| AMT | 31 mars 2026 | 372 | $65 312 | 2,7% |
| VGT | 30 septembre 2025 | 92 | $61 022 | Ne suit plus |
| VXUS | 31 décembre 2025 | 749 | $55 022 | |
| PSK | 30 juin 2025 | 1 601 | $51 856 | Ne suit plus |
| PDO | 31 décembre 2025 | 3 655 | $51 609 | -8,2% |
| JMST | 31 décembre 2025 | 1 000 | $51 040 | Ne suit plus |
| MYD | 31 mars 2025 | 4 500 | $46 755 | Ne suit plus |
| PAXS | 31 décembre 2025 | 2 747 | $44 694 | -7,8% |
| OMFS | 31 décembre 2025 | 1 000 | $43 986 | Ne suit plus |
| K | 31 décembre 2025 | 504 | $41 338 | Ne suit plus |
| PLTR | 30 septembre 2025 | 300 | $40 896 | -4,3% |
| TSM | 31 décembre 2025 | 144 | $40 218 | 35,8% |
| PSN | 30 juin 2025 | 666 | $39 434 | -35,8% |
| GLO | 30 juin 2025 | 7 107 | $34 752 | Ne suit plus |
| DOW | 31 décembre 2025 | 1 500 | $34 395 | 39,8% |
| DFS | 30 juin 2025 | 200 | $34 140 | Ne suit plus |
| VZ | 31 mars 2025 | 850 | $33 992 | 9,0% |
| ASML | 31 décembre 2025 | 35 | $33 883 | 63,9% |
| IJR | 30 juin 2025 | 313 | $32 730 | Ne suit plus |
| AMLP | 30 septembre 2025 | 660 | $32 248 | Ne suit plus |
| CCL | 30 juin 2026 | 1 100 | $28 468 | -9,1% |
| AMGN | 31 mars 2025 | 100 | $26 064 | 40,0% |
| PNC | 30 juin 2026 | 120 | $24 971 | -0,7% |
| VB | 30 septembre 2025 | 104 | $24 646 | Ne suit plus |
| HTAB | 31 décembre 2025 | 1 275 | $24 391 | Ne suit plus |
| VDC | 30 septembre 2025 | 100 | $21 900 | Ne suit plus |
| CTRA | 30 juin 2026 | 600 | $21 084 | Ne suit plus |
| VHT | 30 septembre 2025 | 83 | $20 612 | Ne suit plus |
| EMN | 31 mars 2025 | 197 | $18 035 | -15,0% |
| VIS | 30 septembre 2025 | 60 | $16 804 | Ne suit plus |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 413 | $15 500 | -27,8% |
| MRSH | 30 juin 2025 | 61 | $14 886 | -13,9% |
| EOG | 30 juin 2025 | 100 | $12 824 | 27,9% |
| UNH | 30 juin 2025 | 22 | $11 523 | 25,8% |
| MAGA | 30 juin 2025 | 230 | $11 140 | Ne suit plus |
| MBC | 31 mars 2025 | 715 | $10 446 | -30,1% |
| HPE | 30 septembre 2025 | 502 | $10 266 | 115,1% |
| SOLV | 30 juin 2025 | 125 | $9 505 | 16,6% |
| SPXL | 30 septembre 2025 | 52 | $9 024 | Ne suit plus |
| ACVF | 31 décembre 2025 | 170 | $8 382 | Ne suit plus |
| MAIN | 30 juin 2025 | 135 | $7 636 | -0,7% |
| ACN | 30 juin 2025 | 24 | $7 489 | -38,1% |
| IYH | 30 juin 2025 | 110 | $6 698 | Ne suit plus |
| AVUV | 31 mars 2025 | 65 | $6 274 | Ne suit plus |
| HUBS | 31 décembre 2025 | 12 | $5 614 | -40,1% |
| DEAXXXX | 30 juin 2025 | 525 | $5 565 | Ne suit plus |
| DHR | 30 juin 2025 | 26 | $5 330 | 8,6% |
| ENB | 31 mars 2025 | 111 | $4 689 | 15,4% |
| VPU | 30 septembre 2025 | 26 | $4 589 | Ne suit plus |
| NKE | 30 juin 2025 | 60 | $3 809 | -42,9% |
| KGS | 31 mars 2026 | 92 | $3 441 | 3,6% |
| ZIMV | 31 décembre 2025 | 163 | $3 087 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 mars 2025 | 3 | $2 674 | -91,3% |
| HUN | 31 mars 2025 | 121 | $2 182 | -35,3% |
| CEG | 31 mars 2025 | 9 | $2 013 | 36,5% |
| KLG | 30 septembre 2025 | 126 | $2 008 | Ne suit plus |
| DFAC | 31 mars 2026 | 50 | $1 980 | Ne suit plus |
| APH | 31 mars 2025 | 24 | $1 667 | 134,3% |
| CPRT | 31 mars 2025 | 28 | $1 607 | -39,8% |
| CDNS | 31 mars 2025 | 5 | $1 502 | 24,0% |
| SAP | 31 mars 2025 | 6 | $1 477 | -19,5% |
| MSTR | 30 juin 2026 | 9 | $1 123 | 28,9% |
| IBIT | 30 juin 2026 | 29 | $1 114 | |
| SNPS | 31 mars 2025 | 2 | $971 | -7,4% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 2 | $889 | -28,6% |
| FSLY | 31 décembre 2025 | 50 | $428 | 125,4% |
| CELH | 31 mars 2025 | 12 | $316 | -8,3% |